移动支付大涨基金大佬减持美股,金价大涨背后多辛酸
文/流沙|2015-11-20 09:36:56
摘要:周四(11月19日),美国移动支付公司Square在纽交所挂牌上市,股市开盘首日大涨50%,随着移动支付以及科技的革新,移动支付股票受到越来越多的重视和青睐。在美国财报季之后,各基金大佬纷纷减持美股仓位,因美联储加息在即,且大佬们认为上市公司财报水分过多,实际情况并不如想象的那么好。昨日黄金受空头获利了结推动大涨超过11美元,黄金的上涨并没有给黄金后市带来希望,机构依旧看空黄金。
汇金网11月20日讯——周四(11月19日),美国移动支付公司Square在纽交所挂牌上市,股市开盘首日大涨50%,随着移动支付以及科技的革新,移动支付股票受到越来越多的重视和青睐。在美国财报季之后,各基金大佬纷纷减持美股仓位,因美联储加息在即,且大佬们认为上市公司财报水分过多,实际情况并不如想象的那么好。昨日黄金受空头获利了结推动大涨超过11美元,黄金的上涨并没有给黄金后市带来希望,机构依旧看空黄金。

移动支付大涨基金大佬减持美股,金价大涨背后多辛酸

☆周四市场行情回顾☆

受医疗板块走低拖累,美股收盘小幅走低。道琼斯工业平均指数下跌4.41点,报17,732.75点,跌幅为0.02%;标准普尔500指数下跌2.34点,报2,081.24点,跌幅为0.11%;纳斯达克综合指数下跌1.56点,报5,073.64点,跌幅为0.03%。

受公司良好财测提振,欧股触及三个月高位。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数盘初上扬1%,触及8月底以来最高,后回吐涨幅,终盘收高0.4%,报1502.33点。欧元区蓝筹股Euro STOXX 50指数也攀升0.5%。各区域指数中,英国富时100指数上涨0.81%,收报6329.93点。德国DAX指数上升1.14%,报11085.44点。法国CAC指数上涨0.17%,报4915.10点。

亚洲股市方面,上证综指收涨1.36%,报3617.06点。香港恒生指数收涨1.41%,报22500.22点。日经225指数收盘上涨1.07%,报19859.81点。

受空头回补及美元回落支撑,纽约金价收盘涨0.9%。纽约商业交易所12月交割的黄金期货价格上涨9.20美元或0.9%,收于每盎司1077.90美元。0.9%的涨幅为10月28日以来最大单日涨幅。

供应过剩担忧令油价承压,纽约油价收盘跌0.5%。纽约商业交易所12月交割的原油期货价格下跌21美分或0.52%,收于每桶40.545美元;1月交割的原油期货价格下跌23美分,收于每桶41.72美元。伦敦洲际交易所布伦特原油期货价格上涨4美分或0.09%,收于每桶44.18美元。

美元从七月高位回落,非美获支撑借机反弹。周四美元指数从高位回落,最低触及98.73,现交投于99关口下方,美联储10月会议纪要公布之后,似乎最后的“靴子落地”,施压美元回落。截止发稿,美元指数跌0.58%,报98.97关口;欧元兑美元涨0.69%,报1.0733,英镑兑美元涨0.38%,报1.52896;美元兑澳元涨1.18%,报0.7192。

☆移动支付股价大涨成新欢,基金大佬看空美股☆

移动支付手段随着科技革新越来越普及。美国移动支付公司Square在纽交所挂牌上市,开盘价为每股11.2美元,估值高达36.17亿美元。该公司股价早盘一度飙升逾50%。Square首次公开发行价格为每股9美元,低于本月早些时候设定的发行价区间每股11至13美元。

尽管股价表现优异,但这间2009年在旧金山发际的公司其实正逢低谷。此前预估的Square发行价区间为11至13美元,最高估值约为42亿美元。然而出乎意料的是,身为估值10亿美元以上的“独角兽”俱乐部成员之一,该公司最终发行价格仅为每股9美元。发行价不如预期,Square也给出额外股票补偿最近一轮的投资者,从而也稀释了公司持有的股票份额。

此前,据熟悉内情的人士透露,苹果正在和美国银行讨论开发一种新的付款服务,可以让用户通过他们的手机而不是现金或支票把钱转给另一个人。?

如果苹果的计划得以推进,该服务可能会类似于Paypal的Venmo支付平台。这一平台深受年轻消费者的喜欢,他们用Venmo支付礼物费用以及和室友分摊的房租。

苹果一直在多家银行谈论该项服务,包括摩根大通。知情人士表示,除了摩根大通、还有第一资本金融公司,富国银行和美国合众银行。

根据支付行业咨询公司艾特集团的报告,Venmo 是扩大最快的公司之一,占人对人间的移动支付的19%。它深受年轻人和青少年的喜爱。他们特别喜欢能通过社会媒体的订阅功能列出他们需要偿还的货款。

PayPal指出,今年第三季度通过Venmo进行的移动支付高达21亿美元,比去年同期增加7亿美元。PayPal的一位发言人表示,PayPal欢迎任何鼓励人们解决现金支付的尴尬的发展模式。

随着电子支付越来越火热,电子支付相关公司的股票持仓也是水涨船高。今年早些时候从eBay分拆出来的电子支付巨头PayPal就是其一。

索罗斯基金在F-13文件中披露了截至三季度末所持有的多头头寸。其中,PayPal持股超过440万股,市值超过1.37亿美元,是其第九大重仓股。

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(本周一,也是索罗斯披露持仓的同一天,PayPal大涨3%至35.61美元)

