INE原油跌破500大关,创一周半新低;EIA库存意外大增,中美继续掰手腕

文/ 交易骑士| 2019/5/23 16:16:08
摘要: 5月23日上海原油创5月14日以来新低至491.8元/桶。美国库存增加和需求忧虑;因美国原油库存意外增加,令投资者担心中美贸易摩擦可能在很长一段时间内打压原油需求。美国能源信息署(EIA)报告,上周美国原油库存增加474万桶,至2017年7月以来最高4.768亿桶;分析师此前预计库存减少128.4万桶。
汇金网 讯: 周四(5月23日)上海原油价格下跌。主力合约SC1907,以493元/桶收盘,下跌13.6元,跌幅为2.68%,创5月14日以来新低至491.8元/桶。因美国原油库存意外增加,且投资者担心国际贸易摩擦可能在很长一段时间内打压原油需求。美国能源信息署(EIA)报告,上周美国原油库存增加474万桶,至2017年7月以来最高4.768亿桶;分析师此前预计库存减少128.4万桶。Again Capital LLC合伙人John Kilduff称,炼厂在每年的这个时候产能利用率都比较低。

中美关税争端的前景也重压油价,自从上一轮谈判于5月10日结束后,两国高层官员之间还没有安排进一步会谈,磋商陷入僵局;国际贸易摩擦给经济增长和石油需求预测带来压力。经济合作与发展组织(OECD)周二下调了今年全球增长预估。美国和伊朗之间日益紧张的关系可能导致供应中断,这扶助限制油价跌幅,尽管沙特表示,致力于建立一个平衡、可持续的石油市场 。
INE原油跌破500大关,创一周半新低;EIA库存意外大增,中美继续掰手腕

期货合约和成交情况一览


上海国际能源交易中心成交情况 2019年5月23日(周四)
INE原油跌破500大关,创一周半新低;EIA库存意外大增,中美继续掰手腕
INE原油跌破500大关,创一周半新低;EIA库存意外大增,中美继续掰手腕

交易综述与交易策略


上海原油价格下跌。主力合约SC1907,以493元/桶收盘,下跌13.6元,跌幅为2.68%。全部合约成交265088手,持仓增加642手至53016手。主力合约成交261802手,持仓增加632手至38786手。
INE原油跌破500大关,创一周半新低;EIA库存意外大增,中美继续掰手腕

交易逻辑:因美国原油库存意外增加,令投资者担心国际贸易摩擦可能在很长一段时间内打压原油需求。

支撑位:INE原油480关口支撑强劲,美油60关口支撑强劲。

阻力位:INE原油500关口构成阻力位;美原油62-64构成阻力区间;

交易策略:短线基本面偏空,建议背靠MA30均线做空。

中国及海外消息


【下周成品油价大概率上调,预计每吨涨价或超百元】
分析师表示,若国际油价以目前价位窄幅波动运行,本轮计价期汽油柴油零售价上调预期有望拉宽至110元/吨左右。即便国际油价整体出现1美元/桶的下跌幅度,本轮汽油柴油零售价依然面临上调,故此次零售价大概率上调。(证券日报)

【沙特阿美与森普拉能源公司达成长期协议购买美国天然气
沙特石油巨头沙特阿美(Saudi Aramco)已签署协议,将从总部位于圣地亚哥的公用事业公司桑普拉能源(Sempra Energy)购买美国液化天然气,从而推进了这家国有石油巨头成为日益增长的国际天然气市场参与者的目标。两家公司的子公司Sempra LNG和沙特阿美服务公司(Aramco Services Company)周三宣布,他们已经签署了一项主要协议,根据协议,未来20年,桑普拉能源每年将向沙特阿美出售500万吨液化天然气。本协议经双方协商确定。能源和矿产咨询公司Wood Mackenzie的研究主管贾尔斯-法雷尔表示:“如果转换为销售和采购协议,这将是有史以来签署的最大的液化天然气交易之一,也是自2013年以来能源行业签署的最大交易之一。”

