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FED加息对欧洲利好“一剑封喉”,黄金八个月新低近底?

手机汇通网2015年07月17日 09:59 填写您的邮件地址,订阅我们的精彩内容: 来源:汇金网黄金讨论  文字:

摘要:昨日德拉基与耶伦的同台PK,德拉基虽各种乐观但仍然“完败”,因美联储加息预期压倒一切欧洲利好消息,美元再续强势刷新七周高位,欧元刷新六周低位,现货黄金击溃前低支撑并刷新逾八个月低位,近底部了吗?日内迎接美国三大数据及费希尔讲话。

汇金网7月17日讯——昨日德拉基耶伦的同台PK,德拉基虽各种乐观但仍然“完败”,因美联储加息预期压倒一切欧洲利好消息,利差前景提振美元施压欧元,近期随美元摆布的黄金则录得四连跌。美元再续强势刷新七周高位至97.76,欧元兑美元则刷新六周低位至1.0854,现货黄金击溃前低支撑并刷新逾八个月低位。

周五(7月17日)亚市早盘,国际现货黄金承压于1144美元/盎司一线,昨日为连续第四日下挫,刺破3月中旬所创年内低点1142.65,刷新八个月(去年11月7日以来)最低水平至1142.23美元/盎司。

金价在八个月新低,但仍未见底,下方空头焦点转向1140及1131一线。不过能否在1130附近见到短期底部值得关注。海外机构分析师们认为,如下图分析所示,金价未来几日则可能在1135-1130区间见底,然后开启熊市当中为期5-7周的反弹,反弹目标指向1230美元/盎司附近。

FED加息对欧洲利好“一剑封喉”,黄金八个月新低近底?

行业通讯刊物七点报告的编辑Tyler Richey周四报告称,黄金价格现在处于表格上来看的一个技术上的爆点。他认为,1140美元/盎司现在是一个关键性的支撑水平。他称,对那些希望在黄金中有某种看涨风险敞口布局的投资者而言,现在其实有相当有利的风险回报。但是,如果每盎司1140美元失守几个小时,将是非常负面的技术信号,也是立即抛售的理由。

BullionVault的研究主管Adrian Ash在报告中指出,以美元计算的黄金价格一直在下跌,但是以欧元计算的话就不是如此了,非美元投资者的保值投注其实是有道理的,如果你考虑到美联储之外的几乎所有央行都在尝试压低各自货币汇率的话。

日内,美联储加息预期可能持续发酵,特别是若今日一系列美国数据强劲的情况下。今日将公布的美国三大重要数据:美国6月CPI、6月房市数据(新屋开工/营建许可)、7月密歇根大学消费者信心指数初值。此外,22:00美联储副主席费希尔也将发表讲话,其言论也可能强化年内加息预期。

【耶伦及数据力挺加息,9月加息预期重新升温】

美联储主席耶伦(Jannet Yellen)周四(7月16日)在参议院金融委员会作证时重申,就业市场好转以及经济愈发强劲使得美联储有可能今年晚些时候升息。耶伦并未提及首次加息的具体月份。但耶伦称,为平缓提升利率,美联储的加息宜早不宜迟。耶伦称更倾向在不久之后加息,然后再缓慢收紧货币政策,而不是等待较长时间,等到美联储发现来不及避免经济或市场过热时,再急切地采取措施。

同时,美联储加息预期受到周四数据的有力支撑。数据显示,美国7月11日季调后初请失业金人数减少1.5万至28.1万,预期28.5万,前值修正为29.6万。该初请数据为一个月来首次走低,且为连续19周低于30万;美国7月NAHB建筑商信心指数创下近10年高位,表明美国房地产复苏势头强劲。

股市上涨也分散投资者对金市的关注。周四全球股市攀升,因企业季报强劲,且对希腊债务问题的忧虑有所缓解。

普莱斯期货集团高级市场分析师Phil Flynn称,对美联储在2015年内加息非常乐观,非常有信心。纽约RDQ Economics首席经济分析师John Ryding称,“整体来看,经济仍朝着正确的方向前进。预计美联储在今年年底前将会两度加息,从9月便开始。”

《华尔街日报》周四公布的调查结果显示,最新预计美联储9月份开始加息的比重升至82%,6月调查时该比值为72%、5月为73%、4月为65%、3月为37%;最新预计12月首次加息的比率则仅为15%。

BK资产管理首席外汇策略师Kathy Lien,总结了耶伦证词的三个鹰派要点:第一、9月加息风险依旧摆在台面——耶伦说,“每次联邦公开市场委员会(FOMC)会议都有加息可能”;第二、美联储对美国经济和就业形势感到乐观,耶伦“预计经济增长会在2015年剩余时间内维持”;第三、美联储并不希望等待太长时间,因为“加息过晚意味着随后的紧缩节奏会很快”。

Lien在央行及市场研报中写道:“耶伦确认年内加息的决心,而且她认为等待太久将导致之后的加息已更快速的方式兑现。耶伦倾向于更早开启加息周期,进而能够从容不迫地收紧政策。因此今年每次FOMC会议,包括9月会议,都有加息可能……我们认为美元将收获更大升幅。”

