8月13日外汇交易提醒

2020

08-13 06:18
周三(8月12日)美元指数从一周高位回落,因围绕美国经济刺激方案的政治争论令美元近期涨势暂歇。日元延续跌势,因为尽管规模空前的10年期美国国债招标显示需求强劲,美国国债收益率仍然上涨。美元兑G-10货币周三几乎尽数下跌,欧元创一周来最大涨幅。北欧货币在G-10货币中领涨,因原油期货接近五个月高点,加元也受到提振上涨。
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美元指数下跌0.24%至93.43,此前三天上涨;7月美国消费者价格数据优于预期,美元指数随后扩大跌幅;数据显示,美国7月消费者物价指数(CPI)较前月上涨0.6%,6月CPI也录得同样涨幅。扣除波动较大的食品和能源价格后,核心CPI上月跳涨0.6%,这是自1991年1月以来,核心CPI录得的最大涨幅,6月为上涨0.2%。

富国银行策略师在周三报告中表示:“美联储似乎对通胀超调越来越感到安心,因此价格加速上涨对美国实际利率和美元形成新的下行压力”

但市场聚焦美国的经济刺激计划。投资者密切关注华盛顿方面围绕新一轮新冠救助计划的磋商是否有打破僵局的迹象。

美国财政部长努钦周三表示,在连续第五天没有谈判的情况下,白宫和国会民主党高层可能无法就冠状病毒援助达成协议,目前的僵局阻碍了数千万美国人获得救助。

Cambridge Global Payments首席市场策略师Karl Schamotta说,这种僵局给美国的增长前景造成了压力,市场不得不降低了对最后出台的刺激方案规模的预期。

欧元兑美元上涨0.37%至1.1784,创一周来最大涨幅;驻纽约交易员称,1.1700-1.1720构成强劲支撑。伦敦定盘时的投机性买盘使欧元升至日高1.1816,但连续第三天未能守在1.1800上方;CLS数据显示,欧元成交量在截至8月8日的两周内环比增长35%。Schamotta说,欧元兑美元明显跟随利差走势,如果从交叉货币基差互换的角度来看,三个月欧元兑美元基差目前处于正值区间。 

美元兑日元升至三周高点,上涨0.39%至106.91,连续四个交易日上涨,为6月30日以来最长连涨。美元兑日元通常跟随美国公债收益率走势而动,美国国债收益率上升吸引了来自零收益的日本的投资者,令日元承压,10年期美债收益率稍早升至一个月高位。汇价55日移动均线107.01构成技术阻力位,107.20-107.30处有卖盘;支撑位在先前枢轴区域106.60附近。

英镑兑美元跌0.11%,报1.3034,因数据显示英国经济已陷入深度衰退,6月经济复苏的迹象曾为英镑提供了一些支撑。美元兑瑞典克朗下跌0.75%至8.6927克朗,美元兑挪威克朗跌0.85%%至8.9445克朗;美元兑加元下跌0.41%至1.3247,接近2月低点。

纽元兑美元持平于0.6576,此前新西兰联储维持利率不变,但称必要时可能扩大购债计划规模,并略微加大了对负利率可能性的重视,令市场感到意外。

周四前瞻


时间区域指标前值预测值
09:30澳大利亚7月季调后失业率(%)7.47.8
09:30澳大利亚7月就业人口变动(万人)21.083
14:00德国7月CPI年率终值(%)-0.1-0.1
17:30南非6月黄金产量年率(%)-20.3
20:30美国截至8月8日当周初请失业金人数(万)118.6110
20:30美国截至8月1日当周续请失业金人数(万)1610.71580
20:30美国7月进口物价指数月率(%)1.40.6
20:30美国7月进口物价指数年率(%)-3.8-3.1

16:00 IEA公布月度原油市场报告
19:30 欧洲央行公布7月货币政策会议纪要

机构观点汇总


美国银行:未来2至3个月内美元汇率有望趋于稳定


美国银行(BofA)周三(8月12日)发布研究报告指出,未来2至3个月内美元汇率有望稳定。该行分析师表示,当前的市场焦点集中在7月份以来美元的不断下跌,不过我们认为根据历史数据,美元有望在未来2至3个月内趋于稳定;们认为外汇市场的风险溢价将在年内显著下降,这也是美元大跌的一个重要驱动因素。然而放眼未来,在全球经济高度不确定性的局面下,我们怀疑低风险溢价能否持续。因此官方的态度可能会令美元维持低位,但美国经济的复苏优势将在种长期内偏向更加趋紧的货币政策,即便美联储现在依然表现出非常鸽派。

富国银行:欧元区经济复苏步伐正在加快


预计欧元区2020年GDP将萎缩8.3%,2021年增长4%,分别上调2020年和2021年全球经济增速预期至-3.7%和4.7%。大多数主要经济体的经济仍在逐步复苏,但仍然低迷。今年上半年,欧元区平均零售销售“仅”下降4.2%,欧元区7月制造业和服务业PMI则分别录得51.8和54.7,高于荣枯线。预计欧洲央行不会进一步放松货币政策,欧洲央行委员会也一直避免深化负利率。我行认为,当前资产购买计划的规模和速度已然足够。

瑞信:对美元兑瑞郎保持核心看跌,关注0.9047水平


瑞士信贷讨论了美元兑瑞郎的技术性前景,强调0.9047水平对于近期走向的重要性;我们对美元兑瑞郎保持在完成主要顶端后的看跌核心预期,但仍有在下行继续前更长时间盘整的风险。位于0.9184/89的阻力位限制了即刻上行的风险,如果跌破0.9091,美元/瑞郎将继续下行挑战0.9056/47。

继续下行将结束目前的盘整阶段,恢复下行趋势。下一支撑位见于关键的心理关口0.9000,预期在此处会出现新的买家;阻力位最初见于0.9168,随后是0.9184/89,清除这一位置将减缓即刻的下行压力,之后面临位于0.9216的阻力,最后是更为重要的0.9241/52。只有突破这一区域才能形成更显著的底部。

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