超级数据周盛宴开启,美指强势黄金破位原油暂遇冷
文/晓阳|2015-11-30 09:04:02
摘要:超级数据周盛宴本周开启,欧美各国央行,IMF、OPEC各组织盛装登场。惠誉预计今日人民币入SDR篮子,与路透调查结果相符。欧洲央行将于12月3日发表月度政策声明。目前市场普遍预期欧洲央行将在12月3日的货币政策会议上采取进一步刺激措施。12月4日将公布美国11月季调后非农就业人口数据,美国非农就业人数是12月美联储决议前最重要的数据。12月4日OPEC将在维也纳举行会议讨论年度政策问题。
汇金网11月30日讯——超级数据周盛宴本周开启,欧美各国央行,IMF、OPEC各组织盛装登场。惠誉预计今日人民币入SDR篮子,与路透调查结果相符。欧洲央行将于12月3日发表月度政策声明。目前市场普遍预期欧洲央行将在12月3日的货币政策会议上采取进一步刺激措施。12月4日将公布美国11月季调后非农就业人口数据,12月16日美联储利率决议之前,美国非农就业人数是决议前最重要的数据。12月4日OPEC将在维也纳举行会议讨论年度政策问题。

周一(11月30日)亚洲时段美元指数窄幅震荡,美元指数报10.07/100.11。原油横盘震荡,目前交投于41.84美元/桶区域。黄金窄幅震荡,目前交投于1057.54美元/盎司附近。

☆欧央行宽松预期,美指持续走强☆

因预期欧洲央行将继续宽松政策且瑞士央行将降息,美指持续走强。

周一(11月30日)亚洲时段美元指数窄幅震荡,美元指数报10.07/100.11。日内关注100-100.50区间争夺。下方支撑用99.5区域。

目前美元指数沿5日均线继续上行,短期均线目前仍然呈现多头排列。长期均线系统也显示多头排列。从技术指标来看,美元指数在布林带上轨和中轨之间运行,MACD粘合形成死叉。多方占优势而突破100点大关,如果美指能不跌破5日均线并在100点区域真正站稳,那么美指将重启一波升势。但目前盘面美指虽然继续上行,但略有上行减缓的迹象,我们也要开始警惕继续上行后空头随时的反扑,等待盘中出现的信号。

建议投资者保持谨慎乐观态度,根据具体盘面信息来具体分析应对、灵活操作处理。采取区间操作的思路,高抛低吸短线操作来及时止盈并规避一些不必要的风险。

超级数据周盛宴开启,美指强势黄金破位原油暂遇冷
(美元指数走势)

趋势上来看,美元指数呈多头向上趋势,但从辩证角度来看,目前美元短期连续多日连续走强,且美联储12月加息被认为的过于强化而认为是板上钉钉的事情,也就意味着过份透支了这种预期。而一旦过份透支,形成利好出尽的格局,即使12月份确认加息兑现利好,反而有可能被市场认为利好兑现是利空。

☆市场普遍预期欧央行鸽派☆

欧洲央行将于12月3日发表月度政策声明。目前市场普遍预期欧洲央行将在12月3日的货币政策会议上采取进一步刺激措施。不过,德拉吉还是有可能在12月的会议上令投资者失望。

Robin Brooks等高盛(Goldman Sachs)分析师在给客户的报告中称,欧洲央行(ECB)在会议上以强于预期的鸽派立场使市场感到意外并不会遇到太大的阻力。

法国外贸银行(Natixis)表示,欧洲央行采取新的刺激看来已经板上钉钉。不过,德拉吉还是有可能在12月的会议上令投资者失望。

欧洲央行行长德拉吉在上周五的讲话中表态非常鸽派。他表示,近几个月通胀下行风险已经上升。为了确保对通胀路径的持续调整,货币政策将尽可能长的保持宽松。

他称,自2012年中期以来,核心通胀率出现下降。对于低核心通胀率,欧洲央行不能放松警惕。如果复苏无法自我实现,经济需要更多帮助。

德拉吉称:“如果我们认定当前的政策不足以实现目标,将会尽快采取一切可能的行动。”他表示,在扩大刺激方面,可以考虑加大资产购买规模或范围、延长购债时间等,也可下调利率。