【德拉基各种力挺,利差前景利好美元施压黄金】

周四的新闻发布会上,德拉基对希腊问题、QE、经济、通胀均给予了积极的言论,但市场看到这种乐观情绪对欧元的力挺作用,反而因料欧洲央行可能扩大QE等宽松前景带来与美国利差的加大,促使欧元续跌,美元更涨,施压金银价格。

市场分析认为存在两大亮点,首先德拉基鸽派立场明显,称有足够工具应对金融市场波动,暗示如有必要会采取行动,其次德拉基言语中强烈支持希腊留在欧元区,表明只要政治局势进展良好,希腊银行业将顺利获得欧洲央行援助,欧洲央行或购买希腊国债。

花旗银行在评论本次决议对市场的影响时指出,欧洲央行行长德拉基今日的言论不利于欧元空头,但该行依然看空欧元。

以下为德拉基周四发布会“四大关键表态”盘点:

第一、对于德拉基发布会的“关键话题”——希腊问题,德拉基的表态不可谓不给力,这表现在两方面:上调对希腊ELA、暗示购买希腊债券

德拉基称,欧洲央行今天决定上调对希腊的紧急流动性援助(ELA),欧洲央行不能决定谁是欧元区成员国,我们的行动建立在希腊留在欧元区的假设上。在希腊问题上欧洲央行已在职责范围内采取了行动,并决定在未来一周提高希腊ELA 9亿欧元。近期发生了几个积极事件,使得欧洲央行有合理理由向希腊银行业上调紧急流动性援助。

德拉基甚至暗示购买希腊债券。他称,希腊政府债券质量的改善,使得希腊银行业的抵押品质量随之改善,就基本核心权益来看希腊银行业有偿付能力。德拉基相信希腊将支付7月20日到期的欧洲央行欠款,他也相信希腊也能偿还IMF

第二、“QE执行顺畅,将一直持续到通胀得到稳定调整”。德拉基表示,欧洲央行货币政策立场依旧宽松,如果物价稳定前景恶化欧洲央行会采取行动,如有必要,欧洲央行会动用所有工具。德拉基的这番言论暗示欧洲央行不排除进一步扩大QE的可能。

第三、通胀形势良好。德拉基表示,自6月初以来,基于市场的通胀预期已经企稳或进一步复苏。欧洲央行将关注中期通胀趋势,将密切关注金融市场的状况和物价前景的稳定性,充分落实政策将使通胀率趋近目标水平。

第四、经济增长形势向好。德拉基表示,近来的数据基本符合预期,欧洲央行的措施对经济增长有利,近期市场的不确定性未改变经济逐渐向好的前景。

【希腊协议继续顺利进展,今日关注德国议会投票】

7月16日(周四),希腊议会一大早批准了新版援助协议,之后,欧元区财政部长会议也在同日“原则上批准了”对希腊的三年期援助项目。芬兰议会已于周四通过希腊改革议案。

欧元区财长会议声明称,“我们今日作出一项决定,原则上同意向希腊提供欧洲稳定机制(ESM)的稳定支持,条件是该国需要完成相关的国家程序。”“如果完成相关的国家程序,并且于本周末由ESM理事会正式作出决定后,债权机构将开始快速协商一份谅解备忘录,详细列明金融援助基金所附带的政策条件。”

欧元集团表示,希腊必须“在7月22日前快速实施第二轮措施”,同时“按照债权机构在合规报告中所作的建议”修改与第一轮措施相关的法规。

德国议会周五(7月17日)就是否再度援助希腊进行投票表决。欧洲正谋求制定最高860亿欧元(940亿美元)的三年期希腊援助计划,在此之际,德国总理默克尔(Angela Merkel)面临着说服国内希腊值得一救的艰巨挑战,成败与否将在此次联邦议院投票中得到检验。

德国议员们将中断暑期休假回到柏林,在三个小时辩论之后于当地时间下午1点左右投票表决。

默克尔领导的党团拥有议会多数席位,意味着此次投票很可能通过希腊改革议案,但她为争取议会批准开启救助谈判和提供过桥贷款而付出的努力,还是让党团内部对她的不满情绪日益上升。默克尔领导的基民盟(CDU)成员Christian von Stetten周四称,希腊一直没有展现出对整个欧元区的系统重要性,周五(7月17日)的投票只能有一个结果:那就是不行。

据一位党内官员透露,在周五议会表决之前,德国总理默克尔所属基民盟主导的议会党团举行闭门会议来评估对希腊救助方案的支持情况。该官员称,启动第三轮救助谈判并为希腊提供过桥贷款的方案遭到48位议员的反对、三人弃权。该官员要求匿名,因为会议未公开。

摩根大通环球策略师Thushka Maharaj周四表示,尽管希腊局势至少会在短期内趋于稳定,但其前景却让人保持谨慎,未来3-6个月恐怕问题并不会结束。

北京时间09:54,国际现货黄金报1144.60美元/盎司,下跌0.06%。



编辑:析若

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