INE原油小幅上涨,API原油库存降幅超预期

2021

09-22 15:30
周三(9月22日)上海原油价格上涨,主力合约2111终盘收于473.9元/桶,涨1.3元/桶,涨幅0.28%,行业数据显示,在两次飓风过后,美国上周的原油库存下降幅度超过预期,凸显随着需求改善供应呈现紧张。

Kotak Securities的大宗商品部门副总裁Ravindra Rao说:“原油受到美国石油协会(API)周报的支持,该报告指出美国原油库存的下降幅度大于预期。在今天晚些时候美国能源信息署(EIA)发布周报之前,以及美联储会议决议出炉之前,价格仍处于区间内。在短期内,原油可能会随着整体市场波动,焦点是中国和美联储政策。”

OANDA的分析师Jeffrey Halley说:“考虑到能源领域的多种支撑因素,尤其是天然气价格高涨(这增加了石油作为替代品的吸引力),以及强劲的实货需求,目前价格下跌可能是暂时的。”
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期货合约和成交情况一览


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交易综述与交易策略


上海原油价格上涨,主力合约2111终盘收于473.9元/桶,涨1.3元/桶,涨幅0.28%。
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(INE原油日线图)

交易逻辑:API数据显示,原油库存减少610.8万桶,远超预期值的240万桶,点燃了多头的信心。预计晚上公布的EIA原油库存仍将利好油价,投资者可以等待油价回调后逢低做多。另外,美联储利率决议也值得关注,势将对美元及以美元计价的商品造成影响。

阻力位:INE原油479.0,美油73.14

支撑位:INE原油462.9,美油70.00

中国及海外消息


美国天然气价格从两周低点回升 因LNG出口复苏
美国天然气从两周低点反弹,主要出口设施输送量恢复到接近正常水平,这是由于全球对液化天然气的强劲需求,亚洲和欧洲的公用事业公司在为冬季补充库存。 纽约商品交易所十月交货的期货价格上涨0.3%,至4.821美元/mmbtu。周二该合约价格下跌3.6%,至4.805美元/mmbtu,为9月7日以来近月最低价

欧盟天然气价格下跌,交易商正关注冬季前的需求
欧洲天然气价格下跌,原因是市场获利回吐,以及预计冬季前该地区天然气流量将增加,缓解了供应紧张。Engie Energy Scan在今天的一份报告中表示:“金融参与者的获利回吐和技术阻力可能会限制今天的涨幅。”此前欧洲天然气库存减少,俄罗斯和挪威的天然气供应有限,以及来自亚洲的液化天然气进口开始竞争导致欧洲的天然气价格持续飙升,周一英国和荷兰的收盘价均创历史新高

俄罗斯原油产量不断增加,明年的产量预期接近2019年水平
①根据俄罗斯财政部提交给政府的预算草案来推算,俄罗斯明年的产量预期为1124万桶/日。随着欧佩克+放宽产量限制,俄罗斯明年的石油产量预计将回到苏联解体后的高点附近;
②根据该国财政部提交给政府的预算草案,俄罗斯企业预计将在2022年将石油和凝析油的总产量提高8%至5.599亿吨,并在2023年至2024年期间保持在该水平附近。外媒表示,这一提案还需要得到议会和总统普京的批准。因此尽管设定了该期间预算收入和支出的预期,但实际数字可能会有所不同;
③根据外媒推算,俄罗斯明年的产量预期为1124万桶/日。相比之下,俄罗斯在2019年的产量为1125万桶/日,是苏联解体后的最高水平。欧佩克和包括俄罗斯在内的盟国正在恢复在疫情期间闲置的产能。最近欧佩克+每月都会向市场增加40万桶/日的石油,其中大约四分之一来自俄罗斯。这种产量的增加将持续到欧佩克+此前降低的产量全部恢复为止

美国50多个机构呼吁强制医护人员接种疫苗
20日,包括美国医学协会、美国儿科学和美国护士协会在内的50多个卫生保健组织,发布一份联合声明,呼吁所有医疗保健场所和长期护理机构强制其员工接种新冠疫苗。截至目前,美国仍然很少有医院强制医护人员接种疫苗。今年6月,得克萨斯州休斯敦一家医院强制要求所有医护人员接种疫苗,导致超过150名医护人员因为拒绝接种疫苗辞职或被解雇。(央视新闻)

美疾控中心发布指南:完全接种疫苗的旅客可自由进入美国
美国有线电视新闻网(CNN)当地时间9月21日报道,美国已经宣布11月初开始对所有完全接种新冠疫苗的外国旅客放宽旅行限制。根据美国疾病控制与预防中心(CDC)发布的新指南,美国在放宽的旅行限制中认可的新冠疫苗,不仅包括在美国授权通过的疫苗,还包括被世界卫生组织列为紧急使用但尚未在美国获得批准的疫苗。目前,已被列入世卫组织紧急使用清单的疫苗有辉瑞疫苗、印度血清研究所疫苗、阿斯利康疫苗、强生疫苗、莫德纳疫苗,以及中国科兴和国药疫苗。据报道,完全接种疫苗的外国人和返回美国的美国公民将被要求在起飞前72小时内进行新冠病毒检测,并须在登机前出示检测结果阴性证明,在到达美国后的3至5天内还须再次进行检测

机构观点


国信期货:美国原油生产恢复缓慢 油价仍维持高位震荡
节日期间,国际油价小幅回调,美国在墨西哥湾的石油基础设施继续复苏,但是复苏缓慢,海湾地区的全面生产恢复在短期内似乎不太可能。美国安全与环境执法局9月21日报告称,美湾地区约每日32万桶的石油产量停产,美国石油学会数据显示,截止9月17日当周,美国原油库存4.013亿桶,比前周减少610万桶,汽油库存减少43.2万桶,馏分油库存减少270万桶。技术面,SC2111短期震荡偏强,关注上方阻力情况。操作建议:暂时观望。

国泰君安期货:原油回调有限,暂时偏强
中秋节期间,全球金融市场出现了较为剧烈的波动,外盘两油在这一过程中维持了较为剧烈的震荡市。海外股市暴跌、美元指数走强、恐慌指数上升等一些动荡一度促成了油价的大幅回调。在经济复苏动能逐渐衰退的同时,全球市场能源的结构性短缺也给多个经济体造成了较大的通胀压力,关于各国央行收紧流动性节奏的分歧也都加剧了油价走势的不确定性因素。考虑到美元大概率未开启上行周期,我们认为油价近期在波动率放大的同时走强趋势暂未改变。从基本面看,过去一周欧洲、北美地区的油品库存依旧处于去库的过程中,主要成品油的裂解价差在过去一周持续走强,外盘两油的月差也维持了强势。此外,美国天然气价格在过去一周继续创下近年来的新高。种种迹象都表明,全球能源供应依旧紧俏,对油价单边走势形成支撑。而对于内盘原油SC,过去几周月差随着仓单的消化持续走强,目前已经稳定在了Back结构。随着未来仓单的进一步消化,以及亚洲地区原油需求的恢复,整体估值偏低的SC有望维持在深度Back结构,中长期走势或强于外盘两油,主力SC2111或突破500元/桶。

能源研究RystadEnergy:因美国供应恢复慢于预期 油价上涨
RystadEnergy表示,由于飓风“艾达”过后,美国墨西哥湾供应原油的恢复速度低于预期,油价在亚洲早盘交易中上涨。这家能源咨询公司表示:“现在美国墨西哥湾9月的总产量损失现在可能在79万桶/日左右,高于我们之前的估计。”此外,近期市场可能看跌大宗商品价格,但美国的石油供应影响较为重要

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