原油逆袭因沙特政府欲出手,黄金仍命悬美元之手
文/和尚|2015-11-23 22:02:29 订阅到邮箱
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摘要:11月23日受沙特准备出手稳定原油市场的消息提振,国际油价触底反弹,美原油1月期货盘中一度下跌逾3%,消息出来后美原油1月期货短线拉升逾2美元至42.75美元/桶,日内涨跌幅转为上涨2%;布伦特原油1月期货短线拉升近2美元至45.75美元/桶,日内走势也由下跌转为上涨。
汇金网11月23日讯——周一(11月23日)受沙特准备出手稳定原油市场的消息提振,国际油价触底反弹,美原油1月期货盘中一度下跌逾3%,消息出来后美原油1月期货短线拉升逾2美元至42.75美元/桶,日内涨跌幅转为上涨2%;布伦特原油1月期货短线拉升近2美元至45.75美元/桶,日内走势也由下跌转为上涨。

相比油价的扬眉吐气,黄金则依然受制于强势美元,日内一度跌至1066.5美元/盎司附近,再次逼近上周曾触及的近六年低位1064美元/盎司。
原油逆袭因沙特政府欲出手,黄金仍命悬美元之手
(美原油1月期货15分钟图,图片来源:彭博)
原油逆袭因沙特政府欲出手,黄金仍命悬美元之手
(布伦特原油1月期货15分钟图,图片来源:彭博)

沙特欲出手稳定原油市场,油价或迎来春天
长期以来油价一直受供应过剩的基本面糟糕状况持续打压,而沙特准备出手稳定原油市场有可能改变供应过剩的现状,油价因此获得转机。

周一晚间据沙特国家媒体SPA消息,沙特政府已做好全力稳定原油市场的准备,将与欧佩克和非欧佩克国家合作,以稳定油价。

由于此前油价的大跌主要是因为OPEC产油大国拒不减产以抢占市场份额造成全球石油市场供应过剩,而作为OPEC最大的石油生产国沙特如果出手稳定市场,将会极大地缓解市场对供应过剩的担忧,也算是响应了此前OPEC成员国委内瑞拉石油部长的呼吁。

委内瑞拉石油部长皮诺(Eulogio del Pino)上周日(11月22日)表示,石油输出国组织(OPEC)不能允许油市爆发价格战,OPEC必须尽快采取限产措施稳定油市。

此外,上周六(11月23日)美国油服贝克休斯凌晨公布的数据显示,美国至11月20日当周石油钻井总数(口)下降为564口,美国钻探油井数量比去年同期减少1574座。过去12周美国石油钻井数已经有11周录得下降,钻井总数已经降为2010年6月以来最低。

数据同时显示,截至11月20日当周美国石油和天然气活跃钻井总数减少10座至757座,较去年同期减少1172座。

美国石油钻井数的持续减少,表明沙特等OPEC主要产油国此前的拒不减产战略获得了初步成效,到了该稳定原油市场的时候了。

巴克莱伦敦大宗商品研究的负责人诺里什(Kevin Norrish)表示,美国页岩油终于减产、伊拉克受基础设施约束、沙特的输出增势已结束,欧佩克稳定增产的步伐也可能暂停,这些迹象表明供应过剩正在缓解。

汇通分析认为,如果沙特政府真正出手稳定原油市场,美油1月期货有望反弹至43.5美元/桶附近,布油1月期货有望反弹至47美元/桶附近,中长期油价有可能录得更大的涨幅。

美元逼近100整数大关,黄金岌岌可危但仍留生机

周一因美联储年内加息预期持续提振,美元指数继续走强,对金价形成打压。不过各大央行持续增持黄金,给金价提供了一定的支撑。
原油逆袭因沙特政府欲出手,黄金仍命悬美元之手
(现货黄金日线图,图片来源:彭博)

