技术和基本面相得益彰,油价复苏连续飙涨
文/龙舞|2015-09-01 07:00:14 订阅到邮箱
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摘要:8月31日金融市场整体交投清淡,汇市、股市以及债市波幅均非常有限。周一油价的大幅飙升再度引发了全球市场的瞩目。在技术上的空头回补,以及一系列基本面因素的支撑下,油价大幅飙升逾8%。
汇金网9月1日讯——周一(8月31日)金融市场整体交投清淡,汇市、股市以及债市波幅均非常有限。投资者耐心等待自周二到来的密集数据的考验。不过超级周第一个交易日平淡中酝酿着风暴,周一油价的大幅飙升再度引发了全球市场的瞩目。在技术上的空头回补,以及一系列基本面因素的支撑下,油价大幅飙升逾8%。美油连续三个交易日的上涨幅度,更是创下了自90年8月伊拉克入侵科威特以来的最大三日涨幅,这不禁让此前原油长期空头们如坐针毡起来。

技术和基本面相得益彰,油价复苏连续飙涨

具体市场上,油价周一飙升逾8%,因空头回补,EIA和政府数据显示美国产量减少,另外OPEC称担心油价过低;美元指数窄幅震荡,持稳于96关口附近,市场焦点转向本周非农数据;欧元兑美元窄幅震荡于1.12附近,交易量相对较低,伦敦市场因假日休市;现货金价保持稳定,从盘中低位反弹,受石油价格大幅上涨和美元下跌影响。

油价周一飙升8%,美油创25年来最大三日升幅,因空头回补,EIA和政府数据显示美国产量减少,另外OPEC称担心油价过低。原油价格周一连续第三个交易日大涨,布伦特原油期货激升超过8%,因空头回补,美国产油数据被下修,且石油输出国组织(OPEC)称准备同其他成员国磋商,扶助油价延续25年来最大升势。

美国原油期货结算价升3.98美元或8.8%,报49.20美元,三日涨幅高达27.5%,为1990年8月伊拉克入侵科威特以来最大。布伦特原油期货收高4.10美元或8.2%,报54.15美元,英国公众假期令该期货成交量相对淡静。

彭博分析指出,原油周一的上涨与供求过剩担忧情绪舒缓密不可分。彭博称,过去三个交易日原油反弹近27%,录得25年最大三日涨幅;欧佩克表态准备好与其他产油国谈判原油“公允价”暗指削减产量,以及美国能源部EIA削减其产量预期,舒缓供需过剩的担忧,与日内原油价格飙升密切相关。

空头回补支撑油价。美国油价在过去三日飙升逾10美元,收复了本月的失地,因一系列规模相对较小的供应受扰以及生产风险促使作空交易商对空头仓位获利了结,一周前市场的空头仓位规模接近纪录高位。

Caprock Risk Management分析师Chris Jarvis表示,“在上周投降式的交易后,市场最坏因素已经被消化了,交易商在回补大量空头。”

根据美国商品期货交易委员会(CFTC),近几周来包括对冲基金等基金经理持有异常高的原油期货空头头寸。部分分析师说,这种配置很容易使得市场飙高,因投资者蜂拥出清空头头寸。

美国原油价格小时图显示
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OPEC对油价过低的担忧支撑油价。石油输出国组织欧佩克于周一发表的一篇报告中称,已准备好和所有其他生产国进行讨论。该报告提高了市场对于欧佩克可能改变立场并愿意减产的期望。尽管油价下跌,欧佩克的石油产量仍在近几个月升至多年高点。

此前欧佩克称如果没有俄罗斯等产油商的配合就拒绝减产,而目前欧佩克表示已准备好与其他产油国磋商,说服其他产油国实现“公允价”。

欧佩克下一次会议是在12月4日,且该组织已否认之前有关召开紧急会议的传言。过去12个月以来欧佩克和非欧佩克产油国之间的合作谈判都没有结果。

商品交易顾问公司Emil van Essen LLC的基金经理John Farley说,现在人们不知道该如何看待油价,有人认为油价将升至每桶60美元,有些人则认为欧佩克没有那么大的影响力。

EIA和美国政府数据显示美国供应减少支撑油价。美国能源资料协会(EIA)公布的数据显示,4月美国原油日产量达到略高于960万桶的峰值,之后两个月回落超过30万桶。

美国政府数据显示,今年上半年美国国内原油产量低于之前的报告。这份新发布的联邦数据证实美国石油产量已因油价下跌而受到抑制,新的投资也不具经济效益,使得部分公司处于困境。这助燃了油价的升势。

除以上支撑油价的因素之外,其它关于油价的消息。克里姆林宫的官员周一表示,俄罗斯总统普京(Vladimir Putin)将于周四在中国和委内瑞拉总统Nicolas Maduro举行会议,讨论稳定全球原油价需共同采取的潜在举措。

伊朗石油部长赞加内Bijan Zanganeh上周六表示,欧佩克内部对油价的共识是每桶80美元为均衡价格,这呼应了伊拉克和委内瑞拉之前给出的目标价格。

赞加内还表示,国际原油合约的新模板措辞修改将在三周内完成,届时伊朗可通过合作的方式与海外油企一同恢复油田生产;预计12月可以在伦敦的一次会议上公开新的合约,这也基本符合2016年国际制裁可能取消的预期。

