高盛:对冲基金狂砸数十亿 这19支股票将要大跌?
文/流沙|2015-11-30 17:34:46
摘要:高盛不久前公布了“对冲基金交易趋势监测报告”展示了这些顶级对中基金的最新头寸状况。报告显示,在大多数股多数股市投资者预计股价将要上涨的时候,许多对冲基金经理却狂砸几十亿美元押注这19支股票的价格将会下跌。
汇金网11月30日讯——高盛:对冲基金狂砸数十亿 这19支股票将要大跌?

高盛不久前公布了“对冲基金交易趋势监测报告”展示了这些顶级对中基金的最新头寸状况。报告显示,在大多数股多数股市投资者预计股价将要上涨的时候,许多对冲基金经理却狂砸几十亿美元押注这19支股票的价格将会下跌。

报告中,高盛公布了一项“重要空头头寸”列表,该列表涵盖了标普500指数中那些具有最高空头净额但第三季度却表象良好的股票。其囊括的行业包括石油、零售业及科技行业多家公司在内。

以下为例举的部分对冲基金空头净额最大的19支股票,顺序按额度从小到大排列:

1,西斯科

代码:SYY

行业:食物销售

空头净额价值:20亿美元

空头净额浮动率:9%

西斯科公司首席执行官William DeLaney表示,销售增长和微弱且盈利近乎停止很大程度上是因为食品成本通缩以及汇率的不利影响。这在一定程度上影响了西斯科公司这一财年的表现,预计者这种状况还将持续几个月。

2,哈利伯顿

代码:HAL

行业:石油/天然气设备及服务

空头净额价值:21亿美元

空头净额浮动率:6%

哈利伯顿首席执行官Dave Lesar表示,正如所料,第四季度对服务业来说又是一个艰难的季度,经济活动水平以及大宗商品价格的下跌。因客户不得不应对大宗商品价格下跌的影响,以及来自于他们自己内部股东的压力。

3,沃尔玛

代码:MMT

行业:大型卖场与超市

空头净额价值:21亿美元

空头净额浮动率:2%

沃尔玛首席执行官Doug McMillon表示,因公司决定加大对前线同时的投资而导致营业收入持续承压。为了提高客户商场购物体验的,并创建一个数字化的商场。2015年沃尔玛计划为员工建设投资12亿美元,这是到目前为止沃尔玛超市营业收入大减的主要原因。

4,威瑞森

代码:VZ

行业:综合通信服务

空头净额价值:21亿美元

空头净额浮动率:1%

威瑞森财务总监?Frank?Shammo表示,由于未受资助的设备驱动模型、无线视频需求增加以及更款的贷款和光线服务,威瑞森的整体收入不断下降,随着这种趋势的进一步发展,预计未来的收入将因视频增加和物联网的通信量而增加,这将确保无线网络的信商业模型并持续扩大有线网的需求。

5,雪佛龙

代码:CVX

行业:综合石油和天然气公司

空头净额价值:21亿美元

空头净额浮动率:1%

雪佛龙首席执行官John Watson表示,很明显原油价格的下降降低了石油行业上游企业的收益,这一点对雪佛龙来说也不例外。原油价格持续走低是因为市场的原油产出远高于其需求总额,但是市场现在正在逐渐显现出一丝平衡的迹象。

6,安达集团股份

代码:ACE

行业:财产及意外伤害保险

空头净额价值:22亿美元

空头净额浮动率6%

安达集团股份首席执行官Evan Greenberg表示,目前的承销环境中,财产及意外伤害保险行业的全球竞争越来越大,除了一些特例之外,不同业务和地区的保险业务价格下跌速度有所增加。

7,塔吉特

代码:TGT

行业:综合零售商

塔吉特首席执行官Brian?Cornell表示,签售类的销售水平增长速度超过了总销售水平,很明显超过了行业标准。因此子啊消费者谨慎消费时期,塔吉特对接下来的假期购物季有足够的信心,塔吉特将继续朝着战略目标和财务目标迈进。

8,孟山都公司

代码:MON

行业:化肥与农业化工

空头净额价值28亿美元

空头净额浮动率6%

孟山都公司财务总监Hugh Grant表示,尽管全球大部分货币在不断贬值,且大宗商品价格不断下降,但是孟山都公司认为这将是一次机遇,创新和稳定的均衡能够增加其长期竞争力,使市场的短期波动是在所难免的,但是这并不会影响孟山都的产期增长趋势。