【俄气公司在亚马尔大陆架发现两个新天然气田】
俄罗斯天然气工业股份公司表示,它在亚马尔大陆架上发现了两个新天然气田,蕴藏着超过5000亿立方米的天然气。其一的Dinkov气田位于卡拉海的Rusanovsky勘探许可区内。该气田在天然气储量方面具有独特性:其С1+С2类可采储量总计3907亿立方米。同时,Nyarmeyskoye气田位于卡拉海的Nyarmeysky勘探许可区内。在天然气储量方面,它也是一个大型气田,С1+С2类可采储量为1208亿立方米。俄罗斯天然气工业股份公司于2013年获得了Rusanovsky和Nyarmeysky区块的地下勘探许可权。从那时起,在这些区块内进行了5790平方公里的三维地震勘探,其中2018年钻探出两口探井。

【全球LNG市场趋向供需宽松状态】
新发布的《LNG展望报告》显示,未来5年将是全球LNG市场非常可观的5年。尤其是今年,供大于求的态势更加明显,可供出口的LNG将超过消费量,从而对价格构成压力。LNG总供应量在创纪录的3.58亿吨基础上再加3300万吨,然而需求量只会增加1700万吨。在供应侧活跃的同时,需求侧也在快速增长,5年后有望实现供需平衡。从需求侧来看,亚洲国家正在成为天然气需求增量的主要承担者,尤其是中国承担的角色将会更加重要。日本和韩国的天然气对外依存度接近100%,目前来看进口大幅增长的空间并不大,而两国正在谋求向非化石能源转型。中国将在拉动供需平衡方面起到重要作用。

【宁夏两天然气储气设施开建,城市储气设施加快建设步伐】
近日,宁夏回族自治区有两处液化天然气应急储备项目陆续开建。一是位于银川市贺兰县的8万立方米液化天然气储气设施,一是位于中卫市工业园区的5万立方液化天然气应急储备项目。由于我国天然气资源并不丰富,且存在冬季和夏季需求的峰谷差异,随着天然气在我国能源消费结构中发挥越来越重要的作用,为保障天然气的持续稳定供应,可进行储气调峰的天然气储气设施也进入到一个迫切需求的阶段。

【山东独立炼厂柴油市场技术面偏强基本合理】
从最新的产量数据来看,4月份中国柴油产量仍在大幅下降,1-4月份中国柴油净供应量大概率会加重缩减幅度,这会是柴油供需面利好的延续。同时,在剔除汇率、原油的影响之后,5月份山东独立炼厂柴油市场还在继续走强,这很可能是对5月份中国柴油净供应量的一种正向反馈,后期可以通过表观消费量数据进行验证。卓创认为,自2月中旬至今柴油市场长期的技术面强势,是中国柴油市场供应量缩减,所产生的柴油供应面利好所致。在国内柴油供应面绝对利好的背景下,山东独立炼厂柴油市场的偏强走势基本合理。

【俄罗斯总统普京:俄越关系具有战略性】
① 据新华社23日报道,俄罗斯总统普京22日表示,俄罗斯与越南的双边关系具有战略性,两国将扩大经济与政治领域的合作;
② 据克里姆林宫网站22日消息,普京当天与到访的越南总理阮春福举行会谈时表示,俄越双边关系具有战略性,这一关系建立在两国友好传统以及在许多问题上意见一致的基础上;
③ 普京指出,俄越双边贸易额不断增长;双方正在扩大经济与政治领域合作,并在国际事务中协调立场;(新华社)

机构观点


【华泰期货:炼厂开工下滑,EIA原油库存增幅超预期】
昨日EIA预存增幅超预期,美国原油库存在5月份之后反季节性累库,绝对水平已经超过5年均值水平,我们认为近期EIA库存反常的原因主要在于产量持续增加+炼厂开工不及预期,加工量增长缓慢,且近期由于受到国际贸易摩擦影响,出口量也开始下降,美国自身的原油平衡表有所恶化,此外本周数据当中成品油库存也出现增加,也让市场担忧终端消费是否也受到拖累,我们认为炼厂加工量增长不及预期是拖累美国基本面的主要因素。
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