浦发银行重返黄金交易量第一宝座!上海黄金交易所第24期行情周报(6月15日-6月19日))

2020

06-25 18:11
周四(6月25日)上海黄金交易所公布了第24期行情周报。总体而言,白银的交易集中度仍远远的高于黄金,但较上周再度下滑,只有77.36%。而黄金则跌破60%,仅为54.63%,同时黄金的代理成交量集中度也跌至70%下方,仅为66.98%,主要由于平安银行占比跌至17.54%,此前平安银行连续数周在黄金代理成交量方面占比在25%附近。

同时和此前多份报告反映的情况一致,黄金交割量仍明显高于白银交割量,但是总体而言黄金今年的交割比远低于2019年平均水平,而白银的交割比也较上周下滑。

铂金的代理成交仍高于自营成交,目前代理买入量超过自营买入量的三倍。同时自营买家仅7家,凸显自营买需不足,工商银行的代理成交总量超过了铂金自营成交量的总和。

从黄金交易量而言,浦发银行再度赶超平安银行,重返第一的宝座,同时也是唯一一个买卖总量占比超过10%的机构,凸显近期浦发银行在黄金交易方面的活跃度。

同时上周二黄金和白银的成交量都明显放大,主要受美股尾盘疲软、以及对第二波冠状病毒感染的担忧以及美联储将在近期维持低利率的预期提振,因此推动贵金属交易量上升。
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从成交量来看,成交量最大的几个品种依次是Ag(T+D)、询价PAg99.99、询价Au9999、Au(T+D)、上海银SHAG。尤其是Ag(T+D)成交量非常巨大,自上海黄金交易所推出周报和月报以来,该品种一直以绝对的优势位于成交量之首。
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具体到每一个黄金品种,每一个黄金品种成交不一,但是主要品种的成交量集中在周二。现货黄金在盘中一度较日低回升17美元,刷新日高至1730.22美元/盎司,主要受美股尾盘疲软、以及对第二波冠状病毒感染的担忧以及美联储将在近期维持低利率的预期提振,因此推动黄金交易量上升。
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白银除了周二和黄金一样出现大量低接买盘外,周一同样成交量不菲。美联储宣布将在二级市场买入公司债,引发市场冒险意愿,大宗商品相关货币随美国股市飙升。
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从黄金交易量而言,浦发银行再度赶超平安银行,重返第一的宝座,同时也是唯一一个买卖总量占比超过10%的机构,凸显近期浦发银行在黄金交易方面的活跃度。

总体而言,黄金的机构交易集中度仍略低,黄金交易集中度跌破60%,仅为54.63%。尽管金价小幅走高,但总体处于平均水平附近。
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白银交易方面,量化交易机构Jump Trading仍以绝对的优势位居榜首,近几周该机构的交易量占比持续占据高位,均高于20%。6月19日当周,Jump Trading交易量占比为21.40%,但较前几周优势略有缩小,仅高出浦发银行5.32%(上周高出5.5%),浦发银行连续三周交易占比超过15%。

工商银行维持在榜单第三位,交易量占比接近10%,位9.98%。需要注意,浦发银行和平安银行的差距并不大,凸显出交易的集中度。

总体而言,白银的交易集中度仍远高于黄金。但是由于Jump Trading近期交易量略有下滑,白银交易量连续两周跌破80%,但仍然高达77.35%。
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从自营代理买入的角度来看,铂金的自营买入量有所下滑,但代理买入量却出现增加,两者之间差距进一步扩大。目前代理买入量超过自营买入量的三倍,同时自营买家仅7家,凸显自营买需不足。

上海贺利氏继续是自营买入量最大的机构,占比接近88%。代理买方面工商银行维持第一,且交易占比超过50%。此外,工商银行的代理买入量略远超所有的自营买入量。
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黄金继续以自营成交为主,代理量位居第二的浦发银行为自营成交量最高的机构,量化交易机构Jump Trading紧随其后,总体而言这两家机构自营交易量不相上下,差值仅不到1%。

平安银行则继续在代理成交方面仍处于领先优势,但优势减弱,仅17.54。上周该行以24.59%的比例遥遥占据代理成交榜首,连续数周占比处于25%附近,为第二位浦发银行的近2倍。

值得一提的是黄金在代理成交方面的集中度为66.98%,远高于整个黄金交易集中度不足55%的水平。
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白银则继续以代理成交为主,和此前成交总量数据反映的信息一致,浦发银行、工商银行以及平安银行远远高于其他机构。值得一提的是,浦发银行在6月19日当周交易量继续保持20%以上的占比。
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从交割来看,黄金交割量远高于白银,说明黄金实物需求更强,而白银更多是场内资金。这和此前报告均保持一致。值得注意的是,今年以来黄金的交割比明显下滑,2019年的平均水平为38%附近,今年仅为26.36%。而白银交割比也大幅下滑,仅为0.88%,低于1.71%的平均水平。
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