9,安华高科技

代码:AVGO

行业:半导体

空头净额价值:28亿美元

空头净额浮动率:9%

安华高科技首席执行官Hock?表示,安华高科技第三季度利润率和每股收益符合预期,安华高科技的多样化政策将持续推高产品需求,而安华高科技注重可持续发展战略将为公司的后续良好发展提供坚持的基础。

10,强生公司

代码:JNJ

行业:制药

空头净额价值:29亿美元

空头净额浮动率:1%

强生公司财物总监Dominic Caruso表示,强生公司的组合管理策略的到了有效的实施,2015年年度计划也得以实现,因此销售方面取得了很理想的成绩,且年初至今股票每股收益稳健增长,预计,在党建的动态医疗环境下,强生的销售业绩将继续得以增长,每股收益也将继续提高。

11,美国波音公司

代码:BA

行业:航空与国防

空头净额价值:29亿美元

空头净额浮动率:3%

波音公司首席执行官Dennis Muilenburg表示,商用飞机业务目前环境依旧健康,受航空公司盈利能力提高,忠实的航空客户用户以及一些有意义的更新和替代所推动。而航空货运的状况因全球经济恢复依旧较为疲软所以还有待观察。飞机订单水平以及客户延迟和取消订单依旧远低于历史水平。

12,卡特彼勒

代码:CAT

行业:建筑机械和重型卡车

空头净额价值:30亿美元

空头净额浮动率:7%

卡特彼勒首席执行官Douglas Oberhelman表示,毫无疑问,在过去十几年来中国需求推动的道宗商品超级周期带动了一系列产业。随着中国推动力的逐渐消失,但是不可思议的是,尽管如此,出了铁矿石之外,全球煤炭行业的依旧处于相当高的水平。

13,美国国际商用机器公司(IBM)

代码:IBM

行业:信息技术咨询与其他服务 

空头净额价值:32亿美元

空头净额浮动率:3%

IBM公司财务总监Martin Schroeter表示,IBM公司正在转型一些业务,其将投资中心更多地转向一些具有长期升值价值的方面。所投资的业务手驱动有所增长,而一些经历转变的业务利润则有所下降。

14,斯伦贝谢

代码:SLB

行业:石油/天然气设备及服务公司

空头净额价值:33亿美元

空头净额浮动率:3%

斯伦贝谢财物总监Simon Ayat表示,尽管油价及原有开采活动环境都非常严峻,税前营业利润下降了101个基点。这是由于整个公司持续高额的成本管理费用所导致的。

15,因特尔

代码:INTC

行业:半导体

空头净额价值:37亿美元

空头净额浮动率:2%

因特尔首席执行官Brian Krzanich表示,尽管目前的宏观经济不景气,但是有迹象显示电脑市场已经开始逐步稳定,因特尔公司也受益于其满足全球对推动智能科技及连接世界的基础设施需求策略。

16,美国电话电报公司

代码:T

行业:综合电信服务

空头净额价值:38亿美元

空头净额浮动率:2%

美国电话电报公司财务总监John Stephens表示,美国电话电报公司是第一个在全美范围内为客户提供完整通信和视频产品的公司,美国电话电报公司关注的是盈利增长。

17,Express Scripts 控股

代码:ESRX

行业:健康保健服务

空头净额价值:38亿美元

空头净额浮动率:7%

Express Scripts首席执行官George Paz表示,在过去30年,Express Scripts已经建立并且不断扩大核心业务,使得客户能够在不断变换的医疗保健环境中能够享受到良好的服务。目前,制药成本为热点话题。

18,埃克森美孚

代码:XOM

行业:健康保健服务

空头净额价值:41亿美元

空头净额浮动率:1%

埃克森美孚副总裁里Jeffrey Woodbury表示,第三季度,全齐经济增长更为疲软。美国第三季继第二季度之后继续维持强劲增长。中国经济增长持续放缓,日本复苏也依旧疲软。然而欧洲地区经济显现出一线稳定的迹象。原油价格在第二季度有所改善之后又继续下跌,第三季度的全球炼油利润率有所提高,化学,大宗商品和专业产品有所改善。

19,沃特 迪斯尼

代码:DIS

行业:电影和娱乐

空头净额价值:67亿美元

空头净额浮动率:4%

迪斯尼首席执行官Bob Iger表示,迪斯尼现在经历巨大损失的最后阶段,因此没有必要对一些言论感到恐慌。事实上,目前的环境已经和以前有很大的不同,因此对人们的消费时间的竞争也越来越激烈。

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