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01:17 加密货币以太坊失守3500美元/枚,为5月8日以来首次 01:17 【期货研报】方正中期:黑色商品专题报告;
① 螺纹大跌是对近期宏观及政策层面的体现,其自身前期交易的逻辑未有较大变化,在估值回落后,基本面的支撑依然存在,特别是在减产预期得到修正前,供需缺口并未消失。下周公布的4月投资数据对下半年需求有一定指引,前期我们在考虑到部分热点城市改为集中供地后,二季度房地产新开工面临增速回落,若地产开工增速未超预期回落,在价格已提前大幅下跌后,对螺纹价格有望形成支撑。因此,在供需仍有缺口的预期改变前,螺纹价格转为趋势下跌的难度较大,调整过后仍有望再次走强,但政策的介入也将使其走势逐步平稳,全年处于偏高价格区间;
② 热卷:短期大宗商品价格快速大幅上涨后引发市场关注,同时市场预期货币政策或将收紧,盘面面临回调。但国内外制造业PMI仍处于扩张区间,海外热卷价格大幅上涨,外需和国内制造业需求依旧较强;压减粗钢产量政策尚未出台,国内供给收缩预期仍然存在,中期价格上行趋势未变;
③ 焦炭短期的逻辑是山西地区环保限产减弱,装置开工率回升,供应局部偏紧的局面在逐步缓解,下游铁水产量仍在稳步抬升。焦炭供应端在逐步恢复,而需求稳中有增的情况下,焦炭短期将位置高位宽幅震荡
01:17 伊拉克迪亚拉省两座电力铁塔遭极端组织破坏,造成大范围停电;
当地时间5月16日,据当地媒体报道,伊拉克北部迪亚拉省两座电力铁塔遭到极端组织的蓄意破坏,造成迪亚拉省大部分地区完全断电。伊拉克安全部队正在当地对极端组织展开搜捕,工程部门已派出人员进行抢修。由于基础设施薄弱,伊拉克电力消耗有约30%至40%依赖于伊朗的输送,而两国之间的边境线长达1400公里,伊拉克安全部队无法投入足够人手对电力系统进行保护,迪亚拉省电网此前就曾多次遭到类似的破坏
01:17 以太坊日内跌超2%,现报3570.30美元/枚,比特币涨幅收窄至不足1%,现报47270美元/枚 01:17 【期货研报】混沌天成焦煤周报:受消息面影响盘面调整,焦煤基本面仍向好;
① 供应端,由于原煤紧缺,洗煤厂并没有大量恢复生产,洗煤厂日均产量仍低于历史同期;山东年底将关闭3400万吨炼焦煤产能,产地供应下降。进口方面,中国3月炼焦煤进口量490.55万吨,较20年同比下降12.98%,澳煤政策未放松,蒙煤通关有所回复,周度日均通关100车以上,但仍低于历史同期,其他国家进口增量难以弥补蒙煤及澳煤缺口;
② 需求端,焦化厂产能利用率大幅回升,日均产量有所回升但仍保持低位。产能置换的新产能预计下半年大量投产;
③ 库存端,由于供应短缺,样本洗煤厂原煤与精煤持续去库;独立焦化厂及钢厂焦化厂炼焦煤库存均下降;
④ 总体来看,焦煤受到洗煤厂停产影响及进口蒙煤供应的减量,对焦煤价格有所支撑,下游焦化厂限产放松,需求上升,下半年将有大量置换产能投产,短期受消息面影响,市场情绪回落,盘面调整,预计短期焦煤价格宽幅震荡,长期焦煤基本面依旧向好
01:17 【期货研报】方正中期:5月16日当周外汇市场解读;
① 美元指数:美国4月零售销售意外持平,且对通胀加速前景的担忧消退,美债收益率和美元指数继续回落;美元指数尾盘下跌0.44%,报90.32,回吐了本周早些时候数据显示消费者物价意外大涨后的大部分涨幅;美元指数基本完成筑底,不排除继续测试90的可能,但是有效跌破90的可能性小;然疫苗接种速度加强、经济复苏预期强以及财政扩张等因素提振美元需求,叠加美国经济的比较优势更加明显,美元上涨趋势明显,今年仍有涨至94.7的可能;长期来看,美国经济占比下降,美元信用体系的冲击和通胀的压力,美元长期强阻力位在88附近,整体将会在88-95之间震荡调整;