在油价大幅反弹走高之后,仍然有不少分析认为油价后市前景依然黯淡。花旗银行的分析师预计WTI和布伦特原油价格会再创新低,或在年底前录得2015年新低。油价反弹回升或将是暂时的,其并未受到基本面支撑。

美元指数窄幅震荡,持稳于96关口附近,市场焦点转向本周非农数据。当日美国经济数据表现中规中矩,本周五将要发布的非农就业数据将会为9月加息的可能性提供线索。

数据显示,美国8月芝加哥PMI 54.4,预期54.5,前值54.7。分析称,美国8月份芝加哥PMI小幅下降,同时表明美国中西部地区的经济继续在夏末到来以前温和增长。该数据接近上月水平,制造生产和新订单放缓,就业收缩。另外,大订单数量较少,而小订单数量较大。

另外一项影响较小的数据显示,美国8月达拉斯联储商业活动指数-15.8,预期-3.8,前值-4.6。

美元指数小时图显示
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美国本周五将发布关键的非农就业数据,将为美联储会否在9月升息提供线索。美国企业调查报告,工厂订单及贸易数据等亦将于本周出炉。

分析表示,如果这几项美国数据能够支撑美联储在几周内升息的预期,美元料获得提振。但焦点在于这种情境下,风险人气能否保持。

日本三菱东京日联银行策略师John Herrmann指出,美国第三季度GDP料增2.377%,消费者开支、商业投资、住房营建、政府开支和汽车制造将为这样的预期提供支撑;第四季度料增2.58%,第三季度和第四季度出口面临下行风险,贸易帐和库存恐怕都会进一步恶化。

新加坡瑞银财富管理部门的外汇策略师Tan Teck Leng说,“我们认为9月美国升息对风险人气来说未必是坏事,美联储有可能逐渐地进一步升息,美联储主席耶伦可能宁可偏向于温和立场。鉴于这个看法,我们维持市场将保持风险偏好的观点,因此预计欧元兑美元料进一步走贬”。

上周六美联储副主席费希尔鸽派立场有所平衡,他表示,随着来自美元汇率的压力减退,美国通胀率将反弹,从而允许美联储逐步升息。

欧元兑美元窄幅震荡于1.12附近,交易量相对较低,伦敦市场因假日休市。交易商表示,市场关注欧元区通胀,由于中国风险欧洲央行(ECB)将面临进一步放松政策的压力。由于美国最早可能下月升息,美元跌幅将会受限。

周一欧元区好于预期的通胀数据帮助欧元兑美元汇价持稳。具体数据显示,欧元区8月CPI年率初值0.2%,预期0.1%,前值0.2%。

分析指出,欧元区8月通胀率稳定在0.2%,高于预期的0.1%,尽管食品价格的上涨一定程度上抵消了8月能源价格的快速下跌,但通胀水平距离欧洲央行2%的目标还有很长的路要走,有鉴于此欧洲央行行长德拉基本周四的新闻发布会或被问及会否因通胀低迷而扩大QE。

欧元兑美元小时图显示
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另外一项德国经济数据表现也十分强劲,数据显示,德国7月实际零售销售月率1.4%,预期1.1%,前值-2.3%。

当日欧洲央行管委诺沃特尼Nowotny发表了公开讲话,他表示很高兴希腊形势企稳。他又称,美国经济增速加快,对欧元区而言是个挑战。

北欧联合银行(Nordea)的外汇策略师Niels Christensen表示,“由于9月升息重新成为焦点,我倾向于认为欧元兑美元会进一步走低。”

在杰克森霍尔央行官员会议上,欧洲官员们表示各自的经济体能够经受最近中国市场动荡的冲击,其中包括英国央行行长卡尼和欧洲央行副行长康斯坦西奥

现货金价保持稳定,从盘中低位反弹,受石油价格大幅上涨和美元下跌影响。金价稍早承压,因有迹象表明,尽管近期市场动荡,美联储仍可能在今年升息。

现货金升0.04%, 至每盎司1,134美元, 8月上涨接近3.5%,是自1月以来最大月度涨幅,本月早些时候,对中国经济放缓的担忧带来一波空头回补行情,促使金价从7月触及的5年半低位回升。现货银升0.3%,至每盎司14.63美元。

油价飙升8%,因美国石油生产数据显示产量下跌,且石油输出国组织(OPEC)称,将与其他产油国就低油价进行磋商。

RBC Capital Markets驻纽约的贵金属分析师George Gero称,“油价急升引发金市的空头回补。这意味着,持有原油空头的基金也持有黄金空头,他们通常这样做。”

现货金价小时图显示
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早些时候现货金跌0.7%,因市场将注意力集中在周末怀俄明州杰克森霍尔举行的全球央行年会上美联储官员的讲话上。尽管有几位官员暗示,金融市场持续动荡会延迟加息的时机,但仍维持了9月升息的可能性。之后油价上涨为黄金提供了支撑。

美联储副主席费希尔周六称,随着来自美元的压力减弱,美国的通货膨胀率可能会反弹,允许美联储逐步加息。

LBBW分析师Thorsten Proettel说:“上周市场认为美联储会将加息推迟到12月份,在最新的评论发表之后,可以说仍可能在9月加息。毫无疑问,这给金价带来压力。”

加拿大皇家银行RBC Capital Markets Global Futures资深副总裁George Gero说,几乎所有交易员都在关注美联储,而且他们再次预期将加息。

北京时间6:15  美元指数报95.95/97,欧元兑美元报1.1215/17,现货金价报1135.40美元/盎司
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