周评:金价五周连跌触及五年半低点,黄金后续前景仍旧看空
文/流沙|2015-11-21 12:21:11 订阅到邮箱
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摘要:现货黄金本周继续承压下跌,金价已经录得连续五周下跌,收报1078.01美元/盎司。周内最低触及5年半低点1064.76美元/盎司。尽管市场解读美联储会议纪要谨慎偏鸽,但是美国CPI及初请数据向好给美元指数提供了足够的支撑,联邦基金利率期货显示的美国加息概率也小幅上涨至68%,此外,现货白银也录得连续五周下跌趋势。收报14.18美元/盎司,跌幅为0.43%。
汇金网11月21日讯——现货黄金本周继续承压下跌,金价已经录得连续五周下跌,收报1078.01美元/盎司。周内最低触及5年半低点1064.76美元/盎司。尽管市场解读美联储会议纪要谨慎偏鸽,但是美国CPI及初请数据向好给美元指数提供了足够的支撑,联邦基金利率期货显示的美国加息概率也小幅上涨至68%,此外,现货白银也录得连续五周下跌趋势。收报14.18美元/盎司,跌幅为0.43%。

周评:金价五周连跌触及五年半低点,黄金后续前景仍旧看空

美联储纪要谨慎偏鸽,年内加息预期不减

周评:金价五周连跌触及五年半低点,黄金后续前景仍旧看空
(现货黄金15分钟图,图片来源:彭博)

周评:金价五周连跌触及五年半低点,黄金后续前景仍旧看空
(现货白银15分钟图,图片来源:彭博)

上周四(11月19日)法国农业信贷(Credit Agricole)表示,市场对美国联邦公开市场委员会(FOMC)10月28日货币政策会议纪要尤为感兴趣的是,美联储对近期全球宏观经济风险,即美元再度走强的评估。

若强调决策者们对美元升值新的忧虑,和利率市场显示美国金融条件明显收紧的话,此次纪要可能被视为略显鸽派。

现在市场的焦点由何时加息转为加息路径之上。

克利夫兰联储主席梅斯特(Loretta Mester)周四(11月19日)表示,她认为有大量理由可以认为美联储的政策路线将是渐进的。

亚特兰大联储主席洛克哈特周四(11月19日)表示,加息路径将是循序渐进的,并重申美联储很快加息是“合适的”,同时加息应被视为对积极的经济前景的肯定,且宣布加息应会提振经济信心。

联邦基金利率期货显示12月加息概率为68%,2016年底前将加息2-3次,经济学家预计加息3次;较9月会议点阵图所暗示的4-5次都少。

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(美联储12月加息概率,图片来源:彭博)

根据一份报告显示,在美联储17位成员中有13人认为2015年加息是合适的,占比76%;经济学家认为,调查的78位经济学家中有63人预计年内加息,占比81%。所以加息的路径比加息的时间点更为重要。

美国CPI符合预期,初请人数37周低于30万

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(美国CPI,图片来源:彭博)

美国劳工部周二(11月17日)公布的数据显示,美国消费者价格指数(CPI)月率在连续下降两个月后,于10月录得上升,因汽油和一系列其它商品的价格上升,初步表明美元走强和油价下跌对该国通胀的拖累有所缓解,为美联储(FED)加息提供进一步支撑。

具体数据显示,美国10月CPI月率上升0.2%,升幅符合预期,前值为下降0.2%;10月未季调CPI年率上升0.2%,升幅大于预期值0.1%,前值为持平。

分析师指出,尽管美国CPI基本符合预期,但是已经足够支撑美联储年底加息了。

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(美国初请失业金人数,图片来源:彭博)

美国劳工部周四(11月19日)公布的数据显示,美国11月14日当周初请失业金人数降至27.1万,表明美国劳动力市场强劲,暗示美联储加息几率上升。

具体数据显示,美国11月14日当周初请失业金人数下降0.5万,至27.1万,符合预期,前值为27.6万。

尽管美国经济增速不佳,但是该国劳动力市场一直相当强劲,其中失业率降至5.0%——该水平正是许多美联储官员所认为的充分就业应达到的失业率水平。

黄金净头寸转为净空 

美国商品期货交易委员会(CFTC)周五(11月20日)公布的周度报告显示,截至11月17日当周,因金价跌至近6年低位,Comex黄金期货期权净头寸转为净空。对冲基金和基金经理减持Comex白银期货及期权净多头头寸并再次增持期货及期权净空头头寸。

具体数据显示,截至11月17日当周,COMEX黄金投机净多头头寸减少30519手,净头寸转为8989手净空合约,为8月初以来首次转为净空。

美联储料将于12月加息,美元受到推动上涨,黄金则承压跌至2010年2月以来最低位。

数据还显示,COMEX白银投机净多头头寸减少13761手,至12174手,为2010年2月以来最低水平;COMEX铜投机净空头头寸增加8430手,至27827手,为8月中以来最高位。

黄金:下周走势预测

据彭博社周五(11月20日)公布的最新调查显示,因美联储在会议纪要中表示或于下个月加息,黄金交易员、分析师看空下周金价走势。
在接受调查的26位黄金交易员及分析师中,9人看涨(35%),13人看空(50%),4人看平(15%)。

Kitco周五公布了对华尔街分析人士以及大众投资者的黄金调查结果,黄金本周连续第五周收跌,大宗投资者继续保持悲观。结果显示仅有34%大众投资者看多本周黄金价格,56%的大众投资者看空本周金价。专家本周意见不一,在10位市场分析人士中,4位专家对本周黄金持看多观点,4位认为本周金价将会走低

CMC Markets市场分析师Colin Cieszynski表示,他对于下周金价持中立态度。他预计黄金将会保持区间内交投,尤其是下周还有美国感恩节假期,市场相对清淡。他表示,我认为黄金已经被超卖。目前正在构筑一个1070到1100的交投区间。随着美国感恩节假期临近。我认为黄金将会保持在这个区间之内。

周一关注数据:

22:45 美国 11月Markit制造业PMI初值

23:00 美国 10月成屋销售总数年化(万户)

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