周评:强劲数据助阵美元王者归来,德拉基一展鸽喉欧元多头遭重击
文/流沙|2015-11-21 15:39:54 订阅到邮箱
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摘要:本周公布的美国CPI符合预期,初请失业金人数降至27.1万连续37周低于30万。尽管美联储会议纪要并没有释放出鸽派信息,但是美元不升反跌,本周,美元指数收报99.60,涨幅为0.62%,最高触及99.88,为7个月来高点。
汇金网11月21日讯——本周公布的美国CPI符合预期,初请失业金人数降至27.1万连续37周低于30万。尽管美联储会议纪要并没有释放出鸽派信息,但是美元不升反跌,本周,美元指数收报99.60,涨幅为0.62%,最高触及99.88,为7个月来高点。其它非美货币方面,欧元兑美元周内连续两日的反弹势头遭德拉基鸽派讲话迎头痛击, 周五收报1.0646.英镑兑美元收报1.5193;商品货币表现强劲。在美指强势期间依旧能够抗衡,澳元兑美元本周涨幅超过百点,升破0.7200关口,收报0.7236。

周评:强劲数据助阵美元王者归来,德拉基一展鸽喉欧元多头遭重击

美联储纪要言加息强劲数据来助威,美元王者归来尽显英雄本色

本周公布美联储会议纪要,多数官员表示年内加息是可能的。纪要公布之后,美元指数不涨反跌。但受益于强劲经济数据,美指有很快收复了跌势。

周评:强劲数据助阵美元王者归来,德拉基一展鸽喉欧元多头遭重击
(美元指数15分钟图,图片来源:彭博)

对于美元下跌,DailyFX汇市分析师Christopher Vecchio表示,联邦公开市场委员会(FOMC)公布的会议纪要录并未令市场人士感到意外:决策者对美国经济越发有信心,从目前的情况看,12月加息几乎是‘板上钉钉’。周三美元走软看似可能是获利了结所致,并非走势大逆转的初期。

BK sset Management的首席外汇策略师Kathy Lien日前表示,美元周四的回落只是技术性调整,并非基本面驱动的跌势。美联储12月有望加息的预期并没有因为数据、官员喊话或其他任何因素而动摇。

上周四(11月19日)法国农业信贷(Credit Agricole)表示,市场对美国联邦公开市场委员会(FOMC)10月28日货币政策会议纪要尤为感兴趣的是,美联储对近期全球宏观经济风险,即美元再度走强的评估。

若强调决策者们对美元升值新的忧虑,和利率市场显示美国金融条件明显收紧的话,此次纪要可能被视为略显鸽派。

现在市场的焦点由何时加息转为加息路径之上。

克利夫兰联储主席梅斯特(Loretta Mester)周四(11月19日)表示,她认为有大量理由可以认为美联储的政策路线将是渐进的。

亚特兰大联储主席洛克哈特周四(11月19日)表示,加息路径将是循序渐进的,并重申美联储很快加息是“合适的”,同时加息应被视为对积极的经济前景的肯定,且宣布加息应会提振经济信心。

联邦基金利率期货显示,2016年底前将加息2-3次,经济学家预计加息3次;较9月会议点阵图所暗示的4-5次都少。

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(美国联邦基金利率期货显示的加息概率,图片来源:彭博)

根据一份报告显示,在美联储17位成员中有13人认为2015年加息是合适的,占比76%;经济学家认为,调查的78位经济学家中有63人预计年内加息,占比81%。所以加息的路径比加息的时间点更为重要。

美国CPI符合预期,初请人数37周低于30万

美国劳工部周二(11月17日)公布的数据显示,美国消费者价格指数(CPI)月率在连续下降两个月后,于10月录得上升,因汽油和一系列其它商品的价格上升,初步表明美元走强和油价下跌对该国通胀的拖累有所缓解,为美联储(FED)加息提供进一步支撑。

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(美国CPI,图片来源:彭博)

具体数据显示,美国10月CPI月率上升0.2%,升幅符合预期,前值为下降0.2%;10月未季调CPI年率上升0.2%,升幅大于预期值0.1%,前值为持平。

分析师指出,尽管美国CPI基本符合预期,但是已经足够支撑美联储年底加息了。

美国劳工部周四(11月19日)公布的数据显示,美国11月14日当周初请失业金人数降至27.1万,表明美国劳动力市场强劲,暗示美联储加息几率上升。

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(美国初请失业金人数,图片来源:彭博)

具体数据显示,美国11月14日当周初请失业金人数下降0.5万,至27.1万,符合预期,前值为27.6万。

尽管美国经济增速不佳,但是该国劳动力市场一直相当强劲,其中失业率降至5.0%——该水平正是许多美联储官员所认为的充分就业应达到的失业率水平。

德拉基一展鸽喉,欧元重挫本周刷新七个月新低

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(欧元兑美元15分钟图,图片来源:彭博)

欧元兑美元收报1.0646,本周最低下探至1.0615,刷新了7个月来新低。

欧洲央行行长德拉基在2015年欧洲银行业会议上的讲话中对于通胀表示出担忧,他指出所谓的核心通胀指标自2012年中期以来也处于下降趋势,对于偏低的核心通胀我们不能掉以轻心。

德拉基强调,如果我们的结论是中期物价稳定目标有下行风险,我们将动用职责范围内可用的一切工具。如果我们认为当前的政策路径不足以实现目标,我们将采取必要措施来尽快提升通胀。
法版“911”影响来去匆匆,欧元区经济前景堪忧。

上周五晚间法国发生震惊世界的恐怖袭击事件。造成至少132人死亡,这一事件也被市场解读为法国版“911”。法国随后采取强硬手段袭击叙利亚境内的IS组织基地。

本周一开盘后金融市场避险情绪浓厚,金价、银价双双反弹,金价最高触及1098.23美元/盎司,银价则一度上探14.46美元/盎司。同时,避险货币日元瑞郎等也延续升势,美元/日元最低下探122.37,美元/瑞郎则一度跌至1.0041,刷新日内低位。

不过避险情绪延续较为短暂,法国恐怖袭击事件引发了市场对欧元区经济前景的担忧,这或加剧欧洲央行对于欧元区经济复苏的忧虑,从而让他们在12月的会议上宣布包括降息在内的进一步宽松措施。

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(澳元兑美元15分钟图,图片来源:彭博)

下周前瞻

下周又将迎来数据周,尽管下周是感恩节美国金融市场休市,但在此之前英、美GDP将携众多数据重磅来袭。包括欧元区各成员国制造业PMI、美国个人收支报告、个人消费支出(PCE)物价指数、美国三季度GDP修正值、德国三季度GDP终值、英国三季度GDP终值。

法国农业信贷(Credit Agricole SA)周五(11月20日)发布下周展望,虽然本周公布的美联储(FED)10月会议纪要明确支持了12月加息,但美元并未受到进一步提振,因市场目前关注焦点转向美联储在12月之后会采取何种进一步的货币紧缩政策。
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