黄金交易提醒:美联储超预期鹰派!多头疯狂逃命,警惕初请补刀

2021

06-17 08:59
周四(6月17日)亚洲时段,现货黄金小幅上涨,交投于1816附近。周三(6月16日)金价重挫2.56%,主要受到美联储准备提前加息的重击。美联超预期的鹰派立场令美元大涨近1%,10年期美债收益率大涨逾5%,黄金多头疯狂逃命,不过对通胀的担忧仍有望给黄金提供一定的支撑。

日内重点关注初请数据,初请人数可能继续减少,显示劳动力市场温和复苏,但对黄金不利。
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基本面利空


【美联储预测2023年末之前将有两次加息】

美联储将利率维持在接近于零的水平不变,但暗示预计2023年末之前会有两次加息,3月会议上美联储预计到2023年底之前不加息。

联邦公开市场委员会(FOMC)结束为期两天的政策会议后,在周三发布的政策声明中写道:“疫苗接种降低了新冠病毒在美国的传播,在取得这一进展和强有力的政策支持下,经济活动和就业指标均有所增强。”

美联储将基准政策利率目标区间维持在0%-0.25%不变--自2020年3月以来一直保持在这一水平,并承诺继续以每月1200亿美元的速度购买资产,直到向着实现就业和通胀目标取得“实质性进一步的进展”。

季度预测显示,18位美联储官员中的13位预计2023年末前将至少加息一次,3月抱有同样预测的官员有7位。11位官员预计2023年末前将至少加息两次。此外,7位官员预测最早加息的时间可能在2022年,多于3月时的4位。

FOMC一致通过了此次决议。随着全美商业活动限制措施解除和社交活动趋于恢复正常,美国经济复苏力量正在增强。消费者和企业的强劲需求超过了产能,导致供应链出现瓶颈,交货时间延长和价格上涨。与此同时,过去几个月的就业增长令人失望。

【美元大涨至近六周高位】

美元周三跳升至近六周高位,此前美联储周三将大流行后首次加息时间预期提前到2023年,理由是公共卫生状况改善,还去掉了声明中有关危机拖累经济这一长期使用的措辞。
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(美元指数日线图)

Cambridge Global Payments首席市场策略师Karl Schamotta称:“有趣的是,美联储已经超出了简单的承认通胀正在加剧、美国经济有很大的动力,它实质上是通过这组预估转移到了一个更鹰派的立场。”

分析师表示,尽管美联储的新措辞并不意味着政策即将改变,但确实为美元提供了更多支撑。

Monex Europe的资深外汇市场分析师Simon Harvey说:“我认为我们又回到了美元温和反弹的话题,而且在杰克逊霍尔会议和9月政策会议之前的夏季,数据变得非常重要。”

同时美债收益率周三急升,市场担心美联储过快地缩减债券购买,这削弱了不生息黄金的吸引力。
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(10年期美债收益率日线图)

OANDA高级市场分析师Edward Moya表示:“市场意识到经济复苏相当强劲,我们可能会看到,(美联储)缩减量化宽松的讨论将从现在开始。”

基本面利多



【新冠病毒正在英国迅速传播】

根据伦敦帝国理工学院牵头进行的React-1研究的最新一轮结果,在未接种疫苗的年轻群体的推动下,疫情在英格兰的患病率呈指数级增长。

5月20日至6月7日进行的最新一轮分析发现,与4月15日至5月日进行的上一轮研究相比,新冠病毒在英国的患病率上升了50%。

报告称,现在患者数量翻倍的时间估计为大约11天,基本传染数为1.44。自4月下旬以来,65岁以下人群的患病率与住院和死亡模式之间重新趋同。

研究人员在一次媒体简报会上表示,这与目前在英国占主导地位的Delta变异毒株是一致的。他们补充说,政府为年轻人群大规模接种疫苗的计划应该会减缓增长。

英国首相约翰逊在14日晚宣布,鉴于变异新冠病毒正在快速传播,英格兰地区将推迟4周执行最后阶段的"解封"措施。

【SPDR黄金持仓量增加1.17吨】

6月17日黄金ETFs数据显示,截止6月16日全球最大的黄金ETF-SPDR Gold Trust的黄金持仓量1045.78吨,较上一交易日增加1.17吨。
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【欧洲央行势在将银行资本济困措施延期九个月】

据知情人士透露,欧洲央行势在将一项针对银行的关键抗疫济困措施延期九个月,以确保银行能够继续向实体经济提供信贷。

因事未公开而要求匿名的知情人士说,欧洲央行监事会计划允许银行在计算杠杆率时继续将央行存款排除在外,直至明年3月。知情人士说,该计划还需得到欧洲央行管理委员会的批准才能生效。

欧洲央行一位发言人不予置评。本应于6月27日到期的这项豁免措施可使银行看上去拥有更强的实力,因而可以以其现有的财务储备开展更多的业务。

总的来看,黄金周三受到美联储鹰派措辞的暴击,使得市场瞬时失去了支撑,情绪由多转空,未来一段时间投资者需更多地关注做空的机会。

北京时间8:58,现货黄金报1817.75美元/盎司。

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