考虑到欧洲目前低迷的通胀,很难想象欧洲央行不会在12月的会议上采取新的行动。现在的问题是,欧洲央行会以什么样的形式加大刺激。

Natixis预计,欧洲央行将下调存款利率10个基点、延长QE 3个月至2016年12月并扩大月度QE规模至800亿欧元。这与路透社的调查基本一致。路透的调查显示,分析师们预计欧洲央行有80%的可能在12月会议上加大刺激——下调存款利率10个基点,并将QE规模上升至每月750亿欧元。

不过,德拉吉还是有可能在12月的会议上令投资者失望。欧洲央行已经养成了超出市场预期的习惯,且欧洲央行官员已经暗示,欧洲央行将开启更激进的宽松模式。Natixis认为,德拉吉可能在12月令投资者失望。诚然,通胀展望今年表现低迷,今年3月,当欧洲央行工作人员将QE的效果计入模型时,其预计2016年和2017年的通胀分别为1.5%和1.8%。然而这次,欧洲央行员工预计的通胀更远离欧洲央行略低于2%的通胀目标,分别为1.0%和1.7%。尽管通胀前景趋于低迷,但其仍然符合欧元区经济缓慢复苏、通胀逐步上升的趋势。

显然欧洲央行无法永远超出市场的预期。不过,如果欧洲央行本次令市场失望市场参与者将受到压力。是否让市场继续失望的主动权就回到了欧洲央行的手上。

☆中国经济数据不佳,原油价格回落待OPEC会议☆

上周五中国经济数据不佳的影响下,原油下挫走低,而目前市场等待OPEC12月4日举行的半年度会议,交易者持观望态度。 

周一(11月30日)亚洲时段原油横盘震荡,目前交投于41.84美元/桶区域。日内关注41.5-43.5美元/桶区间争夺。上方压力43.5美元/桶区域,下方支撑用40美元/桶区域。

从均线系统上来看,目前原油跌穿5日均线回到10日均线附近。上方有多条均线压制,长期均线系统目前仍然呈空头排列,前进道路并不平坦。从技术指标来看,原油在布林线中轨附近遇阻回落。

建议投资者保持谨慎乐观态度,根据具体盘面信息来具体分析应对、灵活操作处理。采取区间操作的思路,高抛低吸短线操作来及时止盈并规避一些不必要的风险。

超级数据周盛宴开启,美指强势黄金破位原油暂遇冷
(美原油走势)

☆黄金跌破重要点位,再度开启下行通道☆

周一(11月30日)亚洲时段黄金窄幅震荡,目前交投于1057.54美元/盎司附近。日内关注1050-1065美元/盎司区间争夺。下方支撑用1040美元/盎司区域。上方压力位置用1070美元/盎司区域。

目前金价跌穿5日均线及1065美元/盎司区域破位下行,形态再度走坏,短期均线空头排列,中长期均线系统也显示空头排列。从技术指标来看,金价继续在布林带下轨和中轨之间运行。

建议投资者保持谨慎态度,根据具体盘面信息来具体分析应对、灵活操作处理。采取区间操作的思路,高抛低吸短线操作来及时止盈并规避一些不必要的风险。

超级数据周盛宴开启,美指强势黄金破位原油暂遇冷
(黄金现货走势)

☆惠誉预计月底中国入SDR篮子,与路透调查结果相符☆

国际著名评级机构惠誉(Fitch)上周四(11月26日)确认中国“A+”评级,展望为稳定,且预计国际货币基金组织(IMF)执行董事会将在11月30日会议上将人民币纳入SDR货币篮子。路透最新调查也显示,分析师预期IMF几乎肯定会在11月30日会议上把人民币纳入特别提款权(SDR)货币篮子。一旦人民币正式纳入IMF的货币篮子,中国可能允许人民币贬值,人民币空头部位也增至三个月最高。最近一周多数新兴亚洲货币的人气改善,因预计美联储下月升息之后,2016年料将只是缓慢升息。

