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2025

08/14 00 : 35
长风破浪
【法意西三国主权债收益率至少跌7个基点】
周三（8月13日）欧市尾盘，法国10年期国债收益率跌7.3个基点，报3.336%。意大利10年期国债收益率跌8.1个基点，报3.451%。西班牙10年期国债收益率跌7.0个基点，报3.232%。希腊10年期国债收益率跌6.4个基点，报3.322%。。

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现货黄金刚刚突破3880.00美元/盎司关口，最新报3880.01美元/盎司，日内涨0.38%； COMEX黄金期货主力最新报3905.90美元/盎司，日内涨0.22%； 10-02 18:06【制裁风暴下的能源变局：中东燃料油奔涌美国湾岸】 ⑴ 美国墨西哥湾沿岸9月燃料油进口激增至两年半高位，中东货量跳涨是核心驱动力，炼油商正积极寻找委内瑞拉原油的替代来源。 ⑵ 该地区燃料油进口自7月持续攀升，预计9月达54.1万桶/日，创2023年2月以来最高，沙特、伊拉克和科威特的供应在8-9月创下纪录。 ⑶ 对俄罗斯制裁导致国内燃料油库存下降，迫使炼油商转向中东寻求替代资源，以填补重质原油供应缺口。 ⑷ 航运数据显示，自7月初以来使用苏伊士型油轮运输伊拉克高硫燃料油至美国湾岸已具备经济可行性。 ⑸ 中东发电旺季结束释放更多高硫残渣燃料油资源，恰好满足美国墨西哥湾沿岸炼油商的强劲需求。 ⑹ 分析师指出，当前高硫残渣燃料油供应充裕，美国炼油系统亟需此类原料来提升柴油产出效率。 ⑺ 炼油厂消息人士证实，委内瑞拉供应减少与中东燃料油增加，叠加可观利润，促使近两个月加工量提升。 ⑻ 墨西哥湾沿岸炼油装置专为处理重质含硫原油设计，在拉美供应紧张时能灵活转用燃料油作为替代原料。 ⑼ 该地区原油进口持续下滑，9月降至88万桶/日的2022年11月以来最低水平，凸显原料结构转变。 ⑽ 美国从委内瑞拉进口的原油骤减，近期周度进口量仅4.9万桶/日，较1月高点暴跌逾八成。 ⑾ 分析师强调，重质原油供应短缺正迫使炼油商加大残渣燃料油进口，以维持装置正常运行。 ⑿ 上周美国残渣燃料油库存降至2063万桶，较俄乌冲突前同期水平减少近三成，印证供应格局深刻变化。 10-02 18:06【澳元陷多空拉锯：三重技术阻力与期权到期博弈】 ⑴ 澳元兑美元从亚洲时段低点0.6603回升后，在0.6629前方遇阻。 ⑵ 0.6629水平既是周三高点，也接近周二高点及上周峰值。 ⑶ 该阻力位形成于美元因美国ADP就业数据疲软而下跌之后。 ⑷ 纽约交割时点存在行权价0.6600的大额期权到期，规模达21亿澳元。 ⑸ 美国提议收购澳大利亚关键矿产公司股权构成潜在利好。 ⑹ 澳大利亚贸易顺差因黄金出口骤降而急剧收窄。 10-02 18:02【政府停摆下的期权机遇：数据真空催生对冲良机】 ⑴ 美国政府部门停摆已推迟包括周五就业报告在内的关键汇率影响数据发布。 ⑵ 外汇期权因此削减了数据驱动的汇率波动风险溢价，推动整体价格走低。 ⑶ 从买方视角看，这使得特定期权品种显得颇具吸引力。 ⑷ 停摆持续数周的可能性日益增大，一个月期限成为对冲美国数据延迟风险的首选平台。 ⑸ 该期限已涵盖10月29日美联储决议，对日元交易者而言还包括日本央行政策会议。 ⑹ G10外汇期权隐含波动率因实际波动率维持于熟悉区间而徘徊在年内低点。 ⑺ 停摆移除近期数据驱动的波动风险溢价，进一步施加下行压力，尤其对一个月期限。 ⑻ 对希望从汇率波动中获利的现金对冲期权持有者而言，成功取决于隐含波动率上升或实际波动率超出预期。 ⑼ 从当前低迷的隐含水平起步，这两项结果均更易实现，构成极具吸引力的入场时机。 10-02 18:01【铜价破局：供应危机与美元疲软的双重推力】 ⑴ 伦敦金属交易所铜价周四上涨，主要生产国智利和印尼的供应担忧构成支撑，美元走弱提供额外助力。 ⑵ 伦敦金属交易所三个月期铜上涨0.79%至每吨10461美元。 ⑶ 分析师指出，全球多地工业活动疲软的影响正被智利和印尼日益加剧的供应风险所抵消。 ⑷ 智利埃尔特尼恩特铜矿7月底发生事故，促使科德尔科公司将其2025年产量预测下调3万吨。 ⑸ 印尼格拉斯伯格矿场事故导致运营暂停，机构估计此次中断可能造成52.5万吨铜矿供应损失。 ⑹ 周二数据显示智利8月铜产量同比下降9.9%，创两年多来最大降幅。 ⑺ 美元指数在一周低点附近徘徊，疲软的美国劳动力报告增强了降息预期。 ⑻ 美元疲软使得以美元计价的资产对其他货币持有者更具吸引力。 ⑼ 伦敦金属交易所铜库存降至141725吨，为8月初以来最低水平 10-02 18:01【欧元兑美元技术面】 日线显示布林带轻度收敛，布林中轨1.1730、上轨1.1841、下轨1.1620；汇价现紧贴中轨上方运行，均值回归后的再平衡尚未打破，呈“布林带挤压+水平通道”的盘整格局。 历史价位方面，阶段前高1.1918仍是多头“天花板”，局部高点1.1788构成第一重阻力；支撑依次见1.1730（中轨/枢轴）、1.1710（箱体下沿）、1.1645与1.1620（布林下轨），再下为1.1573。动能指标方面，MACD的DIFF为0.0013、DEA为0.0020，柱状图-0.0013，反映“DIFF略低于DEA、动能小幅回落”；RSI(14)约53，处中性偏强，未触发极值信号。 整体结论：趋势为“中轨缓慢上行下的震荡偏多”，但有效突破仍需催化。若上破1.1788/1.1810，可望指向1.1841，随后再看1.1918；若失守1.1730并收于1.1710下方，回测1.1645/1.1620乃至1.1573的概率提升。 10-02 17:53美国高院留任美联储理事库克，允许央行年底前继续运营 10-02 17:52停摆锤炼、数据失语：能否把欧元送出箱体？ 10-02 17:50【英国国债遇冷：需求疲软与收益率飙升的双重压力】 ⑴ 英国周四拍卖45亿英镑10年期公债，需求创下5月以来最弱水平。 ⑵ 投标倍数仅为2.78倍，为5月21日以来最低。 ⑶ 平均得标利率升至4.769%，为1月以来最高。 ⑷ 平均得标利率与最高得标利率差距为0.6个基点。 ⑸ 英国公债价格日内变化不大，10年期公债收益率持平于4.71%。 10-02 17:49【沙特大手笔购粮：42万吨小麦进口稳供应】 ⑴ 沙特阿拉伯宣布招标购买42万吨硬质磨粉小麦。 ⑵ 该国通用粮食安全管理局表示，要求小麦蛋白质含量达到12.5%。 ⑶ 交付期安排在12月至次年1月期间。 ⑷ 投标截止日期为周五。 ⑸ 货物将分别运送至多个港口：吉达港12万吨，延布港18万吨，达曼港12万吨。 ⑹ 交易商补充说明每批货量为6万吨。 ⑺ 到货时间要求介于12月1日至次年1月15日之间。 ⑻ 在此前5月的小麦招标中，该机构曾采购62.1万吨，到货期为8月至10月。 10-02 17:48
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