欧元惨遭德拉基KO,股市美指商品货币“欢欣雀跃”
文/舒冰|2015-10-23 09:13:48
摘要:欧洲央行昨日决议果然不负市场众望“放大招”,在宣布维持利率不变的同时,德拉基在新闻发布会进一步暗示,央行准备好将规模已然庞大的债券购买计划进一步扩大,欧元惨遭德拉基KO,从周四晚间至周五(10月23日)亚市早盘累计已大泻近300点,1.10跌破在即。以此同时,股市美指商品货币“欢欣雀跃”,美指目前最高触及至近两个月高位96.59。
汇金网10月23日讯——欧洲央行昨日决议果然不负市场众望“放大招”,在宣布维持利率不变的同时,德拉基在新闻发布会进一步暗示,央行准备好将规模已然庞大的债券购买计划进一步扩大,欧元惨遭德拉基KO,从周四晚间至周五(10月23日)亚市早盘累计已大泻近300点,1.10破位在即。以此同时,股市美指商品货币“欢欣雀跃”,美指目前最高触及至近两个月高位96.59。
欧元惨遭德拉基KO,股市美指商品货币“欢欣雀跃”
☆周四市场情况回顾☆
欧央行暗示扩大QE,美股收盘大涨1.9%。道琼斯工业平均指数上涨320.55点,报17,489.16点,涨幅为1.87%;标准普尔500指数上涨33.57点,报2,052.51点,涨幅为1.66%;纳斯达克综合指数上涨79.93点,报4,920.05点,涨幅为1.65%。

德拉基释放宽松信号,欧股收盘大涨2.2%。富时泛欧绩优300指数收涨2.19%,报1462.94点,欧元区绩优股斯托克50指数收涨2.6%。各区域指数中,德国DAX 30指数收涨2.48%,报10491点;法国CAC 40指数收涨2.28%,报4802点;英国富时100指数收涨0.44%,报6376点。

美元上涨及加息预期施压,纽约金价小幅收跌。纽约商品交易所12月交割的黄金期货收盘下跌1美元,跌幅0.1%,报每盎司1166.10美元。

受逢低买入盘支撑,美油收盘涨0.4%。纽约商业交易所12月交割的原油期货价格上涨18美分或0.4%,收于每桶45.38美元。伦敦洲际交易所布伦特原油期货价格上涨23美分或0.5%,收于每桶48.08美元。

欧银暗示或扩大宽松,欧元重挫2.2%美元大涨。周四欧元兑美元重挫2.2%,盘中跌逾250点,跌破1.1100关口,最低至两个月低位1.1085,因欧洲央行行长德拉基暗示或进一步宽松的言论令金融市场大幅震荡。美元指数大涨1.4%,报96.4;英镑兑美元跌0.16%,报1.5389;美元兑日元升0.62%,报120.68。

亚洲股市方面,日经225指数收跌0.6%,香港恒生指数在重阳节假期过后,收跌0.6%。相比之下,上证综指则收盘上涨1.5%。

☆徳拉基暗示扩大宽松规模,“乐了”股市“重伤”欧元!☆
欧洲央行宣布按兵不动之后,欧央行行长德拉基(Mario Draghi)在新闻发布会上警告称,新兴市场压力及金融市场波动,将令欧元区经济增长和通胀前景有下行风险,12月必须重新审视货币政策宽松的程度。市场将德拉基的讲话视为欧洲央行为了应对通缩压力,可能进一步实施经济刺激措施的信号。徳拉基暗示扩大宽松规模,“乐了”股市,欧美股市全线大涨,“重伤”欧元,欧元大跌近300点。
欧元惨遭德拉基KO,股市美指商品货币“欢欣雀跃”
(欧元兑美元60分钟走势,图片来源:彭博)

欧元惨遭德拉基KO,股市美指商品货币“欢欣雀跃”
(道琼斯指数分时图,图片来来源:彭博)

欧元惨遭德拉基KO,股市美指商品货币“欢欣雀跃”
(标普500指数分时图,图片来源:彭博)

