“超级星期四”关注要点,英镑兑美元走势详解
文/流沙|2015-11-05 10:20:09 订阅到邮箱
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摘要:周四晚8点,英国央行将同时公布季度通胀报告,宣布利率决议并发布议息会议纪要。市场将格外关注素有“不靠谱男友”之称的英国央行行长卡尼是否会释放出英国加息方面的内容。英镑兑美元昨日走势冲高回落受美国靓丽数据打压,日内公布数据时汇价走势如何也是市场关注焦点之一。
汇金网11月5日讯——今天将迎来英国央行年内第二次“超级星期四”,北京时间周四晚8点,英国央行将同时公布季度通胀报告,宣布利率决议并发布议息会议纪要。市场将格外关注素有“不靠谱男友”之称的英国央行行长卡尼是否会释放出英国加息方面的内容。英镑美元昨日走势冲高回落受美国靓丽数据打压,日内公布数据时汇价走势如何也是市场关注焦点之一。

“超级星期四”关注要点,英镑兑美元走势详解

☆周三市场行情回顾☆

昨日,因耶伦称下月或加息,美股收盘小幅走低。道琼斯工业平均指数下跌50.57点,报17,867.58点,跌幅为0.28%;标准普尔500指数下跌7.48点,报2,102.31点,跌幅为0.35%;纳斯达克综合指数下跌2.65点,报5,142.48点,跌幅为0.05%。

欧股冲高回落涨0.5% 耶伦称12月可能升息。FTSEurofirst 300指数上涨0.46%,此前升最多1.1%,受助于欧洲央行官员在最近的讲话中承诺。各区域指数中,英国富时100指数收涨0.46%,报6,412.88点,法国CAC 40指数收升0.25%,收报4,948.29点。德国DAX指数收跌0.97%,报10,845.24点。

有“恐慌指数”之称的芝加哥期权交易所(CBOE)波动性指数(VIX)收涨0.89%,报15.43,继续低于20的长期平均水平。

亚洲股市方面,上证综指收涨4.31%,报3459.64点,创两个半月新高。香港恒生指数收盘上涨2.1%,报23,053.57。日经225指数收涨1.3%。

耶伦称下月或加息并且ADP传捷报,金价六连阴。纽约商业交易所12月交割的黄金期货价格下跌7.9美元或0.7%,收于每盎司1,106.20美元。至此金价已经连续第六个交易日收跌,至一月低位。

原油价格美元指数强依旧EIA库存增加打压,EIA原油库存连增六周,纽约油价大跌3.3%。纽约商业交易所12月交割的西德州中质原油期货价格(WTI)下跌1.58美元或3.3%,收于每桶46.32美元。伦敦洲际交易所12月交割的布伦特原油期货价格下跌1.96美元或3.9%,收于每桶48.58美元。

昨日公布的美国ADP数据偏好,美元攀升至三月高位。周三美元指数攀升至一周高位98.06,收盘涨0.74%,报97.93。美国10月ADP提振了市场对非农的乐观预期,耶伦称12月或适合加息,市场对中国经济的忧虑已经有所缓解,美联储采取升息行动上再获利器。截止收盘,欧元兑美元重跌0.94%,现报1.0859;英镑兑美元跌0.21%,报1.5386;美元兑日元涨0.41%,报121.57;澳元跌0.42%,报0.7152.

☆“超级星期四”关注要点☆

今日将英国央行将公布通胀报告、利率决定及会议纪要。英国是否加息主要需要关注以下几个方面的内容。晚间的英国数据将对英镑兑美元后续走势有极为重要的影响。

1、英国国内通胀仍疲软

“超级星期四”关注要点,英镑兑美元走势详解
(英国通胀年率,图片来源:彭博)
“超级星期四”关注要点,英镑兑美元走势详解
(英国通胀月率,图片来源:彭博)

美银美林(BAML)研究团队11月3日预计,周四(11月5日)英国央行公布的季度通胀报告(QIR)立场将会谨慎偏鹰,英国央行将发布预测称,通胀在2-3年内会达到2.1%-2.3%。

英国国家统计局10月13日公布的数据显示,英国9月通胀率出乎意料的降至负值领域,追平4月时所创的自1960年3月来最低水平,因燃料价格和服装价格走低推低了平均物价。如此疲弱的通胀数据或促使英国央行不急于加息。

环球透视公司(IHS)的Howard Archer称,英国重新陷入微弱通缩,对此似乎没有什么好担心的;这一现象可能是暂时的、而且不严重,消费者不太可能推迟购买行为。

Archer还称,虽然今天的数据和第三季度经济增速的放缓可能会令投资者确信英国央行在2017年前不会加息,但是2016年上半年加息的可能性仍比不加息的可能性大。

荷兰国际集团(ING)的James?Knightley认为,油价似乎已经找到底部,英镑已经略微走软,且有迹象显示超市价格战可能有所缓解,暗示整体CPI可能会相对快速地走高,因而市场对英国央行在2017年初首度加息的预期似乎很难与这一前景相吻合。

2、英国国内经济状况

英国国家统计局(ONS)10月27日公布的初步数据显示,英国第三季度经济增长降温,制造业和建筑业产出双双下滑。这加大了经济快速增长阶段即将结束的担忧,同时也表明全球不利因素或在拖累英国经济

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(英国GDP年率,图片来源:彭博)
“超级星期四”关注要点,英镑兑美元走势详解
(英国GDP月率,图片来源:彭博)

