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意大利 12月 PPI年率 -1.40%,预期值-,前值-0.30%

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现货黄金刚刚突破5100.00美元/盎司关口，最新报5099.35美元/盎司，日内跌5.17%； COMEX黄金期货主力最新报5129.20美元/盎司，日内跌4.21%； 01-30 20:45【人事落地，美债走势分化：长债收益率续升，短债回落】 ⑴ 美国国债收益率在特朗普总统确认提名前美联储理事凯文·沃什为下任主席后出现回落。 ⑵ 该消息证实了早前关于沃什是特朗普青睐人选的报道。 ⑶ 市场走势呈现分化：长期收益率当日仍保持上行，而短期收益率则转为下跌。 ⑷ 数据显示，10年期美国国债收益率上升2个基点至4.245%，这一水平低于消息宣布前的约4.253%，也远低于早盘触及的4.279%这一十日高点。 ⑸ 两年期美国国债收益率最新下跌0.4个基点至3.547%。 ⑹ 收益率曲线形态的变化（长端升、短端降）反映出市场正在重新定价：一方面，提名落地缓解了部分不确定性，令对政策敏感的短端利率承压；另一方面，交易员可能仍在评估沃什潜在的“鹰派缩表”倾向对长期利率的影响。 01-30 20:45【地缘紧张缓解叠加美元走强，油价周五承压下行】 ⑴ 周五油价下跌，因有迹象表明美国可能与伊朗就其核计划进行对话，降低了市场对因美国军事打击而导致供应中断的担忧。 ⑵ 布伦特原油期货下跌0.3%，至每桶70.50美元；美国西德克萨斯中质原油期货下跌0.6%，至每桶65.04美元。 ⑶ 分析师表示，特朗普总统愿意在伊朗问题上尝试外交途径，似乎使得美国军事干预的可能性较昨日降低。 ⑷ 尽管周五下跌，基准油价仍有望录得可观的月度涨幅。布伦特原油预计将创下自2022年1月以来的最大月度涨幅，WTI原油则将创下自2023年7月以来的最大月度涨幅。 ⑸ 价格压力还来自于美元的反弹。在周初触及四年低点后，美元周五走强，因特朗普宣布将提名前美联储理事凯文·沃什在鲍威尔任期结束后领导美联储。美元走强会提高其他货币买家的购油成本，从而抑制需求。 ⑹ 分析师补充称，美国原油产量在停产后回升，以及哈萨克斯坦田吉兹油田即将恢复生产，也影响了市场情绪。鉴于本周的强劲表现，预计周末前会出现一些获利了结操作。 ⑺ 根据机构基于行业消息来源估算的计算，预计今年俄罗斯原油一次炼油的高峰维护期将出现在本月和9月。 ⑻ 一项对32位分析师的调查发现，多数人预计今年油价将持稳在每桶60美元附近，因为供应过剩的前景抵消了地缘政治紧张可能带来的干扰。 ⑼ 市场正从地缘风险溢价和基本面（增产、炼厂维护）之间寻找新的平衡点，短期内波动可能加剧。 01-30 20:42【债市窗口期爆发，欧洲杠杆贷款发行创单周历史新高】 ⑴ 本周欧洲杠杆贷款发行量创下历史新高。在私募股权支持企业的推动下，借款人正利用投资者极其旺盛的需求，纷纷降低其融资成本。 ⑵ 数据显示，本周发行的定期贷款总额超过265亿欧元，约占欧洲杠杆贷款市场总规模的5.3%。 ⑶ 借款人正利用地缘政治噪音的间歇期加速进入债务市场。他们深知场外仍有大量闲置资金，可利用这些资金来削减部分债务利息。 ⑷ 与此同时，借款人本周还向投资者提供了超过72亿欧元的垃圾债券，创下自去年7月以来的单周最高水平。 ⑸ 在相对良性的利率环境下，私募股权公司往往更倾向于选择贷款，因为其灵活性更高且还款条件更为简便。 ⑹ 这股发行热潮反映了在市场波动暂息、流动性充裕的背景下，企业正积极把握融资窗口以优化资产负债表，但大规模债务供给的增加也可能对未来市场定价和信用风险产生影响。 01-30 20:39【特朗普正式提名沃什，市场权衡其政策独立性】 ⑴ 美国总统特朗普周五宣布，已提名前美联储理事凯文·沃什在现任主席鲍威尔于5月卸任后，出任下一任美联储主席。 ⑵ 此次提名结束了长达数月、形同公开试镜的选拔过程，期间沃什、白宫经济顾问哈西特等主要竞争者频繁亮相电视，阐述其经济与政策观点。 ⑶ 消息公布后，美元回吐早前涨幅，美国国债收益率走高，股指期货预示华尔街开盘疲软。 ⑷ 有首席市场经济学家表示，提名并非完全意外。沃什曾被视为鹰派，但近期似乎已与特朗普立场趋同，因此难以评估市场将如何接受这项提名。 ⑸ 他认为关键在于沃什会否受白宫影响。他猜测沃什将保持独立，会审慎平衡通胀与就业市场，虽可能不及鲍威尔坚定，但差距不会太大。 ⑹ 有策略师指出，目前无需对新闻标题过度解读，仍应遵循其美元分析框架：随着波动率攀升，近期十国集团货币将表现突出；待波动率平复后，资金将轮动回偏好的新兴市场交易。 ⑺ 市场初步反应显示，提名落地后交易员正从“事件驱动”模式转向更冷静的评估，焦点在于沃什能否在实践中坚持政策独立性，以及其潜在的“降息与缩表”政策组合对各类资产的复杂影响。 01-30 20:38【策略师解读：提名或导致美债收益率曲线趋陡，市场初步反应消退】 ⑴ 有全球市场策略主管表示，沃什对资产负债表及其对利率影响的看法暗示，美国收益率曲线可能因短期利率下降而进一步趋陡，而长期利率或因美国财政可信度缺失而维持粘性甚至走高。 ⑵ 他认为这对美元的影响是中性的，对股市亦然。沃什仍支持降低利率，这对风险资产有支撑作用；但另一方面，他希望显著缩减美联储资产负债表，而后者正是此前资产价格飙升的一大支撑。 ⑶ 有资深分析师指出，随着凯文·沃什的名字出现，市场普遍产生了一种鹰派感觉。他被认为比许多其他候选人更不鸽派，预计会支持更少的降息，这解释了美元最初走强的原因。 ⑷ 收益率也同步走高，但有趣的是，最能反映美联储政策预期的两年期国债收益率今日早盘已有所回落。这表明最初的市场波动很大程度上是对新闻标题的膝跳反应，而这种第一印象正开始消退。 ⑸ 考虑到此前传闻的几位人选极度鸽派，且不顾数据表现与白宫激进的降息偏好高度一致，沃什的候选人身份代表了美联储领导层向相对鹰派的转变。这不一定意味着解脱，但确实标志着一个更具纪律性和现实感的发展方向。 ⑹ 市场正在重新评估提名的影响，初步的“鹰派”定价有所回调，更关注其政策组合（降息与缩表并存）可能造成的复杂影响。 01-30 20:38现货白银刚刚触及102.00美元/盎司关口，最新报102.00美元/盎司，日内跌11.61%； COMEX白银期货主力最新报101.97美元/盎司，日内跌10.89%； 01-30 20:36美国总统特朗普：哈塞特干得非常出色，不想让哈塞特离开这个岗位 01-30 20:36【市场分析：经验与独立性受认可，但沃什政策走向仍待观察】 ⑴ 有高级市场分析师表示，围绕决定预期已出现一些波动。沃什通常以偏鹰派立场闻名，但近期其表态更多与特朗普保持一致，略显鸽派。因此，市场正在观望这对美联储政策前景意味着什么。 ⑵ 她强调，美联储必须保持数据依赖和独立性，她不认为这一点会在凯文·沃什领导下改变。尽管讨论的是美联储领导层变动，但这仍是一个委员会，如果数据不支持采取更鸽派的立场，仅靠一人之力很难推动这种改变。 ⑶ 有分析师认为，提名对美元是积极的。他是一位经验丰富、拥有美联储经验的前央行官员。 ⑷ 这缓解了若选出一位更政治化或更鸽派的美联储主席所带来的一些紧张情绪。 ⑸ 从这个意义上说，这消除了部分风险，即主席人选可能是一位明确传达其鸽派立场的人。 ⑹ 综合来看，市场认为沃什的提名短期有助于稳定预期、消除部分极端鸽派风险，但其长期政策倾向仍存模糊性，且受制于委员会集体决策机制和经济数据，美元从中获得的支撑或难以持久。 01-30 20:36美国参议员沃伦：在美国总统特朗普停止美联储调查之前，任何共和党人都不应同意推进沃什的提名 01-30 20:35