② 欧元兑美元:欧元兑美元上扬0.50%,报1.2141,为一周来最大涨幅。欧元区疫苗注射进程加速,今明两年经济增长预期上修,且欧洲央行观员此前已经扬言可以灵活处置其PEPP紧急购债计划,欧元兑美元后市仍有进一步上扬空间;中期,经济比较弱势影响,以及美元将会再度反弹走势继续拖累欧元,欧元仍将偏弱,将会继续测试1.8关口;未来随着欧洲疫情的有效管控和经济的复苏,欧元有上涨空间,当前运行区间为1.18-1.25
01:17 加密货币短线快速走低,以太坊最低至3586美元/枚,比特币一度跌破47500美元/枚 01:17 【期货研报】 方正中期:宏观利多动摇,胶价创出新低;
本周沪胶冲高回落,胶价上下波幅超过千元,一度创出年内新低。美国通胀压力增大,宽松货币政策或许将有调整,此前通胀题材对于商品价格的刺激作用可能会减弱,包括橡胶在内的大多数商品均出现回调走势。此外,橡胶下游需求前景堪忧,轮胎消费疲软且全球汽车生产面临“缺芯”困扰。供应端看,东南亚地区新胶开割逐渐进入旺季,物候条件基本正常,天胶供应压力将越来越大。总之,供需形势继续向偏空方向发展,且宏观利多因素可能出现动摇,后期胶价难改弱势格局,还有再创新低的可能
01:17 南华期货贵金属高级分析师薛娜:铂金可长期持有;
① 纽约商业交易所可以合法交易铂金期货,但只适用于专业机构和企业作套期保值,需要交易者通过海外的美元账户来做。铂金ETF也是投资铂金的渠道之一,但国内目前还没有铂金ETF上市,只能购买海外的铂金ETF。2020年以来,铂金ETF的持仓增量较大,目前已知的铂金ETF总持仓量一直在创新高,表明海外投资者对于铂金非常认可。目前铂金价格较低,投资者倾向于长期持有铂金投资产品;
② 钯金和铂金性能接近,工业应用可以相互替代。目前钯金价格在每盎司2900美元附近,铂金价格在每盎司1200美元附近,价格相差较多。作为汽车催化剂领域的应用比例最高的铂金,未来氢燃料电池汽车大面积普及推广,会大量提升对铂金的需求(中国黄金网)
01:17 意大利新增5753例新冠肺炎确诊病例,新增93例死亡病例,为2020年10月下旬以来首次单日死亡病例数低于100例 01:17 【金瑞期货研报】“滞涨”交易逻辑小幅推升贵金属价格;
① 本周贵金属价格震荡微升。周五伦敦金收盘于1843.10美元/盎司,较周初涨0.65%(11.98美元/盎司),维持震荡微升趋势。通胀大幅超出市场预期但经济数据不如预期,“滞涨”交易逻辑小幅推升贵金属价格;
② 通胀超预期,美联储收紧政策预期加强,经济恢复不确定性增加。美国CPI和核心通胀大超预期。商品和服务价格涨幅都有所扩大,服务价格上涨更为显著。美国3月中旬1.9万亿美元财政刺激落地,对消费起到提振作用。叠加疫苗接种率提高有助于外出活动恢复,推升物价上涨。未来通胀超预期上行或增添货币政策走势不确定性,加大市场波动;
③ 地区间不稳定因素抬头,新兴经济体疫情持续蔓延,贵金属避险情绪升温;
④ 数据方面,美国CPI和PPI数据均大幅超出市场此前的预期,但零售数据环比零增长,低于市场预期。白银基金净多头持仓继续回升,黄金基金净多头持仓反弹,黄金白银ETF持仓相对稳定;
⑤ 贵金属建议观望或短多。贵金属当前矛盾集中在美债收益率和通胀撕裂程度,差值未收敛前难有趋势性机会,短期价格有“滞涨”交易逻辑的支持,建议观望或者短多
01:17 英国新增1926例新冠肺炎确诊病例,新增4例死亡病例

