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2025

08/13 10 : 22
沐涵
日本首席关税谈判代表：日本可能增加对美国的实际投资比例。

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【美债市场静待指引 收益率曲线窄幅波动】 ⑴ 各期限美债收益率呈现窄幅震荡，两年期收益率在3.576%-3.595%区间波动，十年期收益率在4.108%-4.136%区间整理。 ⑵ 收益率曲线保持稳定，2s/10s利差报53.9个基点，5s/30s利差报99.4个基点，反映市场对利率路径预期未出现显著变化。 ⑶ 三十年期国债期货成交量仅为17万手，远低于平均水平，显示市场交投活跃度明显不足。 ⑷ 美联储会议纪要显示官员对降息路径存在分歧，政府停摆导致经济数据缺失加剧了政策不确定性。 ⑸ 华尔街日报分析指出黄金飙升与债券市场通胀预期脱节，长期通胀预期基本维持稳定。 ⑹ 当日重点关注美联储主席鲍威尔预录讲话及多位官员公开表态，市场寻求政策方向新线索。 ⑺ 财政部将发行900亿美元6周、13周和26周期国库券，并进行30年期国债续发行操作 ⑻ 摩根大通首席执行官戴蒙重申美股回调风险，德国八月出口意外下滑0.5%，全球贸易不确定性持续发酵 10-09 18:16【亚洲燃料油市场分化：低硫油延续跌势 高硫油小幅反弹】 ⑴ 亚洲超低硫燃料油现货贴水周四进一步走阔，而380厘斯高硫燃料油重返溢价区间，呈现差异化走势。 ⑵ 前期大量到港供应持续压制市场，新加坡库存水平维持高位，最新数据显示岸存虽本周回落但仍高于近年均值。 ⑶ 本周入库资源主要来自阿联酋，巴林和巴西亦有贡献，下游船燃需求整体疲弱抑制交付溢价复苏。 ⑷ 超低硫燃料油现货报价延续跌势，10月下旬至11月初价格持续下滑，反映基本面承压状态。 ⑸ 高硫燃料油市场出现技术性反弹，380厘斯品种现贷差价在本周前段维持贴水后重返溢价区间。 ⑹ 两种品级裂解价差双双走弱，11月超低硫燃料油裂解价差跌破每桶7美元溢价，380厘斯高硫燃料油裂解价差跌至每桶4美元贴水。 ⑺ 富查伊拉重质燃料油库存增长7.5%至592万桶，新加坡残渣燃料油库存下降3.6%至2367万桶，区域库存压力依然存在 ⑻ 埃克森美孚重返伊拉克签署巨型马季努恩油田开发协议，尼日利亚启用首艘自有浮式储油装置，主要产油国持续完善出口基础设施 10-09 18:16俄罗斯农业部副部长称今年冬小麦和春小麦播种面积将减少6%以上 10-09 18:15欧洲议会投票反对针对欧盟委员会主席冯德莱恩的两项谴责动议中的第一项和第二项 10-09 18:14马士基：一旦建立长期且可行的安全解决方案，我们将考虑恢复经由红海的运输。巴布-曼德海峡的安全风险与加沙冲突之间存在明显关联，但目前尚难评估加沙局势的进展将如何影响红海局势 10-09 18:13【法国政治危机持续：马克龙48小时内迎第六任总理】 ⑴ 法国总统马克龙周四开始寻找两年内的第六位总理，期望新领导人能在分裂的议会中推动预算案通过。 ⑵ 总统办公室宣布将在48小时内完成新总理任命，此前勒科尔尼经过两天磋商仍未能化解数十年来最严重的政治危机。 ⑶ 政治僵局使紧缩预算推进举步维艰，投资者对法国不断扩大的财政赤字表示深切担忧。 ⑷ 政府发言人坦言当前是“最后机会”，强调需要足够数量的负责任政客共同解决危机。 ⑸ 勒科尔尼政府成为法国现代史上最短命内阁，在宣布组阁数小时后便集体辞职。 ⑹ 勒科尔尼在电视访谈中透露，多数议员反对提前举行议会选举，年底前通过预算仍存在可能性。 ⑺ 各党派坚持原有立场：社会党要求从左派任命总理，共和党明确反对左派领导人，极左翼呼吁马克龙辞职，极右翼坚持重新选举。 ⑻ 巴黎市民期待政治稳定，民众表示首先需要能持续任职的总理，继而推动改革进程 ⑼ 尽管危机引发市场波动，但债券价格延续前日涨势，反映市场对避免提前大选并达成预算协议仍存期待 10-09 18:07【特朗普多线出击：中东协议突破与国内政策博弈同步推进】 ⑴ 特朗普宣布以色列与哈马斯签署第一阶段和平协议，并表示可能于周末前往中东推动后续进程，埃及成为最可能目的地。 ⑵ 白宫确认特朗普将于周五接受常规年度体检，近期其身体出现的瘀伤和水肿现象引发公众关注。 ⑶ 在新闻发布会期间与国务卿耳语引发媒体哗然，现场画面因类似9·11事件场景迅速在社交媒体传播。 ⑷ 特朗普澄清耳语内容涉及中东协议进展，强调谈判各方需尽快达成最终协议。 ⑸ 政府决定将仿制药排除在关税计划之外，延续数月来对药品关税政策的审慎态度。 ⑹ 特朗普通过社交媒体要求芝加哥市长及伊利诺伊州长因反对移民政策而入狱，但二人均未被指控犯罪。 ⑺ 联邦上诉法院暂时允许政府接管俄勒冈州国民警卫队，但维持禁止实际部署部队的命令 ⑻ 特朗普表示部分联邦工作人员将无法获得政府停摆期间的补发工资，多数员工仍可领取相应补偿 10-09 18:04【兰特汇率展望：利差优势支撑长期看涨目标】 ⑴ 美元兑兰特汇率有望连续第六周收跌，利率差异前景继续支撑兰特走势，长期目标位逐渐清晰。 ⑵ 自七月触及18.3600高点后，该货币对仅有一周录得上涨，若本周收于17.20下方将延续当前下跌趋势。 ⑶ 21周布林带下轨自九月初以来形成关键支撑，但目前已下移至17.1219，显示下行压力持续。 ⑷ 月线图表显示长期下行目标指向14.9531低位，21月布林带下轨位于17.0241，斐波那契回撤位分别位于16.6738、15.9047和14.9531。 ⑸ 月线云图基准支撑位于16.6612，100月移动平均线则处于16.1059位置。 ⑹ 美联储预计年内再降息50个基点，而南非央行仅预期降息25个基点，利差扩大趋势将增强兰特吸引力。 ⑺ 南非央行在脆弱增长与通胀回落背景下仍保持谨慎，预计2026年前维持相对紧缩立场，为汇率提供基本面支撑 ⑻ 美联储对就业的关注可能使其容忍关税推动的通胀，而南非政策组合正形成独特的利差优势环境 10-09 18:03【全球600万亿财富面临抉择：生产力突破还是通胀持续】 ⑴ 全球净资产自2000年以来已增长近四倍，截至去年末达600万亿美元，但其增速持续超越实体经济表现，与全球GDP比率从25年前的4.7倍升至当前5.4倍。 ⑵ 麦肯锡最新研究显示，本世纪财富增长中超过三分之一属于脱离实体经济的纸面收益，约40%来自累积通胀，仅30%反映实体经济新投资。 ⑶ 每1美元新投资创造3.5美元家庭财富的同时，也产生近2美元新债务，全球债务规模已达全球GDP的2.6倍。 ⑷ 资产财富结构存在内在不稳定性：美国企业股权价值近乎其资产两倍，欧洲依赖房地产，中国则以存款为主。 ⑸ 当前市场同时押注两大方向：科技股指数创新高与黄金飙升并存，2025年全球股市上涨17%而黄金涨幅达50%。 ⑹ 可持续路径依赖生产力突破，若人工智能推动年增长率持续超趋势线1个百分点，美国人均财富可增6.5万美元。 ⑺ 持续高通胀虽可侵蚀名义债务，但将导致家庭净资产缩水，美国人均可能损失9.5万美元，并冲击商业计划与政治稳定 ⑻ 决策者面临关键抉择：在保持财富与增长的同时实现经济平衡，必须依靠生产力加速，否则将面临二者皆失的风险 10-09 18:02【法国政治僵局持续：马克龙48小时内迎第六任总理】 ⑴ 法国总统马克龙将在48小时内任命两年来的第六位总理，以期在分裂的国会中推动预算案通过。 ⑵ 即将卸任的勒科尔尼总理成为法国现代史上任期最短的政府首脑，仅经过两天磋商便宣告离职。 ⑶ 政治僵局使紧缩预算推进困难，投资人对持续扩大的财政赤字表示担忧，政府发言人称之为“最后的机会”。 ⑷ 勒科尔尼指出多数议员反对提前选举，年底前通过预算仍存在可能性，退休制度改革也可继续辩论。 ⑸ 各党派立场依然对立：极左翼要求马克龙辞职，极右翼主张重新选举，社会党坚持任命左派总理。 ⑹ 共和党明确表示不支持左派总理人选，各派系未能就组阁方案达成实质性妥协。 ⑺ 尽管政治危机引发市场不安，但法国债券延续前一日涨势，显示市场对避免提前选举仍抱期待 ⑻ 退休制度改革争议持续发酵，左派要求撤回将退休年龄从62岁提高至64岁的法案，成为谈判关键障碍 10-09 18:02
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巴菲特不是你爷爷，会真心传授你武功秘籍的永远是你亲爷爷，常在市场混，别忘记回归常识。

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