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最新答疑

石扬 01-30 20:33 国际黄金

兵贵神828698：石老师，麻烦您划一下预告点位，谢谢了！

石扬：好的

钱尼孝 01-30 20:30 国际黄金

广进：老师现在对下点，我的数据怎么跟你说的查100点，还是发错了

钱尼孝：因为波动太，波动速度快。5分钟，10分钟，15分钟的跨度都是百点；但是指标没变，比如BOLL轨道支撑和压力；

钱尼孝 01-30 20:29 国际黄金

广进：老师你刚才发单子5240，我的怎么是5140？是我的数据跟你说的不一样吗？

钱尼孝： 5240卡的位置；现在按照小周期，你看15分钟，上下都是百来点。你打开15分钟的BOLL；瞄准一下位置；

胡聪明 01-30 20:27 国际黄金

嘉C：老师，黄金哪个还可以空？

胡聪明： 5140跑步，反弹200美金怕什么

石扬 01-30 20:15 国际黄金

永安1：老师睌上数据重要吗？

石扬： CPI数据

韩俊林 01-30 20:14 国际黄金

花香鸟语儿：老师你OK吗？自己的也得管理一下哈，加油

韩俊林：是的，刚回家

韩俊林 01-30 20:14 国际黄金

取胜之匙：老师，今晚黄金方向怎么看？

韩俊林：震荡拉

韩俊林 01-30 20:14 国际黄金

iwunz3493：5388的点位

韩俊林：有机会今晚

石扬 01-30 20:13 国际黄金

老师周一是不是该跌

石扬：月线周线日线都没收盘呢不去猜测

石扬 01-30 20:12 国际黄金

兵贵神828698：石老师，波幅实在是太大了，天哪，期望下周回归日内波幅100刀左右！

石扬：呵呵下周预计周一依旧是大波幅，不过周二后恢复应该正常波幅

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