【欧市汇评】美指创八个月新高,非美疲弱澳纽反弹
文/元易|2015-11-30 19:23:12
摘要:受美联储加息预期高企提振,11月30日欧洲时段美元指数创八个半月新高100.31;非美货币多数承压,欧元创七个半月新低1.0563,英镑兑美元跌破1.50关口;受空头回补及中国A股反弹提振,澳元、纽元周一欧洲时段反弹,澳元兑美元刷新日高0.7210;本周关注欧洲央行决议和美国非农就业报告。
汇金网11月30日讯——受美联储加息预期高企提振,周一(11月30日)欧洲时段美元指数创八个半月新高100.31;非美货币多数承压,欧元创七个半月新低1.0563,英镑兑美元跌破1.50关口;受空头回补及中国A股反弹提振,澳元、纽元周一欧洲时段反弹,澳元兑美元刷新日高0.7210;本周关注欧洲央行决议和美国非农就业报告。

加息预期持续高企,美元指数创八个半月新高
受美联储加息几率预期持续高企提振,周一欧洲时段美元指数创八个半月新高100.31,欧元、英镑等非美货币兑美元均承压下行,周五(12月4日)将公布美国非农就业报告,若公布的结果表现良好,将进一步推高加息预期,利好美元,利空非美货币。

美元指数小时图
【欧市汇评】美指创八个月新高,非美疲弱澳纽反弹

近日美联储年内升息预期持续高企,最新美国联邦基金利率期货显示,市场预期的美联储12月加息预期为74%,2016年3月加息几率为88.3%。
美国联邦基金利率期货预测美联储加息几率
【欧市汇评】美指创八个月新高,非美疲弱澳纽反弹

本周五将公布美国11月非农就业报告,目前市场预期非农就业人口将增加19万,只要公布的数据不是特别糟糕,美联储很有可能在12月会议上决定开始加息,若非农就业人口接近20万,将进一步推升市场预期的加息几率,利好美元,利空非美货币。

货币政策背离持续,欧元兑美元创七个半月新低
欧元兑美元持续承压走低,创七个半月新低1.0563,本周将公布欧洲央行利率决议,欧美货币政策背离持续施压欧元,料该货币对在欧银决议前将弱势震荡。

欧元兑美元小时图
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本周四欧洲央行宣布利率决议,随后欧洲央行行长德拉基(Mario Draghi)将召开新闻发布会。目前市场预期欧洲央行本次会议有很大可能扩大QE,并且亦有可能进一步降低利率。

在扩大QE方面,德拉基11月20日讲话称,可以考虑加大购债规模或范围、延长购债时间等措施;上周欧洲央行官员透露的“对银行存款采取分级利率”亦是可能采取的方案。

路透援引欧洲央行官员的话指出,这种“分级利率”也就是依据银行在欧洲央行存放的现金数量来决定利率水平,相当于对囤积现金超过一定数额的银行处以“罚金”。

若周四(12月3日)欧银公布的利率决议结果意外不如市场预期的鸽派,欧元兑美元或迎来一波回调走势;否则,该货币对将进一步承压下行。

三菱东京日联银行(BTMU)上周五(11月27日)表示,在欧洲央行12月货币政策会议举行前,投资者对欧洲央行进一步放宽政策的预期在升温;而路透关于欧洲央行内部在讨论实施分级利率这一报导,使得市场对欧洲央行降息幅度将大于10个基点的预期得到加强;此外,路透的这一报导也强调了欧洲央行暗示其对市场纳入更多的降息预期是满意的。

丹斯克银行周一预计欧央行将下调存款利率20个基点,同时将扩大QE规模至750亿欧元/月,将延续购债计划至2016年12月,并将实施双层的存款利率体系;由于没有欧央行官员反对大规模的减息10个基点,本周路透文章称欧央行正考虑更大规模的存款利率下调。

但该行不认为欧央行将进一步减息,相反,他们认为这将是欧央行宽松周期的终结。

英镑跌破1.50关口,料短线将持续承压
受美联储年内加息几率预期高企打压,英镑兑美元欧洲时段承压下行,跌破1.50关口,刷新七个半月新低1.4999,料短期内仍将疲软。

英镑兑美元小时图
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上周奥斯本在“秋季声明”中放弃了取消部分低收入者福利这一不受欢迎的计划,同时还缩小其它政府支出的削减幅度。

受此声明影响,部分人士认为英国紧缩政策已结束,但巴克莱货币策略师Hamish Pepper称,整体情况没有因为“秋季声明”而改变,明年仍将收紧财政支出,关于英国未来是否留在欧盟的全民公决可能会重压英镑。

受空头回补提振,澳元、纽元反弹
受空头回补及中国A股反弹提振,澳元、纽元周一欧洲时段反弹,澳元兑美元刷新日高0.7210,纽元兑美元刷新日高0.6563。

澳元兑美元小时图
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上周五(11月28日)因海通证券等三大券商被证监会调查,引发券商板块全面下挫,上证指数大跌5.48%,澳元、纽元随之承压下挫。

分析师认为,虽然澳元、纽元周一反弹走高,但主要是受空头回补提振,在美联储年内加息预期升温的背景下,料升势恐难持久。

澳洲联储周二将召开政策会议并宣布利率决定,目前市场主流观点预期澳洲央行将维持利率不变。

道明证券首席亚洲经济宏观策略师比其尔(Annette Beacher)表示,通胀可能会再度走低,最终会与澳洲联储预期的一致。而在周二的政策会议上,预计澳洲联储将维持现有利率不变。比其尔补充说,通胀数据令人失望,金融市场现状不足以削减2016年澳洲联储降息的预期。

土、俄再起争执,市场反应平淡
周一欧洲时段土耳其与俄罗斯就此前俄军机事件再起争执,但未引发避险需求,市场反应平淡。

北约秘书长斯托尔滕贝格周一表示,所有盟友都支持土耳其捍卫自身领空的权利,俄罗斯战机事件意味着盟国需要合作

土耳其总理达武特奥卢称,土耳其领空属于主权范围,击落俄罗斯战机是防御行为,如果在叙利亚依然分两方行动,空难事件很难避免;土耳其并无意图将问题升级,且已准备好进行会谈。

俄罗斯总理梅德韦杰夫表示,将扩大对土耳其的制裁,当前的制裁只是第一步,俄罗斯将限制土耳其公司的卡车货运。

俄罗斯副总理舒瓦洛夫称,俄罗斯将加大对飞往土耳其的航班的监管;也将在港口加强对土耳其船只的检查。

纽市展望
晚间IMF将投票决定人民币纳入SDR货币篮子结果,最终结果或将于北京时间21:00之后公布。业内普遍认为今日人民币“入篮”几成定局,唯一悬念将在权重比;IMF初步估算显示人民币权重可能在14%-16%,高于英镑和日元;但也有分析认为,最终评估将大幅调低贸易参数占比,荷兰国际集团就预测该数额仅为9.2%。

前IMF特别提款权部主管、货币与资本市场部副主管Warren Coats表示,“人民币将成为SDR篮子中的第五种货币,其权重很可能会大于英镑和日元。”他估算,人民币权重应为13.8%,而美元、欧元、英镑、日元的比例将分别调整为 41.1%、30.2%、7.5%、7.4%,其中英镑和日元均低于人民币。

北京时间21:00将公布德国11月CPI,目前市场预期年率将上涨0.4%,前值为增长0.3%,若数据表现靓丽,或小幅提振欧元兑美元。

北京时间19:22,美元指数现报100.25/26

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