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FED官员依旧鹰派金价受挫,油价杀“回马枪”因需求不振

文/和尚|2016-09-09 22:29:19
摘要:9月9日现货黄金震荡走弱,一度刷新三日低点至1332.70美元/盎司,因美联储官员依旧较为鹰派,美元指数也一度上涨创三日新高,令金价再次承压;原油市场,一方面市场出现获利回吐,一方面,市场意识到EIA原油库存的大减并非因为需求面的改善,油价回吐了隔夜大部分涨幅。
汇金网讯: 周五(9月9日)现货黄金震荡走弱,一度刷新三日低点至1332.70美元/盎司,因美联储官员依旧较为鹰派,美元指数也一度上涨创三日新高,令金价再次承压;原油市场,一方面市场出现获利回吐,一方面,市场意识到EIA原油库存的大减并非因为需求面的改善,油价回吐了隔夜大部分涨幅。

FED官员依旧鹰派金价受挫,油价杀“回马枪”因需求不振

【美联储官员“鹰气逼人”,金价承压创三日新低】

周五美联储官员再次向市场释放鹰派讲话,给美元反弹提供了动能,美联储9月加息预期再次升温,令金价受到拖累,目前20日均线勉强给金价提供支撑,一旦失守该位置,金价有重回跌势的风险。

FED官员依旧鹰派金价受挫,油价杀“回马枪”因需求不振
(现货黄金日线图)

美联储2016年票委、波士顿联储主席罗森格伦周五表示,看见有证据表明薪资有上扬压力,美国已经达到或接近充分就业的水平,通胀率正在缓慢回升至2%的目标,预计接下来两个季度美国GDP增速将会超过2%,没有证据表明全球风险特别大,有合理理由采取逐步加紧的政策。等待太久才采取加紧措施有风险。

罗森格伦几乎将过去几次美联储议息会议上担忧的几个问题都逐一给出了正面的的解读,加之此前美联储官员几乎是“异口同声”的发表偏鹰派讲话,令市场认为,这是美联储官员为9月加息做铺垫,避免真的采取加息行动时令市场感到意外。

周三(9月7日)美国旧金山联储主席威廉姆斯也曾表示,通胀将在一两年内上涨至2%,加息等待过久会带来不平衡的风险。消费者支出强劲,美国实现充分就业;近期通胀情况良好,正逐步朝目标迈进,劳动力市场指标在改善,加息宜早不宜迟。

美国里奇蒙德联储主席莱克(Jeffrey Lacker)在周三出席国会听证会后称,美联储(FED)本月稍晚举行会议时,升息理由将充分。

堪萨斯城联储主席乔治(Esther George)也表示,她相信美国就业市场处于或接近充分就业状态。

据美国联邦基金利率期货显示,美联储9月加息概率已经回升至38%(9月6日一度因ISM数据表现疲软曾跌至24%);12月加息概率已经升至63%(此前为51%)。

FED官员依旧鹰派金价受挫,油价杀“回马枪”因需求不振
(美国联邦基金利率期货一览)
FED官员依旧鹰派金价受挫,油价杀“回马枪”因需求不振
(美元指数日线图)

美元指数在隔夜触及5月以来的上升通道下轨后重拾涨势,周五一度刷新收复95整数关口,刷新三日高点至95.44,这些都对金价不利。

从技术面来看,周线级别金价料将录得一根长上引线的K线,暗示上方阻力极大,而且5周均线下穿10周均线的死叉形态依旧完好,中线金价下行风险依然较大;日线级别,目前金价在布林线中轨1333美元附近挣扎,重点关注10日均线1327美元附近的支撑,一旦失守该位置,金价或将重新下探1300美元整数关口。

【库存减少非因供需面改善,油价杀了一个“回马枪”】

周五国际油价震荡下跌,美原油10月期货一度跌逾2%至46.42美元/桶,布伦特原油11月期货以后完全回吐了隔夜涨幅至48.66美元/桶,美元的走强及获利回吐都对油价有所拖累,而且市场认为隔夜EIA原油库存大减并非因为需求回暖,市场的目光开始转向9月底的OPEC大会。

FED官员依旧鹰派金价受挫,油价杀“回马枪”因需求不振
(美原油10月期货日线图)
FED官员依旧鹰派金价受挫,油价杀“回马枪”因需求不振
(布伦特原油11月期货日线图)

美国能源信息署(EIA)周四(9月8日)公布的数据显示,上周美国原油库存骤降1450万桶,创1999年来最大单周降幅;这帮助油价则隔夜冲高至逾一周高位。

但油价在根据数据大涨后,市场意识到,此次原油库存的大幅减少不是影响需求的显著升温,而是墨西哥湾受飓风影响而停止作业,导致墨西哥湾沿岸地区的石油进口下滑至纪录低点。

此外,市场还注意到,美国原油产品四周平均供应量为2070.7万桶/日,较去年同期增加2.4%;美国至9月2日当周精炼油库存大增338.2万桶,增幅远超市场预期,且为7月以来最大单周增幅。

这表明成品油市场的需求依然较为疲软,基本面状况依然令人担忧,而九月份大宗商品通常表现不佳,这对油价不利。

花旗(Citigroup Inc.)分析师Aakash Doshi指出,9月应是大宗商品市场的季节性疲弱阶段。

市场开始关注石油输出国组织(OPEC)与俄罗斯及阿尔及利亚等非OPEC产油国将在9月26-28日举行的非正式会议。

凯投宏观(Capital Economics Ltd)机构表示,将石油产量冻结在当前水平的主要障碍是在尼日利亚、利比亚以及伊朗。因为这些国家的石油产量在最近几年一直受到抑制,且其一直希望将其产出恢复至正常水平。

凯投宏观的分析师指出,OPEC其它国家可能在同意冻结石油产量的同时也同意伊朗、尼日利亚以及利比亚将其原油产量有效的冻结在较当前稍高的水平;最有可能的结果就是9月阿尔及利亚非正式石油会议也将会像4月份的多哈冻产会议那样无功而返。

石油交易商Gunvor Group Ltd.公司的市场调查和分析主管David Fyfe表示,如果OPEC与俄罗斯等国家之间再次以失败告吹,油价将会面临下行风险。但是,不排除OPEC将会恢复整体产出上限的可能。

【日本央行或扩大刺激,美日逆袭创三日新高】

周五美元兑日元探底回升,早些时候因美元走弱及朝鲜核试验提升避险,美元兑日元一度失守102关口至101.98附近,但欧市盘中有消息称日本央行认为应进一步下调负利率,令日元受到打击,美元兑日元不仅收复跌幅,并刷新三日高点至103.07;技术面来看,美日汇率后市有望上探104整数关口。

FED官员依旧鹰派金价受挫,油价杀“回马枪”因需求不振
(美元兑日元日线图)

据日本共同社周四报道,日本央行认为负利率的实施利大于弊,日本央行将会考虑进一步下调负利率。

日经新闻周四亦报道称,日本首相顾问本田悦朗表示日本应该在9月加大刺激,但日本央行应该避免进一步降低负利率。

市场分析认为,如果日本央行进一步下调负利率,或者加大刺激,将会令日元走弱。

Bargmann表示,市场存在关于日本央行将踏入未知领域的预期,即使这种预期较弱,美元兑日元将略微走高。

技术面来看,美元兑日元此前在布林线中轨101.5附近获得支撑后,展开了初步反弹,而且已经升破10日均线102.8附近的阻力,日内若能守住该位置,料将进一步涨向布林线上轨104.07附近;下方关注30日均线101.66附近的支撑。

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