INE原油300关口附近回落转跌,尽管EIA原油库存意外下降,但多头还需要一更明确的信号

2020

11-26 15:44
周四(11月26日)上海原油价格盘中大涨2.84%,创9月1日以来新高297.94元/桶,直逼上方强阻力位300关口,不过随后回落,主力合约2101终盘收于288.5元/桶,跌0.7元/桶,跌幅0.24%。美国上周原油库存意外下降,令此前因预计新冠疫苗将提振燃料需求而出现的上涨势头延续,且OPEC+在油价上涨之际仍倾向于在下周的半年度大会上推迟增产计划,油价基本面的利多因素犹存,不过市场出现了一定的逢高沽空与获利了结的卖盘,令INE油价冲高回落。

本周产油国进行了几次技术性会议,为下周一和周二的部长级会议做准备。受大流行影响,所有会议都为线上举行。三位接近OPEC+的消息人士周三表示,尽管油价上涨,但石油输出国组织(OPEC)和包括俄罗斯在内的盟国仍倾向于推迟明年的石油增产计划,以在第二波新冠疫情和利比亚产量上升期间支撑市场。
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期货合约和成交情况一览


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交易综述与交易策略


上海原油价格盘中大涨2.84%,创9月1日以来新高297.94元/桶,直逼上方强阻力位300关口,不过随后回落,主力合约2101终盘收于288.5元/桶,跌0.7元/桶,跌幅0.24%。
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(INE原油日线图)

交易逻辑:油价周三上涨2.34%,触及3月以来的最高水平,周四小幅上涨,美国当周EIA原油库存意外减少75.40万桶,这为油价上涨提供额外的动力,尽管市场对疫苗的乐观情绪依然存在,不过从日线图来看前两个交易日的集中放量大涨或让多头动能有所耗竭,投资者需警惕短期上涨动能不足。

支撑位:INE原油243.2,美油43.78

阻力位:INE原油305.7,美油46.00

交易策略:上涨动能恐告竭,短线宜观望,不宜过分追高,中长线宜待回调支撑位再做多

中国及海外消息


意大利疫情现拐点 卫生部将向国会提交疫苗计划
据欧联网援引欧联通讯社报道,意大利紧急民防部25日疫情报告数据显示,截至25日18时,全国累计确诊病例已增至1480874例,其中死亡病例52028例。意大利国家卫生院表示,第二波疫情经历140天的增长期终于出现了拐点。意大利国家卫生院公布的11月18日至24日最新一周疫情监测数据显示,最近一个检测周累计增加确诊病例216966例,较上一个检测周的242620例下降了10.6%。为此前140天,即20个监测周以来,首次出现新增病例数大幅度下降。(中新网)

意大利总理顾问:希望欧洲央行取消新冠疫情债务
据外媒报道,意大利总理孔特高级顾问Riccardo Fraccaro称,应当免除或永久持有在新冠危机期间买入的政府债券,以帮助各国经济复苏和重建。“货币政策必须以一切可能的方式支持成员国的扩张性财政政策”。意大利的需求反映出该国在试图应对危机时存在巨大的财政缺口,该国甚至在大流行之前就已经承受着沉重的债务负担和低迷的经济。Fraccaro还提出了一项“绿色规则”,将与环境投资相关的公共支出排除在赤字计算之外。但该报道称,Fraccaro的债务减免呼吁不会受到欧洲央行的欢迎

外媒:白宫或取消对巴西和欧洲28个国家的入境禁令
据路透社25日报道,多名美国官员及航空公司官员透露,美国白宫正考虑取消针对巴西、英国、爱尔兰及另外26个欧洲国家的大多数非美国公民的入境禁令。据报道,知情人士表示,该计划已经获得了白宫新冠工作组成员、公共卫生机构和其他联邦机构的支持,但总统特朗普尚未作出最后决定。美国白宫、国土安全部和疾病控制与预防中心(CDC)未对此发表评论。(中新网)

全球最大橡胶手套制造商因疫情部分关厂 产能下降或推高市场价格
据美国广播公司ABC网站报道,全球最大橡胶手套制造商马来西亚顶级手套公司25日表示,由于疫情暴发导致工厂供应受影响,橡胶手套价格可能会出现上涨。目前,马来西亚顶级手套公司已有近3000名工人新冠病毒检测呈阳性,自11月17日以来,该公司已分阶段关闭了位于吉隆坡郊外的20家工厂,另外8家工厂目前的产能不足20%。(央视新闻)

福奇:只要被邀请,一定会加入拜登疫情团队
当地时间25日,美国首席传染病专家、白宫疫情团队资深成员安东尼·福奇接受采访时表示,只要被邀请,他“一定”会加入拜登的疫情团队。据美媒《国会山报》25日报道,福奇在接受C-SPAN电视台采访时被问到,如果被邀请是否会加入拜登的疫情团队。他对此回应:“当然会了,这是一定的。”(海外网)

机构观点


道明证券:油价短期或将见顶
① 市场可能对原油需求前景过于乐观;
② 最新数据暗示,油价或偏向于下行。交易商还选择关注不甚重要的积极因素,例如欧佩克+提出2021年初不会停止减产,以及新冠疫苗出现积极进展;
③ 预料在油价进一步走高之前,原油产品需求会出现疲软,原油库存上升。欧佩克+的生产计划仍有变数,油价目前短线涨势或过高,原油库存上升以及经济疲软持续等因素将使WTI原油价格跌至近期震荡区间

知名金融博客零对冲评EIA数据
知名金融博客零对冲表示,EIA原油库存意外录得下降,扭转了API录得380万桶的增幅,汽油库存连续第二周录得增长,也出乎了市场的意料,值得担忧;数据公布前,美油在45.3美元/桶附近徘徊,数据公布后小幅下滑;近期重新出现的地缘政治紧张局势支撑了近期的油价,如沙特吉达的油库袭击事件以及今日的红海游轮袭击事件

瑞士信贷:布伦特原油期货有望升向美元
瑞士信贷指出,布伦特原油期货价格在几个月的区间波动后正在获得上行动能,如果周图收在8月高位46.53美元上方,可能涨向60美元;守住了整个4月至9月涨势的38.2%斐波那契回撤位后强劲上涨,目前已突破8月高点46.53美元,若收在该水平上方,将会突破5-11月区间走高,阻力将在第一季度跌势的61.8%波那契回撤位50.45美元,然后是55.88美元和78.6%波那契回撤位以及2020年2月高点59.82/60.00美元,虽然预计60美元关口将是更大的障碍,但如果升势直接突破,今年可能触及71.75美元的高点;目前在42.63美元的支撑位理想地维持了当前上行风险,跌破这一水平表明市场仍处于交易区间,将为回落至200日均线39.47美元扫清道路

中信证券:海外车市景气度回升,国内出口型零部件企业望显著受益
① 中信证券发文称,进入三季度,海外疫情逐渐趋缓,车市景气度开始回升,欧洲车市7月份销量同比增速转正,北美车市8月份销量同比增速转正;
② 车市景气度回升导致欧洲和北美汽车产销已经出现供不应求的情况,且9月份缺口进一步拉大,海外补库存需求强烈;
③ 但是,海外供应链受疫情影响,短期内供给能力恢复有限,国内出口型零部件企业有望显著受益。重点推荐贝斯特、新坐标、保隆科技、爱柯迪、精锻科技、岱美股份、旭升股份等

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