金道贵金属:低位徘徊,伦敦银走势依然疲软
文/|2015-12-01 00:19:13
汇金网12月1日讯——上周五(11月27日)因美元指数继续攀升,且美国感恩节清淡的交易量使得价格波动被放大,银价再度跌破14美元大关,并触及13.94美元的近逾5年半低位,随后缩减跌幅收在14美元上方。周一亚市,伦敦银再次向下测试14美元关口,但依然守稳其上,显示是了该点位附近的支撑,不过总体走势仍属弱势。

上周五美国仍处于假期环境中,美国股市提前休市,故消息面相对平静。而市场的关注重点是本周数据的大规模“来袭”。不论是周一晚间人民币入篮的最终揭晓,还是欧洲央行量化宽松的加码,亦或是美联储耶伦的讲话以及周五的非农,都意味着本周将是不平静的一周,任何的级别的惊涛骇浪都有可能,而对于黄金白银而言,冲击将一波接着一波。

本周一国际货币基金组织(IMF)或将在执董会会议上通过人民币加入SDR的决议,有专家认为“人民币加入SDR几成定局”,这被称为是2015年最重磅的经济事件。尽管这很大程度上可能只有象征意义,但会提振人民币以及中国在国际经济中的影响力。对于中国来说,加入SDR意义极其深远,影响十分巨大,将改变全球经济。

不过渣打银行预期鉴于人民币“入篮”几乎没有悬念,近期对缩窄汇差的关注或许已减弱。人民币纳入SDR货币篮子后,预计中国将逐步减少干预,允许市场力量来推动人民币走势。如果亚洲货币贬值而美元走强,人民币也将贬值。而此前人民币贬值曾经引起黄金白银的异动,或许在晚间谜底揭晓之时,投资者仍需小心。

欧洲方面,欧洲央行将于12月3日举行政策会议。欧洲央行正在辩论是否推出新一轮刺激措施,可能的选项包括加大目前1.1万亿欧元的资产购买计划,进一步降低已为负值的存款机制利率。有多名欧洲央行管委会委员本月稍早曾表示,欧银内部正在形成共识,将进一步下调本已为负的商业银行在该央行的存款利率。

目前欧元/美元仍逼近7个月低点1.0568,投资者预计12月3日欧洲央行(ECB)百分百将把存款利率调降10个基点,折合市场预期的美联储12月加息政策背道而驰,将进一步打压欧元走势,助推美元站上100点关口,这对于黄金白银来说,显然不是好消息。

美国方面,美联储主席耶伦周三和周四将发表讲话,将会成为她进一步塑造市场对12月FOMC会议预期的机会。周三她将在华盛顿经济俱乐部讲话,周四她将出席联合经济委员会的听证会。而周五美国将公布11月非农就业报告,市场普遍预计,美联储将在12月会议上加息,而非农就业数据将是美联储决策的一个重要参考依据。

技术层面,线级别上,尽管周五白银收回14美元之上,但中阴线下跌依然显示了上方压力重重,指标方面,MACD红柱放大,KDJ指标即将死叉,均线系统中MA5与MA10粘在一起,MA20、MA60向下发散,指标有再度恶化的迹象,整体风险仍偏下行。4小时图上,银价再度下探逾5年半低位,但尚未突破13.90-14.45美元的箱体,但线系统空头排列,向下发散,MACD绿柱放大,KDJ指标开口向下,短期风险中偏下行。

策略:
压力14.15、14.25、14.40
支撑13.95、13.85、13.75
13.90-14.45美元高抛低吸。若后市跌破13.89美元,则考虑逢高做空

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