惠誉表示,预计2016年中国经济增速将从2015年的6.8%放缓至6.3%,2017年至6%。惠誉认为,中国力争到2020年将实际GDP较2010年增长一倍的目标将需要2016-2020年平均年增速约为6.5%。

惠誉指出,实现GDP到2020年翻一番的目标所需要达到的年均增速,预示着中国的经济再平衡步伐将非常缓慢;预计中国经济调整过程(及其伴随风险)将延长。该机构称,预计即使在最佳情况下,中国的不良贷款调整都将导致其经济增速放缓,经济波动和金融波动加大。

该机构称,人民币纳入IMF储备货币篮子料短期内不会对全球人民币资产需求产生重大影响。

惠誉称,预计今年年末中国一般政府债务占GDP比例为53%,高于去年年末的49%,接近A类评级的中值51%;预计中国一般政府债务将在2016年达到峰值,相当于GDP的54%。

该机构认为,考虑到中国拥有充足的外汇储备以及持续的经常账户盈余,资本外流料不会给该国构成系统性威胁;预计中国2015年经常账户盈余占GDP比例从2014年的2.0%上升至2.9%。

根据路透社上周二(11月24日)至上周四(11月26日)对19名基金经理、外汇交易员和分析师的调查显示,人民币空头部位处于三个月高点。其背景是,国际货币基金组织(IMF)几乎肯定会在本月稍晚把人民币纳入特别提款权(SDR)货币篮子。

了解讨论的知情人士对路透表示,在国际货币基金组织(IMF)考虑调整特别提款权(SDR)货币篮子以更好地反映金融流动状况之际,人民币或将纳入货币篮子,但权重可能低于之前估计。

一些分析师预计,一旦人民币正式纳入IMF的货币篮子,中国可能允许人民币贬值。周一人民币触及近三个月低点6.3906,中间价亦跌至近三个月新低。

相比之下,其他亚币的空仓降低,因美联储官员暗示,12月可能“加息”,但称之后利率只会非常缓慢的上升,以扶助美国经济复苏。

交易员和分析师称,外界普遍预期美联储将在12月的下次会议上加息,但这个前景一定程度上已经被消化。11月12日的前次调查显示,亚币前景恶化。

本次调查估计,马币(林吉特)空头押注已降至5月中旬以来最低,因原油价格的反弹减轻了围绕马来西亚油气收入下降的担忧情绪;印尼卢比空头部位降至10月中旬以来最少,因市场质疑资本外流担忧影响下,该国央行下调指标利率的能力。

此外,针对韩元的空头押注减少,因为在美元普遍走软之际,海外基金纷纷抛售美元进行止损;坡元空头部位下降,因有数据显示新加坡经济增幅要大大快于初步预估,推动坡元触及近三周高位。

☆超级数据周盛宴本周开启☆

12月3日欧洲央行将召开货币政策会议,并在北京时间20:45 公布欧洲央行基准利率。   

12月4日OPEC将在维也纳举行会议讨论年度政策问题,原油价格及高产量政策改变与否料会是会议的焦点话题,油价将走向分岔路口,料会议前后油价将震荡。

12月4日北京时间21:30将公布美国11月季调后非农就业人口数据,汇通此前曾提及,非农报告将是12月16日美联储利率决议之前,12月4日的美国非农就业人数是决议前最重要的数据,

☆重要经济数据及财经大事一览☆

周一(11月30日)IMF召开会议讨论将人民币纳入SDR篮子计划,而市场普遍预计本次会议人民币将被纳入SDR货币。上周五,IMF职员发表一篇研究文章,称他们相信人民币已经达到“自由使用”货币的要求,建议执行委员会本月将人民币纳入SDR.

周一(11月30日)北京时间22:45 将公布美国 11月芝加哥PMI,23:30 将公布美国 11月达拉斯联储制造业产出指数。

北京时间08:54,国际现货黄金交投于1057.32美元/盎司;原油交投于41.89美元/桶。美元指数报100.17/100.21。

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