荷兰银行(ABN Amro)宏观和金融市场研究部门主管Nick Kounis称,“欧洲央行今年几乎肯定会提早送上一份圣诞礼物了。这可能包括量化宽松政策的调整,也可能包括此前排除在外的进一步降息。”

巴克莱分析师称,“我们不排除12月降息的可能性,尽管这不是我们的基准。在我们看来,如果美联储长期按兵不动,可能触发降息的因素是欧元进一步升值。”

日本三菱东京日联银行经济学家Chris Rupkey表示,美联储仍处于12月加息的轨道之上。他认为,虽然市场对中国增速放缓感到忧心忡忡,但美国经济并未出现“实质性”放缓问题,成屋销售和每周首申失业人口数据都意味着美国经济向好。

受累于美国股市上涨,美国长期国债价格下跌。10年期美债收益率上涨1个基点,至2.03%。美股市场今日迎来的新一拨财报喜忧参半,其中以麦当劳和3M最受瞩目。另外,Valeant公司的营收争议风波未平,该公司股价继续跳水20%。谷歌母公司Alphabet以及微软也将在今日盘后发布季度财报。

☆欧洲央行“放大招”,商品货币重获新生☆
德拉基的讲话让纽元、墨西哥比索、南非兰特对欧元集体大涨近3个百分点,巴西雷亚尔、加元、澳元也对欧元涨了2个百分点左右。其中纽元还创下了对欧元7年来最大涨幅。
欧元惨遭德拉基KO,股市美指商品货币“欢欣雀跃”
(周四主要货币对欧元表现)

相比之下,发达国家的货币对欧元的涨幅稍显落后,例如瑞士法郎、瑞典克朗对欧元仅涨0.5%左右,美元、日元、英镑等货币对欧元涨幅整体不及商品货币。

“欧洲央行似乎要采取比市场预期更为激进的刺激措施,交易员们对此非常激动,所以我们看到股票、大宗商品以及一些高收益货币大涨,”Forex.com分析师Matt Weller表示,“此前跌的最惨的一些货币今天涨幅最大”,包括纽元等。

事实上大宗商品出口国的货币反弹已经持续了一个月左右,主要因美联储9月会议并未加息,市场猜测之后美联储也很难在短期内走入加息通道,加上欧洲和日本央行都有望扩大宽松政策,导致市场收益率预期进一步下行,投资者不得不转向风险更高的资产。

☆美国经济支持加息预期,美指“得势”升至两个月高位☆
 美国9月成屋销售强力反弹,且上周初请失业金人数仍保持在42年低点附近,显示虽然全球经济受挫,但美国国内经济基本面稳健。周四出炉的乐观楼市和就业市场报告,可能令美国联邦储备委员会(美联储/FED)今年年底前升息的大门依然开放。“市场在排除美联储12月升息可能性方面有点儿过快了。数据显示美国国内经济强劲,我认为这正是美联储将密切关注的,”渣打银行美国分析师Thomas Costerg表示。
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(美指日线走势,图片来源:彭博)

全美不动产协会(NAR)周四公布,美国9月成屋销售按月增长4.7%,年率为555万户,几乎扳回8月的跌幅。

楼市走强会让家庭财富增加,带动强劲的消费支出。国内需求强劲进而有助于缓解全球增长放缓、美元走强以及能源行业资本支出疲软带来的冲击。

劳工部在另一份报告中称,10月17日止当周的初请失业金人数经季节调整后增加3,000人,达到25.9万人。

不过,这样的水平距离1973年以来低点仍不远,且为连续第33周在30万人以下。30万人通常被认为是代表了就业市场坚挺。

以当前水准衡量,初请失业金人数没有继续大幅下降的太大空间,而极低的裁员数量暗示劳动力市场形势依然良好,尽管最近就业增长突然减速。

“这些数据显示企业仍非常不愿放弃员工,而且短期失业者人数仍很低,”RDQ Economics首席经济学家John Ryding表示。

美国初请失业金图表
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1970年来初请失业金和非农就业图表
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