截至三季度末,对冲基金大佬Stan Druckenmiller所持有的美股资产市值缩水41%至8.68亿美元;Louis Bacon的Moore资本管理所持美股市值也缩水39%至16.5亿;David Tepper的对冲基金Appaloosa也缩水30%至28.2亿美元。

9月接受CNBC采访时,Tepper曾表示:“我没有以前那么看多,因为我对企业的盈利增长和市盈率都存在怀疑。我实在算不上一个多头。”

在此之前,全球最大对冲基金桥水公司(Bridgewater Associates)周四在美国证券交易委员会披露的文件显示,今年三季度大幅缩减世界最大的两只新兴市场ETF持仓,其美国股票仓位因此下降31%至75亿美元。

基金大佬们的行动暗示他们对美股的后续强劲走势表示担忧。这并不是无的放矢!美联储加息在即这也是悬在美股头上的一把刀。且上市公示财报水分很高。

对冲基金大佬Daniel Loeb直斥美股上市公司财报不靠谱,称自己之所以做空就是因为那些公司越来越依赖可疑的财务数据,还说他现在做空的美股个股比做多的多,找做空对象容易得多。

☆美指强势归来,妖镑最近很乖☆

随着美元的强势归来,英镑近一段事件的走势显得很中规中矩,不再如以往那样反复妖异。周五亚盘,英镑兑美元交投于1.5279附近。

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(英镑兑美元分时图,图片来源:彭博)

之前闹的沸沸扬扬的英国央行加息有点无疾而终的味道。英镑从8月底开始就陷入了一个相对较长的震荡下行区间内。英国央行加息还遥遥无期,英镑也不复往日的强势,无法与美元同台竞技。

自金融危机结束以来,由于央行给出的指引被全球油价大跌等意外的经济消息盖过,在关于英国央行将从何时开始升息的问题上,投资者曾做出多次误判。虽然近来英国的薪资涨幅加快,但通胀率仍低于零,市场押注英国央行要到2017年初才会加息。

英国央行(BOE)首席经济学家霍尔丹(Andy Haldane)周三(11月11日)在接受外媒采访时表示,看到经济增长出现一点放缓,应当予以关注;且创纪录低点的基准利率大致是适宜的,英国央行准备好向任一方向采取政策行动。

隔夜指数掉期(OSI)显示,在英国央行行长卡尼暗示英国需要在更长时间内维持较低利率后,市场目前对英国央行加息的预期降温。

☆黄金空头结利涨逾1%,大涨背后的心酸故事☆

昨日现货黄金上涨11.30美元,涨幅1.06%。因没美联储会议纪要之后,本周基本没有重大事件能够引发黄金、美指大幅波动。这引发了现货黄金空头获利了结,金价得以大涨。周五亚市盘中,现货黄金交投于1081.60美元附近。

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(现货金价分时图,图片来源:彭博)

加拿大丰业银行(Bank of Nova Scotia)分析师Simon Weeks表示,我认为感恩节前的这些空头回补的活动主要是受到美联储FOMC会议纪要的影响。美联储仍然对12月加息保持开放态度,但他们稍微调整了一些措辞。这让某些投资者重新考量12月加息,一些人认为12月加息还不是那么万无一失,所以纷纷结利出场等待更多信号。

现货黄金是一种以美元计价的无息资产,它与美元指数的强弱有很强的相关性,美联储加息,将降低黄金的相对吸引力,而股票债券的吸引力将相对提高。因此美联储加息是黄金不断下跌的主要因素之一。

Kitco上周五公布了对华尔街分析人士以及大众投资者的黄金调查结果,黄金上周连续第四周收跌,大宗投资者继续保持悲观。结果显示仅有31%大众投资者看多本周黄金价格,56%的大众投资者看空本周金价。专家则大部分预期黄金会实现技术性调整反弹,在14位市场分析人士中,8位专家对本周黄金持看多观点,4位认为本周金价将会走低。

悉尼Ayers Alliance首席投资官Jonathan Barratt表示,我确信加息的开始意味着美元将相对走软,因投资者的资金从美国流向其他地区和其他种类的资产。他补充道,加息也将增加黄金的抗通胀需求。

瑞讯银行(Swissquote Bank)在周四(11月19日)报告中写道,黄金日内扭转跌势,金价强势反弹,终于突破1180初步阻力。目前上方阻力看向1190(近期周期性高点),更远阻力看向阻力位于1110(2015年11月06日低点)。尽管黄金日内反弹,但整体下行趋势仍未结束,空头仍占据技术结构优势。金价初步支撑位于1044(2010年2月以来的最低水平)。

花旗(Citi)研究在周二在报告中表示,如果美联储进入货币紧缩周期,美元将成为黄金的关键驱动。

此外,欧洲央行与美联储的货币政策背离也是打压黄金的要素之一。11月19日公布的欧洲央行10月会议纪要显示,预计通胀达到目标的时间可能将延缓,必要时将在12月采取行动,若调整购债规模或降存款利率还需更多分析。

美国劳工部周四(11月19日)公布的数据显示,美国11月14日当周初请失业金人数降至27.1万,表明美国劳动力市场强劲,暗示美联储加息几率上升。而美国联邦基金利率期货显示的12月加息概率也升至68%。

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(美国初请人数,图片来源:彭博)

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(美联储12月加息概率,图片来源:彭博)

由此看来,现货黄金的大涨只是暂时的,其接下来相当长一段时间仍将处于承压下跌趋势之中。

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