1月21日外汇交易提醒:美债收益率下跌,美元逆转跌势上涨

2022

01-21 06:54
周四(1月20日)美元指数尾盘涨0.19%至95.78,尽管美元在令人失望的经济数据公布后应声下跌,但在10年期通胀保值债券(TIPS)标售结果显示海外需求疲软后,指标美债收益率部分回升,美元收复失地。
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Western Union Business Solutions资深市场分析师Joe Manimbo表示,虽然收益率走软,但仍处于高位,美元在美联储下周会议前继续获得支撑,本月我们看到涨涨跌跌,但基本面因素仍利好美元,因为人们认为美联储将在未来采取更鹰派的政策立场。

市场预期美联储将以快于先前预期的速度收紧货币政策,推动指标美债收益率上扬。联邦基金利率期货已经完全消化了3月份加息,以及2022年四次加息的可能性。

美联储的联邦公开市场委员会(FOMC)将于下周二开始举行为期两天的货币政策会议,会议结束后,市场参与者将仔细分析该委员会关于紧缩政策时间表的声明。

Manimbo称,汇率坚守区间,等待央行下周的行动,市场对美联储鹰派政策的预期可以说已变得过于激进。

美国银行策略师预计美元在2022年走强,因为美国持续高通胀导致货币政策收紧和实际利率上升。

欧元兑美元尾盘报1.1312,跌0.27%;欧元兑英镑一度下跌0.3%至0.83054,为2020年2月以来的最低水平;欧元兑多数G-10货币下跌。欧元兑日元跌至三周低点129.16,对冲基金买入日元。欧元兑加元下跌0.6%至1.41120,为2017年4月以来最低

美元兑日元跌0.19%至114.11;英镑兑美元跌0.09%,报1.3600。

澳元周四跑赢所有其他G-10货币,因为该国强于预期的就业数据支持了央行开始撤出货币刺激政策的前景。衡量美元走势的一项指数小幅走高,收复了之前的跌幅。

亚洲外汇交易员表示,在数据导致市场轧空之后,多个基金纷纷买入澳元;澳元兑美元一度上涨0.9%至0.7277;澳元兑纽元一度上涨0.7%至1.0705,为7月以来最高

蒙特利尔银行外汇策略师Greg Anderson和Stephen Gallo在周四的一份报告中写道,我们认为,澳元汇率仍然体现了澳洲联储非常鸽派,鉴于大宗商品价格趋势和澳大利亚利率水平,澳元兑美元在72美分明显偏低。
 
一些大宗商品相关货币冲高回落,先前受中国的贷款市场报价利率下调后大宗商品价格上涨提振,这些货币一度在G-10货币中领涨。

法国兴业银行Kit Juckes表示,如果我们只是想交易重新开放主题,做多澳元兑日元看起来非常有吸引力。如果我们担心地缘政治,做空欧元兑澳元有吸引力,

挪威克朗兑美元汇率在涨跌之间波动,美元兑挪威克朗上涨0.55%至8.8353,盘中一度下跌0.6%;之前挪威央行表示,有望在3月提高借贷成本;该行维持基准利率不变,符合预期。法国农业信贷银行的Valentin Marinov表示,利率优势以及近期高企的能源价格可能继续支撑该货币。

周五前瞻


时间区域指标前值预测值
07:30日本12月全国CPI年率(%)0.60.9
07:30日本12月全国核心CPI年率(%)0.50.6
08:01英国1月Gfk消费者信心指数-15-15
15:00英国12月季调后零售销售月率(%)1.4-0.6
15:00英国12月季调后核心零售销售月率(%)1.1-0.8
21:30加拿大11月零售销售月率(%)1.61.2
21:30加拿大11月核心零售销售月率(%)1.31.2
23:00欧元区1月消费者信心指数初值-8.3-9
凌晨02:00美国截至1月21日当周全美钻井总数(口)601605
凌晨02:00美国截至1月21日当周天然气钻井总数(口)109109

07:50 日本央行公布12月货币政策会议纪要
21:00 英国央行货币政策委员曼恩就英国经济和货币政策发表讲话

机构观点汇总


美国对抗通胀之际 美国银行认为美元兑日元及欧元将上涨


在美国持续的通胀导致货币政策收紧和实际利率上升之际,美国银行的策略师看好美元在2022年一路走强。包括Ben Randol在内的策略师周四在研究报告中写道,预计美元的强势将集中体现在兑低贝塔值货币上,像是日元和欧元。

预期欧元兑美元在1.10美元,美元兑日元在118日元;当前现汇价格分别为1.1350和114;他们写道:我们预计美国的核心通胀压力将持续存在,而其他经济体的压力将消退,从而导致更多的货币政策分化,形成美国利差扩大的利好,美联储远远落后于曲线,美国潜在的通胀压力将促使其在接下来两年迅速实现货币政策正常化。

这种情况与欧洲央行、日本央行和瑞士央行形成鲜明对比,我们预计在此期间这些地方的政策利率不会发生变化;对加元、澳元和纽元等风险敏感货币的前景看法积极,我们预期在全球增长反弹的背景下,大宗商品将继续受到支撑。

加拿大丰业银行:预计美联储今年加息次数将高达7次


预计美联储将在3月份开始加息,2022年总共加息175个基点,鉴于美联储传统的每次加息25个基点的加息路径,这意味着到今年年底美联储或将累计加息七次。首席经济学家Jean-Francois Perrault表示,激进的预测反映出全球通胀压力已经超过了最近的新冠病例激增成为最大的风险。但即便利率如我们预测的那样上升,通胀也将一直维持在令人不安的高位,直到2023年。

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