2024
08/26 14 : 42上周五鲍威尔讲话展示了全面的鸽派,可以理解市场拽着美联储在降息的道路上前行。实际上就算是看不懂鲍威尔的讲话都关系,就看美元和非美的走势以及最终收盘,就可以直观得出鲍威尔是一点鹰都没有。
9月降息已经被百分百确定,降息的幅度鲍威尔并没有明确的表态,完全没有用到涉及后续降息幅度的字眼。9月份降息50个基点的定价从24%涨到了36%。年内降息75个基点还是100个基点还是有疑问,这背后代表是预防式降息还是衰退式降息。预防式降息指向经济软着陆而衰退式降息指向惊喜硬着陆。
鲍威尔具体讲话明确美联储此后的核心任务从抗通胀转向保就业,上周被大幅下修的年度新增就业数据印证了就业市场没有那么强势,但能够差到什么程度究竟是一些大V讲的季节性因素还是真的差,普通人其实做不了什么预测,等待结果出来就行。就算是非法移民也无法解释被下修的绝大部分,因此9月初非农就异常关键了。若失业率在4.2%的基础上继续上行,一次性降息50个基点就是大概率事件,美联储的降息就可以排除预防式降息,直接指向衰退。
不管是预防式降息和衰退式降息,黄金的确定性没有什么变化。区别就是如果走衰退黄金可能还会给一次极佳的买点。每轮降息周期当第一次开启降息黄金就会面临一定抛售,基于资金惯性首次降息后黄金会有一定回落,但大概率不会顶部。本轮货币周期,加息中黄金没怎么跌,炒作降息预期跟黄金的上涨也没太大关系。
美元的话有点纠结,美元指数处于比较关键的100关口附近,趋势性的走弱没有什么疑点;但欧元基本面也没好到哪里去,有什么支点可以推动它进一步的升值。汇率跑马,降息最慢的美联储迎头赶上基本上已经追平欧洲央行。主观上美元想要有效跌破100附近需要9月初非农数据的确定。
进入8月波动率高企,实际操作种有一点非常重要,不管别人如何分析如何叙述,不管名头多大,落地到交易和实盘操作,能够信任的人只有自己和自己的交易系统。不要听信任何人,兼听则明偏信则暗。零和博弈中大家其实互为彼此的菜,不是你吃掉我就是我吃掉你。本周处于完全空仓状态,等待新一轮建仓机会。
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