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2025

08/07 15 : 37
知秋
【欧股四连涨 聚焦企业财报与关税新政】
⑴欧洲STOXX 50指数周四上涨0.5%实现四连涨，STOXX 500指数微升0.1%。市场持续关注企业财报及特朗普政府新关税实施影响。
⑵美国"对等"关税今日生效，欧盟面临15%关税税率。马士基航运二季度运营利润超预期，股价大涨5%；安联保险财报亮眼涨3.6%；汉高因上调盈利预测收高2.5%。
⑶西门子业绩平淡股价持平，德国电信因同样原因跌超5%，莱茵金属因销售略逊预期重挫6%。。

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【巴菲特97亿豪购背后的能源巨头战略转身】 ⑴ 西方石油公司周四宣布，将以97亿美元向伯克希尔-哈撒韦公司出售旗下石化部门。 ⑵ 此次交易是该公司为削减债务而进行的一系列资产剥离计划的最新举措。 ⑶ 被出售的OxyChem公司生产游泳池处理化学品及供水管道、医疗用品所需的乙烯基产品。 ⑷ 若交易顺利完成，这将成为伯克希尔公司自2022年以116亿美元收购Alleghany Corporation以来最大规模交易。 ⑸ 西方石油公司目前背负233.4亿美元债务，主要源于2019年550亿美元收购阿纳达科石油公司所遗留。 ⑹ 去年该公司又以120亿美元完成对CrownRock的收购，进一步加深了债务负担。 ⑺ 此次资产出售显示西方石油公司正重新聚焦石油天然气主业，该业务去年贡献总收益的75%。 ⑻ OxyChem部门今年前两季度总收入达24.2亿美元。 ⑼ 伯克希尔公司目前持有西方石油公司约27%流通股，其持股始于2022年2月俄乌冲突爆发前后 10-02 19:03【降息预期与数据真空下的美股博弈】 ⑴ 周四早盘，标准普尔500指数期货上涨0.17%，纳斯达克100指数期货上涨0.37%，而道指E-迷你指数微跌0.06%。 ⑵ 周三公布的ADP全国就业报告远逊于预期，增强了市场对降息的期待。 ⑶ 机构全球宏观策略师阿尼姆-霍尔泽指出，这很可能强化美联储决策委员会中那些认为劳动力形势值得至少再降息一次的观点。 ⑷ 由于美国政府停摆造成数据真空，ADP数据成为交易员评估劳动力市场的关键依据。 ⑸ 疲软数据被迅速解读为足以使美联储在下次会议上倾向降息25个基点。 ⑹ 资深金融市场分析师凯尔-罗达表示，这表明美国经济几乎急需进一步的政策支持。 ⑺ 基准标普500指数和蓝筹道指周三刚以创纪录收盘高点收官。 ⑻ 历史上政府关门对股市影响有限，但当前数据真空对美联储评估经济的能力构成更大风险。 ⑼ 周四将公布的每周申请失业救济人数报告成为停摆的首个数据牺牲品。 ⑽ 个股方面，特斯拉在季度交付报告发布前盘前上涨1.6%，锂业美洲因评级下调下跌4.6%。 ⑾ 信用机构Equifax和TransUnion分别下跌12.2%和11.3%，而FICO因新计划上涨10.7%。 ⑿ Advanced Micro Devices上涨2.9%，因报道称英特尔正考虑将其增加为代工客户 10-02 19:02棕榈油市场观察：外围油脂走强与需求改善共筑价格支撑 10-02 18:59【欧元区就业警报：低增长环境下的失业率拐点】 ⑴ 分析师指出，在增长动能持续不足的背景下，欧元区失业率可能延续上升态势。 ⑵ 最新数据显示该地区8月失业率已小幅攀升至6.3%，但仍处于历史低位区间。 ⑶ 展望未来，疲弱的经济增长预计将对20国货币联盟的就业市场构成压力。 ⑷ 尽管面临下行风险，分析师认为当前基本趋势仍保持相对稳定。 10-02 18:49【美欧贸易现曙光：协议框架获美方全面遵守】 ⑴ 欧盟贸易专员表示，美国迄今仍在全面遵守与欧盟达成的框架贸易协议。 ⑵ 协议内容包括保护欧盟木材、半导体和医药产品免受更高关税影响。 ⑶ 专员马罗什·谢夫乔维奇在都柏林会议上确认，联合声明中所有内容均得到尊重。 ⑷ 未来谈判将涉及钢铁、葡萄酒、烈酒和啤酒等多个行业领域。 ⑸ 他强调双方必须为“永久性关系管理”做好持续准备。 10-02 18:48美元价格展望：疲软就业数据拖累美元 10-02 18:46【美元/兰特期权异动：波动率跌至十六年新低】 ⑴ 本周初出现美元/兰特外汇期权隐含波动率的大规模抛售。 ⑵ 交易商报告各期限合约均遭抛售，其中一个月期限尤为显著。 ⑶ 整个1-12个月期限的波动率曲线均交易于2104年以来最低水平。 ⑷ 一个月期限波动率从9.1一路成交至8.7，随后回升至8.9水平。 ⑸ 对行权价低于17.00期权的需求暂时遏制了波动率的进一步下跌。 10-02 18:45【意大利财政捷报：提前一年实现赤字目标】 ⑴ 意大利工业部长阿道弗·乌尔索周四表示，意大利在将预算赤字降至GDP的3%方面进展超前。 ⑵ 罗马方面预计将宣布今年赤字率降至欧盟规定的3%上限或略低水平。 ⑶ 这一进展比原计划提前一年实现，且低于4月设定的3.3%目标。 10-02 18:24【美元跌势加剧：停摆阴影与降息预期的双重打压】 ⑴ 美元指数周四下跌0.2%至97.52，跌至近一周低点。 ⑵ 交易员正在评估政府停摆的持续时间及其对经济数据发布的影响。 ⑶ ADP全国就业报告显示美国9月民间就业岗位减少3.2万个，远逊于预期的增加5万个。 ⑷ 8月数据下修至减少3000个，就业市场疲态持续显现。 ⑸ 策略师指出ADP就业数据直接引发了美元走软趋势。 ⑹ 由于政府停摆导致关键数据发布暂停，替代性数据对市场的影响将更加持久。 ⑺ 9月美国制造业活动虽略有增长，但新订单和就业表现不佳。 ⑻ 工厂正努力应对特朗普关税言论带来的经营压力。 ⑼ 货币市场目前预计美联储今年将再进行两次降息。 ⑽ 欧元兑美元上涨0.2%至1.1756美元，获得通胀数据支撑。 ⑾ 欧元区9月通胀加速源于服务价格上涨和能源成本降幅收窄。 ⑿ 这可能会强化市场对欧洲央行维持利率不变的预期。 10-02 18:16【加元危局：1.40防线与交叉汇率双重警报】 ⑴ 美元兑加元期权伽马销售与障碍风险一致，关键障碍位很可能设在1.4000。 ⑵ 1.4000关口的防御可能难以突破，但突破后将引发需求与波动率的同步上升。 ⑶ 若美元兑加元有效突破1.4000，澳元兑加元可能因加元深度下跌而面临更大波动。 ⑷ 机构指出加拿大与澳大利亚经济增长预期出现分化。 ⑸ 澳元兑加元目前走势与经济基本面及货币政策预期存在偏离。 ⑹ 澳元兑加元若突破0.9370的一年高点，将打开通往2023年1月高点0.9526的通道。 10-02 18:15
知秋
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