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看淡2017
2017-01-09 08:32:24

我最近十分纠结。看看上证50指数,看看自己持有的水电、银行、建筑、汽车等股票,从利润到资产到股息,似乎现在应该是加大投资的好时候,但我却很想逃离,我实在不是啥价值投资者。

上证指数用了十个月的时间,从2638点开始,不紧不慢地走到3300上方,足足涨了25%,而且上升通道也马马虎虎,就看图说话而言,是不该太多减持头寸的。但我看了其他主要指数,深成指、深综指、创业板指、中小板指,乐观情绪大打折扣。

实际上,真正坚挺的是大盘蓝筹股(价值股)。价值股走强是因为证监会的投资者教育发挥作用了吗?只要看看任何一只新股都有几个十几个甚至二十几个无量涨停,我们只能呵呵吧?说到底,价值股的走强并推升上证指数或者沪深300指数,无非是源于新股的市值配售规定,特别是网下打新,需要配置大量市值,被动持仓了大量权重股。换句话说,指数上涨了25%,新的增量资金可能并不多。

去年四季度以来,IPO不断加速,新股打开涨停之后的走势也越来越难看,如果没有增量资金,市场还能承受多大的抽血?还有看看上市公司的公告,我们还能看到大股东减持,定向增发减持,董监高减持(董监高为了减持而辞职)此起彼伏,如果没有增量资金,市场还能承受多大的抽血?

最近几个月,我们还见证了房地产的速冻,债券的屠杀,逆回购的暴涨,以及监管部门对野蛮人声色俱厉的批判,万能险新规的仓促出台,2017年金融市场还能有钱任性吗?

说实话,上面的问题我统统不知道。我知道的是,我拿着现金也可以得到3%以上的收益,如果拿着自己看中的有估值优势的股票,只要没有资金来帮助其价值回归,股息也不过4%-5%,既然看不到增量资金从哪里来,却看到存量资金往哪里走,那我还是拿现金吧,现金的机会成本并不大。

我等着创业板、中小板和次新股的加速下跌,等着年轻的抱团取暖的基金经理们先卖出最有流动性的优质股,然后相互踩踏没有流动性的准庄股,等着新股破发或相对无利可图,为网下配售而配置的市值惨然离去,等着最有价值的股票变得更有价值。我是一个贪婪的价值赌徒。

讨论
  • anonymity_6080
    2017-01-09 18:15:24
    说白了,想赚短周期大波动的钱[大笑]
  • anonymity_6080
    2017-01-09 18:08:14
    最简单的余额宝,逆回购等
  • anonymity_6080
    2017-01-09 18:06:42
    林地兄看重的不是资产吗?何必为短期臆想的行情所扰。心若不动,风又奈何?
  • anonymity_6080
    2017-01-09 17:48:24
    大华,海康,广电
  • anonymity_6080
    2017-01-09 17:46:14
    感觉创业板50估值比中证500更好。
  • anonymity_6080
    2017-01-09 17:45:03
    [大笑]我正空仓等待机会
  • anonymity_6080
    2017-01-09 17:24:07
    [很赞]
  • anonymity_6080
    2017-01-09 17:23:10
    哪些 [赚大了]
  • anonymity_6080
    2017-01-09 17:21:44
    [很赞]我赞同您的急流勇退。
    2月份前,我给自己定的任务也是战略性撤退。
    边际不足的,先砍。
    年报有预期且调整充分的,等机会变现。
    尽可能利用这段时间真空期进行收缩。
  • anonymity_6080
    2017-01-09 17:20:59
    2017年我觉得相对机会较大的已经不是去年的上证50了,中证500中部分新兴行业龙头存在错杀,相对估值开始有吸引力了
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