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加密货币以太坊失守3500美元/枚,为5月8日以来首次

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【期货研报】方正中期:黑色商品专题报告;
① 螺纹大跌是对近期宏观及政策层面的体现,其自身前期交易的逻辑未有较大变化,在估值回落后,基本面的支撑依然存在,特别是在减产预期得到修正前,供需缺口并未消失。下周公布的4月投资数据对下半年需求有一定指引,前期我们在考虑到部分热点城市改为集中供地后,二季度房地产新开工面临增速回落,若地产开工增速未超预期回落,在价格已提前大幅下跌后,对螺纹价格有望形成支撑。因此,在供需仍有缺口的预期改变前,螺纹价格转为趋势下跌的难度较大,调整过后仍有望再次走强,但政策的介入也将使其走势逐步平稳,全年处于偏高价格区间;
② 热卷:短期大宗商品价格快速大幅上涨后引发市场关注,同时市场预期货币政策或将收紧,盘面面临回调。但国内外制造业PMI仍处于扩张区间,海外热卷价格大幅上涨,外需和国内制造业需求依旧较强;压减粗钢产量政策尚未出台,国内供给收缩预期仍然存在,中期价格上行趋势未变;
③ 焦炭短期的逻辑是山西地区环保限产减弱,装置开工率回升,供应局部偏紧的局面在逐步缓解,下游铁水产量仍在稳步抬升。焦炭供应端在逐步恢复,而需求稳中有增的情况下,焦炭短期将位置高位宽幅震荡

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伊拉克迪亚拉省两座电力铁塔遭极端组织破坏,造成大范围停电;
当地时间5月16日,据当地媒体报道,伊拉克北部迪亚拉省两座电力铁塔遭到极端组织的蓄意破坏,造成迪亚拉省大部分地区完全断电。伊拉克安全部队正在当地对极端组织展开搜捕,工程部门已派出人员进行抢修。由于基础设施薄弱,伊拉克电力消耗有约30%至40%依赖于伊朗的输送,而两国之间的边境线长达1400公里,伊拉克安全部队无法投入足够人手对电力系统进行保护,迪亚拉省电网此前就曾多次遭到类似的破坏

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以太坊日内跌超2%,现报3570.30美元/枚,比特币涨幅收窄至不足1%,现报47270美元/枚

00:39

【期货研报】混沌天成焦煤周报:受消息面影响盘面调整,焦煤基本面仍向好;
① 供应端,由于原煤紧缺,洗煤厂并没有大量恢复生产,洗煤厂日均产量仍低于历史同期;山东年底将关闭3400万吨炼焦煤产能,产地供应下降。进口方面,中国3月炼焦煤进口量490.55万吨,较20年同比下降12.98%,澳煤政策未放松,蒙煤通关有所回复,周度日均通关100车以上,但仍低于历史同期,其他国家进口增量难以弥补蒙煤及澳煤缺口;
② 需求端,焦化厂产能利用率大幅回升,日均产量有所回升但仍保持低位。产能置换的新产能预计下半年大量投产;
③ 库存端,由于供应短缺,样本洗煤厂原煤与精煤持续去库;独立焦化厂及钢厂焦化厂炼焦煤库存均下降;
④ 总体来看,焦煤受到洗煤厂停产影响及进口蒙煤供应的减量,对焦煤价格有所支撑,下游焦化厂限产放松,需求上升,下半年将有大量置换产能投产,短期受消息面影响,市场情绪回落,盘面调整,预计短期焦煤价格宽幅震荡,长期焦煤基本面依旧向好

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【期货研报】方正中期:5月16日当周外汇市场解读;
① 美元指数:美国4月零售销售意外持平,且对通胀加速前景的担忧消退,美债收益率和美元指数继续回落;美元指数尾盘下跌0.44%,报90.32,回吐了本周早些时候数据显示消费者物价意外大涨后的大部分涨幅;美元指数基本完成筑底,不排除继续测试90的可能,但是有效跌破90的可能性小;然疫苗接种速度加强、经济复苏预期强以及财政扩张等因素提振美元需求,叠加美国经济的比较优势更加明显,美元上涨趋势明显,今年仍有涨至94.7的可能;长期来看,美国经济占比下降,美元信用体系的冲击和通胀的压力,美元长期强阻力位在88附近,整体将会在88-95之间震荡调整;
② 欧元兑美元:欧元兑美元上扬0.50%,报1.2141,为一周来最大涨幅。欧元区疫苗注射进程加速,今明两年经济增长预期上修,且欧洲央行观员此前已经扬言可以灵活处置其PEPP紧急购债计划,欧元兑美元后市仍有进一步上扬空间;中期,经济比较弱势影响,以及美元将会再度反弹走势继续拖累欧元,欧元仍将偏弱,将会继续测试1.8关口;未来随着欧洲疫情的有效管控和经济的复苏,欧元有上涨空间,当前运行区间为1.18-1.25