具体数据显示,英国第三季度国内生产总值(GDP)季率初值增长0.5%,市场预期为增长0.6%,第一季度为增长0.7%。英国第三季度GDP年率初值增长2.3%,为2013年第三季度以来最小增幅,市场预期和第一季度均为增长2.4%

11月2日公布的英国10月制造业采购经理人调查显示出行业活动大幅改善,摩根大通(JP Morgan)认为,如果周三(11月4日)的服务业采购经理人指数(PMI)也强劲,英国央行(BOE)或变得更为鹰派。

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(英国服务业PMI,图片来源:彭博)

周四公布的英国服务业PMI显示,英国10月服务业PMI升至54.9,预期54.5,前值53.3;英国10月综合PMI升至55.4,预期53.6,前值53.6。

Markit首席经济学家威廉姆森称,10月服务业PMI的提振以及企业招聘的改善可能促使更多决策者呼吁在今年年底前加息。而偏鸽派的决策者则注意到10月份通胀压力持续不足,暗示没必要匆忙加息。

3、就业市场方面有所改善

英国国家统计局(ONS)周三(10月14日)公布的数据显示,英国至8月三个月ILO失业率降至5.4%,创2008年中期以来最低水平,

具体数据显示,按国际劳工组织(ILO)标准计算,英国至8月三个月失业人数下降7.9万人(创截至1月的三个月以来最大降幅),至177.4万人;至8月三个月ILO失业率降至5.4%,创逾七年来最低水平,且低于预期值和前值(均为5.5%)。

英国9月失业率为2.3%,与预期值和前值一致;9月失业金申请人数增加0.46万人,增幅高于预期值0.21万和前值0.1万,且录得2012年中期以来失业申请金人数连续两个月增加。

4、工资年率增速低于预期

英国央行(BOE)在密切关注是否会出现薪资进一步上涨的迹象,作为考虑何时开始进行金融危机以来首次升息的一个参考因素。

据10月14日公布的数据显示,英国至8月三个月包括红利的平均工资年率上升3.0%,升幅低于预期值3.1%,但高于前值2.9%;至8月三个月剔除红利的平均工资年率上升2.8%,升幅不及预期值3.0%和前值2.9%。

5、美国加息对英国存在影响

国家经济与社会研究所经济学家米宁指出,货币政策委员会内存在的意见分为明确的两派。而这种情况下,如果美联储推迟到2016年才加息,那就意味着英国央行也有可能会把明年1月的加息行动推迟到5月份。

而11月4日美联储主席耶伦讲话暗示,若经济数据支持则将于12月加息,而昨日公布的美国ADP就业人数增加18.2万人,好于预期。

贸易帐方面也传来捷报,美国9月贸易逆差收窄15%,至408.1亿美元,为今年2月以来最小逆差;市场预期为411亿美元,前值由483.3亿美元修正为480.2亿美元。

这将支持美国年内加息,目前美国利率期货暗示交易商预期美联储12月升息可能性为56%,ADP就业数据公布前为54%。美国年内加息该律所上升有助于英国央行提早加息。

☆超级“星期四”英镑汇价怎么走?☆

“超级星期四”关注要点,英镑兑美元走势详解
(英镑兑美元1小时图,图片来源:彭博)

昨日公布的英国服务业PMI数据好于预期,但随后公布的美国数据也一片大好,英镑兑美元冲高回落。亚市早盘交投于1.5380附近。英国央行“超级星期四”,英镑兑美元走势会如何呢?

“超级星期四”,英国央行将公布三个重要信息:通胀报告、宣布利率决定并发布会议纪要。因市场预期英国将维持现有利率不变,因此,宣布利率决定对英镑兑美元走势影响较小。那么汇价走势就不外汇以下几种情况。

1、上调通胀,会议纪要释放加息信号

这种情况下,汇价反应较为简单粗暴,英镑兑美元将迎来大涨,汇价或直奔前期高点1.5508而去,但该位置或无法阻挡“妖镑”的涨势,即便有美联储加息预期打压。预计将有可能测试1.5566日线图38.2%回撤位附近甚至更高的1.5600关口附近,且汇价后续走势将继续上涨。

2、上调通胀,会议纪要中性

汇价在这种情况下,汇价仍将上涨,因为即便纪要中性,但是通胀鹰派仍将促使市场预期英国央行提前加息。预计英镑兑美元将上探至1.5508前期高点附近。短线突破1.5566阻力的可能性不是很大,汇价后续走势也将持续上涨。

3、上调通胀,会议纪要鸽派

若通胀偏好而会议纪要鸽派的话,或表明,英国央行对国内经济仍信心不足,且仍很担心来自外部的经济冲击。这种情况下,英镑兑美元将先涨后跌,汇价或现将急剧拉升,但预计很快会回吐所有涨幅。后续走势将看跌。

4、下调通胀,会议纪要鸽派

这种情况下汇价走势将呈直线下跌趋势。双重打击将使得英镑迅速跌破1.5300,汇价短线将下探1.5180(日线23.6%回撤位附近),后市将继续走软,可能在接下来一两个交易日内跌至1.5000附近。

5、下调通胀,会议纪要鹰派

这种情况下,汇价通常先跌后涨,预计后市汇价走势将继续看涨,但涨幅将受到限制,汇价将逐步像前期高点1.5508附近迈进。

6、通胀中性,会议纪要鹰派

汇价在这种情形下将上涨,汇价将很快测试前期高点1.5508附近,预计突破该位置的可能性较大,后市走势仍然看张,汇价将在接下来的交易日中升至1.5600附近。

7、通胀中性,会议纪要中性

这种情况下,汇价反应将较为平淡,汇价走势偏中性。
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