年内加息预期提振美元,打压金价

自本月稍早强劲的美国就业数据公布后,有关美联储或启动近十年来首次加息的预期就不断升温,美联储官员的评论更促进了那种看法。

利率上升通常打压金价,因这会提高持有无息资产的机会成本,同时提振美元。美元因此持续走强,周一盘中一度涨至99.97附近,再次刷新近七个月高点。金价则连续第二个交易日下跌,目前交投于1068.75美元/盎司附近。
原油逆袭因沙特政府欲出手,黄金仍命悬美元之手
(美元指数日线图,图片来源:彭博)
华侨银行分析师Barnabas Gan指出,上周金价回升至1080美元左右属于技术性走势,反应市场在等待美国联邦公开市场委员会(FOMC)12月会议之前的观望行为,目前仍维持年底金价为1050美元的预估。

美联储即将升息之前,投资者出脱黄金仓位,料令金价面临更多压力。

全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust黄金持仓量周五减少0.18%至660.75吨,创2008年9月来最低。

美国旧金山联储总裁威廉姆斯上周六(11月21日)表示,只要美国经济数据不令人失望,美联储下月会议将有“强有力的理由”加息。

高盛首席经济学家Jan Hatzius预计,美联储可能于今年12月加息,且基于目前的经济预期,预计其还将于2016年加息再100个基点,每个季度加息一次。此外美国经济将受到国内需求、特别是消费需求的驱动,预计2016年美国GDP将增长2.25%,与此同时广义失业率和狭义失业率也将大幅下降。

汇通分析认为,若美元强势有效突破100整数关口的重要压力位,其后市进一步扩大涨幅的可能性较大,那么金价向下跌穿1064美元/盎司的可能性会加大;反之,受美元上冲100整数关口再次受阻,美元回调下跌的可能性会加大,金价会因此获得反弹的机会。

各大央行增加黄金储备,金价留有生机

较多的国家央行在金价下跌之际增持黄金储备,或限制金价的下行空间,金价也因此留有生机。

国际货币基金组织(IMF)最新公布数据显示,截止10月,俄罗斯和哈萨克斯坦已连续第八个月增持黄金。中国央行也至少连续第三个月增持黄金,虽然10月白俄罗斯及土耳其纷纷减持黄金储备,但瑕不掩瑜。

IMF数据显示,2015年10月俄罗斯黄金储备增加18.414吨,至1370.669吨;哈萨克斯坦黄金储备增加2.867吨,至216.334吨。10月白俄罗斯黄金储备减少2.488吨,至41.680吨;土耳其10月黄金储备减少3.603吨,至500.897吨。

数据还显示,今年9月全球黄金储备增加28.424吨,至32687.833吨;9月欧洲黄金储备增加22.603吨,至2463.866吨;9月中国大陆黄金储备增加14.930吨,至1708.554吨。

实际上,在中国央行最新发布的数据中,10月末中国央行黄金储备较9月末增加了约21亿美元,以10月末金价计算,差不多增加了14吨。

今年7月份,中国央行增持19吨黄金,为时隔6年后首次增持黄金,并且大增57%,一举取得俄罗斯成为全球第五大黄金储备持有国。8月份中国增持黄金16吨,9月份中国增持黄金15吨,10份已经是中国连续第4个月增持黄金。

就10月而言,IMF涉及的5个国家,黄金储备净增加近30吨。这给金价提供了一定支撑。

黄金本周重要数据前瞻

本周将有多个重磅数据出炉,尤其是周二(11月24日)晚间出炉的美国第三季度实际GDP年化季率修正值,市场预期增长2%,前值为增长1.5%,若数据继续向好,美指有望突破100整数大关,金价有可能进一步下行;若数据表现不佳,则美指回落的可能性较大,金价有望反弹至1100美元/盎司整数关口附近。

此外, 周一晚间的美国11月Markit制造业PMI初值和美国10月成屋销售总数(年化)、周二(11月23日)美国第三季度实际个人消费支出季率初值、周三(11月25日)的美国10月耐用品订单月率和核心PCE物价指数月率和年率也需要投资者予以关注。
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