00:06

加密货币短线快速走低,以太坊最低至3586美元/枚,比特币一度跌破47500美元/枚

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【期货研报】 方正中期:宏观利多动摇,胶价创出新低;
本周沪胶冲高回落,胶价上下波幅超过千元,一度创出年内新低。美国通胀压力增大,宽松货币政策或许将有调整,此前通胀题材对于商品价格的刺激作用可能会减弱,包括橡胶在内的大多数商品均出现回调走势。此外,橡胶下游需求前景堪忧,轮胎消费疲软且全球汽车生产面临“缺芯”困扰。供应端看,东南亚地区新胶开割逐渐进入旺季,物候条件基本正常,天胶供应压力将越来越大。总之,供需形势继续向偏空方向发展,且宏观利多因素可能出现动摇,后期胶价难改弱势格局,还有再创新低的可能

23:42

南华期货贵金属高级分析师薛娜:铂金可长期持有;
① 纽约商业交易所可以合法交易铂金期货,但只适用于专业机构和企业作套期保值,需要交易者通过海外的美元账户来做。铂金ETF也是投资铂金的渠道之一,但国内目前还没有铂金ETF上市,只能购买海外的铂金ETF。2020年以来,铂金ETF的持仓增量较大,目前已知的铂金ETF总持仓量一直在创新高,表明海外投资者对于铂金非常认可。目前铂金价格较低,投资者倾向于长期持有铂金投资产品;
② 钯金和铂金性能接近,工业应用可以相互替代。目前钯金价格在每盎司2900美元附近,铂金价格在每盎司1200美元附近,价格相差较多。作为汽车催化剂领域的应用比例最高的铂金,未来氢燃料电池汽车大面积普及推广,会大量提升对铂金的需求(中国黄金网)

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意大利新增5753例新冠肺炎确诊病例,新增93例死亡病例,为2020年10月下旬以来首次单日死亡病例数低于100例

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【金瑞期货研报】“滞涨”交易逻辑小幅推升贵金属价格;
① 本周贵金属价格震荡微升。周五伦敦金收盘于1843.10美元/盎司,较周初涨0.65%(11.98美元/盎司),维持震荡微升趋势。通胀大幅超出市场预期但经济数据不如预期,“滞涨”交易逻辑小幅推升贵金属价格;
② 通胀超预期,美联储收紧政策预期加强,经济恢复不确定性增加。美国CPI和核心通胀大超预期。商品和服务价格涨幅都有所扩大,服务价格上涨更为显著。美国3月中旬1.9万亿美元财政刺激落地,对消费起到提振作用。叠加疫苗接种率提高有助于外出活动恢复,推升物价上涨。未来通胀超预期上行或增添货币政策走势不确定性,加大市场波动;
③ 地区间不稳定因素抬头,新兴经济体疫情持续蔓延,贵金属避险情绪升温;
④ 数据方面,美国CPI和PPI数据均大幅超出市场此前的预期,但零售数据环比零增长,低于市场预期。白银基金净多头持仓继续回升,黄金基金净多头持仓反弹,黄金白银ETF持仓相对稳定;
⑤ 贵金属建议观望或短多。贵金属当前矛盾集中在美债收益率和通胀撕裂程度,差值未收敛前难有趋势性机会,短期价格有“滞涨”交易逻辑的支持,建议观望或者短多

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英国新增1926例新冠肺炎确诊病例,新增4例死亡病例

今日解读:

截止至2月11日至2月18日当周,投机者持有的黄金投机性净多头增加51814手合约,至353649手合约表明投资者看多黄金的意愿升温。

今日解读:

Gold Trust2月27日数据显示,iShares Gold Trust2月26日黄金持有量375.87吨,较上一交易日增加0.53吨

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